ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Último NAV
22,2673 EUR
Rendimiento YTD

4,02%

Activos bajo gestión
664m EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0010010827
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE MIB Net Total Return Index. El índice FTSE MIB Net Total Return Index es el principal índice de referencia del mercado de valores italiano. Al capturar aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado doméstico, el índice FTSE MIB mide la rentabilidad de los 40 valores italianos con mayor liquidez y capitalización e intenta replicar las ponderaciones globales por sector del mercado de valores italiano. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF 4,02% 6,09% 3,67% 15,56% 1,56% 10% 55,07% 31,75%
FTSE MIB Net Total Return Index Índice de referencia 4,02% 6,11% 3,7% 15,62% 1,5% 9,39% 53,52% 30,61%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Índice de referencia -3,87% 32,43% -13,99% 16,33%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 22,2673 EUR 664m EUR
24/02/2021 22,3009 EUR 665m EUR
23/02/2021 22,1477 EUR 660m EUR
22/02/2021 22,2153 EUR 659m EUR
19/02/2021 22,3385 EUR 665m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
ENEL SPA EUR 13,45%
Intesa Sanpaolo EUR 9,25%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7,79%
ENI SPA EUR 6,64%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,84%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,51%
FERRARI NV EUR 5,48%
Unicredit SpA EUR 5,23%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,46%
MONCLER SPA EUR 2,74%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Airbus Group NV EUR 438.264 6,57%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,7m 5,56%
INDITEX EUR 1,22m 5,09%
Allianz SE EUR 169.401 5,09%
BAYER AG-REG EUR 519.534 4,2%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 448.641 4,02%
Sanofi EUR 333.858 3,88%
Danone EUR 421.213 3,68%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,2m 3%
Erste Group Bank AG EUR 699.464 2,86%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,06%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =0,41%

Información del índice

Nombre completo FTSE MIB Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FTSEMIBN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Dividend Yield (%) 3,1
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 214,01
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 31,05%
Utilities 20,27%
Consumer Discretionary 16,62%
Industrials 9,07%
Energía 8,05%
Tecnología de la información 7,68%
Health Care 3,29%
Servicio de comunicaciones 2,01%
Consumer Staples 1,35%
Otros 0,61%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 79,94%
Reino Unido 11,25%
Suiza 5,84%
Países Bajos 1,96%
Luxemburgo 1,01%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010010827
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 663,7m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 03/11/2003
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.233,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribución 277.454EUR FR0010010827 665m EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribución 4,77m EUR FR0010010827 665m EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribución 12.949GBP FR0010010827 572m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
España
Países Bajos
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Austria
Suecia
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 247 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
KIID Español 04/11/2020 175 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 471 Ko

Notícias

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