Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
4,02%
El Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE MIB Net Total Return Index. El índice FTSE MIB Net Total Return Index es el principal índice de referencia del mercado de valores italiano. Al capturar aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado doméstico, el índice FTSE MIB mide la rentabilidad de los 40 valores italianos con mayor liquidez y capitalización e intenta replicar las ponderaciones globales por sector del mercado de valores italiano. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF | 4,02% | 6,09% | 3,67% | 15,56% | 1,56% | 10% | 55,07% | 31,75% |
| FTSE MIB Net Total Return Index Índice de referencia | 4,02% | 6,11% | 3,7% | 15,62% | 1,5% | 9,39% | 53,52% | 30,61% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF | -3,78% | 32,77% | -13,8% | 16,56% |
| FTSE MIB Net Total Return Index Índice de referencia | -3,87% | 32,43% | -13,99% | 16,33% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 13,45% |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 9,25% |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | EUR | 7,79% |
| ENI SPA | EUR | 6,64% |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 5,84% |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,51% |
| FERRARI NV | EUR | 5,48% |
| Unicredit SpA | EUR | 5,23% |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,46% |
| MONCLER SPA | EUR | 2,74% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| Airbus Group NV | EUR | 438.264 | 6,57% |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 3,7m | 5,56% |
| INDITEX | EUR | 1,22m | 5,09% |
| Allianz SE | EUR | 169.401 | 5,09% |
| BAYER AG-REG | EUR | 519.534 | 4,2% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 448.641 | 4,02% |
| Sanofi | EUR | 333.858 | 3,88% |
| Danone | EUR | 421.213 | 3,68% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 4,2m | 3% |
| Erste Group Bank AG | EUR | 699.464 | 2,86% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | 0,06% |
| Total Expense Ratio | +0,35% |
| Swap price component estimation | =0,41% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 13,45% |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 9,25% |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | EUR | 7,79% |
| ENI SPA | EUR | 6,64% |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 5,84% |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,51% |
| FERRARI NV | EUR | 5,48% |
| Unicredit SpA | EUR | 5,23% |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,46% |
| MONCLER SPA | EUR | 2,74% |
Información del índice
| Nombre completo | FTSE MIB Net Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | FTSEMIBN |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 40 |
| Dividend Yield (%) | 3,1 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 214,01 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 31,05% |
|
| Utilities | 20,27% |
|
| Consumer Discretionary | 16,62% |
|
| Industrials | 9,07% |
|
| Energía | 8,05% |
|
| Tecnología de la información | 7,68% |
|
| Health Care | 3,29% |
|
| Servicio de comunicaciones | 2,01% |
|
| Consumer Staples | 1,35% |
|
| Otros | 0,61% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Italia | 79,94% |
| Reino Unido | 11,25% |
| Suiza | 5,84% |
| Países Bajos | 1,96% |
| Luxemburgo | 1,01% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010010827 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 663,7m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,35% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Original inception date | 03/11/2003 |
| Datos fiscales (PEA) | Sí |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 23.233,8m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 19/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MIB FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribución | 277.454EUR | FR0010010827 | 665m EUR |
| Borsa Italiana | ETFMIB IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribución | 4,77m EUR | FR0010010827 | 665m EUR |
| LSE | MIBX LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribución | 12.949GBP | FR0010010827 | 572m GBP |
Creador de mercado
| Banca Sella Holding S.P.A. |
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Tower Research Capital Europe BV |
| Virtu Financial |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 247 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 04/11/2020 | 175 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 471 Ko |
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