ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
24,5516 EUR
Rendimiento YTD

14,69%

Activos bajo gestión
890m EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0010010827
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE MIB Net Total Return Index. El índice FTSE MIB Net Total Return Index es el principal índice de referencia del mercado de valores italiano. Al capturar aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado doméstico, el índice FTSE MIB mide la rentabilidad de los 40 valores italianos con mayor liquidez y capitalización e intenta replicar las ponderaciones globales por sector del mercado de valores italiano. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,69% 2,24% 4,4% 31,68% 22,32% 64,14% 64,86% 45,27%
FTSE MIB Net Total Return Index Índice de referencia 14,64% 2,03% 4,34% 31,62% 21,74% 62,74% 63,87% 43,94%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Índice de referencia -3,87% 32,43% -13,99% 16,33%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 24,5516 EUR 890m EUR
17/06/2021 25,0348 EUR 904m EUR
16/06/2021 25,0874 EUR 906m EUR
15/06/2021 25,0577 EUR 902m EUR
14/06/2021 25,0785 EUR 902m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ENEL SPA EUR 13,83% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,29% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 8,79% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 6,52% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 5,54% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,39% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,12% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 5,1% Consumer Discretionary Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,44% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 2,79% Consumer Discretionary Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ENEL SPA EUR 15,48m 13,83% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 34,75m 9,29% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 4,69m 8,79% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 5,54m 6,52% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 4,78m 5,54% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2,83m 5,39% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,45m 5,12% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 272.012 5,1% Consumer Discretionary Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,2m 3,44% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 429.705 2,79% Consumer Discretionary Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE MIB Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FTSEMIBN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Dividend Yield (%) 3,31
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,52

ESG SCORE

240,3

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 30,86%
Utilities 20,88%
Consumer Discretionary 17,26%
Industrials 8,91%
Energía 7,9%
Tecnología de la información 7,05%
Health Care 3,24%
Servicio de comunicaciones 1,96%
Consumer Staples 1,38%
Otros 0,56%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 79,82%
Reino Unido 12,23%
Suiza 5,12%
Países Bajos 1,75%
Luxemburgo 1,08%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010010827
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 889,6m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 03/11/2003
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.160,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribución 286.706EUR FR0010010827 904m EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribución 5,07m EUR FR0010010827 904m EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribución 86.805GBP FR0010010827 774m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
España
Países Bajos
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Austria
Suecia
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 243 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 12/05/2021 174 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 474 Ko

Notícias

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