ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
3.686,4924 MXN
Rendimiento YTD

-8,98%

Activos bajo gestión
6.819m MXN
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. El índice deriva del FTSE Italia Mid Cap index, que está compuesto por las 60 acciones cotizadas en la Borsa Italiana siguientes a los 40 mayores valores incluidos en el FTSE MIB. El índice es representativo de la rentabilidad de los valores italianos de mediana y pequeña capitalización.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 23,34%
Índice de referencia 23,19%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -5,42% -3,03% -8,31% 23,34% - - - 41,36%
Índice de referencia -5,4% -2,99% -8,21% 23,19% - - - 41,64%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 27,36% - - - - - - - - -
Índice de referencia 27,2% - - - - - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 16/04/2018, the index reference changed from FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index to FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 3.686,4924 MXN 6.563m MXN
21/01/2022 3.830,3695 MXN 6.819m MXN
20/01/2022 3.902,5561 MXN 6.948m MXN
19/01/2022 3.878,0652 MXN 6.904m MXN
18/01/2022 3.850,6669 MXN 6.855m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,84

ESG SCORE

186,99

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
REPLY SPA EUR 7,34% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 4,11% Consumer Discretionary Japan
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,76% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 3,67% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 3,52% Utilities Italy
Iren SpA EUR 3,34% Utilities Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,03% Financials Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 2,67% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 2,66% Financials Italy
AUTOGRILL SPA EUR 2,63% Consumer Discretionary Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
REPLY SPA EUR 138.638,48 7,34% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 433.599,88 4,11% Consumer Discretionary Japan
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 205.035,75 3,76% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 893.268,38 3,67% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 405.628,53 3,52% Utilities Italy
Iren SpA EUR 3,84m 3,34% Utilities Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,38m 3,03% Financials Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 411.734,56 2,67% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,13m 2,66% Financials Italy
AUTOGRILL SPA EUR 1,16m 2,63% Consumer Discretionary Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ITPIRMCN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 81
Dividend Yield (%) 2,14
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 25,5%
Financials 19,89%
Tecnología de la información 15,77%
Industrials 12,63%
Utilities 11,36%
Health Care 3,88%
Servicio de comunicaciones 3,8%
Materials 3,26%
Consumer Staples 2,48%
Otros 1,44%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 95,12%
Japón 4,11%
Dinamarca 0,78%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 6.819m MXN
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 580.221,8m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 28/03/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalización 927.128EUR FR0011758085 294m EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - FR0011758085 6.819m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Austria
Alemania
Suecia
Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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08/12/2021

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Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

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