ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
136,8756 EUR
Rendimiento YTD

5,38%

Activos bajo gestión
229m EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. El índice deriva del FTSE Italia Mid Cap index, que está compuesto por las 60 acciones cotizadas en la Borsa Italiana siguientes a los 40 mayores valores incluidos en el FTSE MIB. El índice es representativo de la rentabilidad de los valores italianos de mediana y pequeña capitalización.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,38% 7,88% 8,14% 17,06% 4,69% 0,36% 43,78% 56,24%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia 5,44% 7,91% 8,25% 17,31% 5,24% 1,58% 47,02% 61,17%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 136,8756 EUR 230m EUR
24/02/2021 137,0689 EUR 229m EUR
23/02/2021 136,4122 EUR 227m EUR
22/02/2021 137,7004 EUR 229m EUR
19/02/2021 137,0768 EUR 228m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
REPLY SPA EUR 5,13%
DE'LONGHI SPA EUR 4,54%
BREMBO SPA EUR 3,68%
ASTM SpA EUR 3,63%
ERG SPA EUR 3,18%
Iren SpA EUR 3,11%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,02%
UnipolSai SpA EUR 2,84%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 2,67%
TECHNOGYM SPA EUR 2,65%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
REPLY SPA EUR 119.690,67 5,21%
DE'LONGHI SPA EUR 338.155,12 4,6%
BREMBO SPA EUR 771.184,94 3,67%
ASTM SpA EUR 324.068,03 3,65%
ERG SPA EUR 291.217,81 3,23%
Iren SpA EUR 3,37m 3,09%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 995.305,62 3,07%
UnipolSai SpA EUR 2,64m 2,83%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 177.013,41 2,68%
TECHNOGYM SPA EUR 642.842,25 2,66%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ITPIRMCN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 80
Dividend Yield (%) 1,39
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 196,47
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,18%
Consumer Discretionary 21,7%
Industrials 14,18%
Tecnología de la información 11%
Utilities 10,36%
Servicio de comunicaciones 5,36%
Materials 4,62%
Health Care 3,59%
Consumer Staples 2,25%
Otros 1,77%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 95,46%
Japón 4,54%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 228,6m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.463m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 28/03/2014
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalización 918.045EUR FR0011758085 229m EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - FR0011758085 5.673m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Austria
Alemania
Suecia
Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
20/03/2020

Noticias a los accionistas/inversores Modificación de la metodología del Índice de referencia del Fondo- Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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