ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
167,4359 EUR
Rendimiento YTD

28,9%

Activos bajo gestión
340m EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. El índice deriva del FTSE Italia Mid Cap index, que está compuesto por las 60 acciones cotizadas en la Borsa Italiana siguientes a los 40 mayores valores incluidos en el FTSE MIB. El índice es representativo de la rentabilidad de los valores italianos de mediana y pequeña capitalización.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,9% 6,6% 15,4% 48,12% 22,14% 73,48% - 91,12%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia 28,77% 6,41% 15,19% 48,36% 23,31% 76,82% - 96,84%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/06/2021 167,4359 EUR 340m EUR
16/06/2021 167,6804 EUR 340m EUR
15/06/2021 167,6521 EUR 340m EUR
14/06/2021 168,2603 EUR 339m EUR
11/06/2021 167,3832 EUR 336m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
REPLY SPA EUR 6,38% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 5,07% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,7% Financials Italy
Iren SpA EUR 3,35% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,31% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,29% Financials Italy
BREMBO SPA EUR 3,11% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 2,91% Financials Italy
ERG SPA EUR 2,86% Utilities Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 2,59% Consumer Discretionary Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
REPLY SPA EUR 154.690,69 6,38% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 437.038,62 5,07% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,29m 3,7% Financials Italy
Iren SpA EUR 4,36m 3,35% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 228.775,77 3,31% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,03m 3,29% Financials Italy
BREMBO SPA EUR 996.695,25 3,11% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,17m 2,91% Financials Italy
ERG SPA EUR 376.375,94 2,86% Utilities Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 459.407,22 2,59% Consumer Discretionary Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ITPIRMCN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 80
Dividend Yield (%) 1,41
Datos a fecha 18/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,39%
Consumer Discretionary 23,55%
Tecnología de la información 12,79%
Industrials 11,68%
Utilities 10,21%
Servicio de comunicaciones 5,22%
Materials 4,06%
Health Care 2,87%
Consumer Staples 2,45%
Otros 1,79%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 94,07%
Japón 5,07%
Dinamarca 0,86%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 339,8m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.290,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 28/03/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalización 1,36m EUR FR0011758085 340m EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - FR0011758085 8.296m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Austria
Alemania
Suecia
Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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