ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
172,4577 EUR
Rendimiento YTD

32,77%

Activos bajo gestión
335m EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. El índice deriva del FTSE Italia Mid Cap index, que está compuesto por las 60 acciones cotizadas en la Borsa Italiana siguientes a los 40 mayores valores incluidos en el FTSE MIB. El índice es representativo de la rentabilidad de los valores italianos de mediana y pequeña capitalización.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 49,56% 7,86% 12,48%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia 49,55% 8,17% 12,87%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 32,77% -0,12% 3,86% 49,56% 25,51% 80,01% - 96,85%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia 32,6% -0,08% 3,93% 49,55% 26,59% 83,14% - 102,68%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93% -6,66% 39,73% - - - -
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Índice de referencia -4,06% 20,93% -17,97% 34,65% -6,16% 40,37% - - - -
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 172,4577 EUR 335m EUR
23/09/2021 173,6873 EUR 337m EUR
22/09/2021 171,7745 EUR 334m EUR
21/09/2021 169,347 EUR 332m EUR
20/09/2021 168,3608 EUR 332m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
REPLY SPA EUR 8,12% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 4,77% Consumer Discretionary Japan
ERG SPA EUR 3,44% Utilities Italy
Iren SpA EUR 3,32% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,28% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 3,24% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 2,98% Financials Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,8% Financials Italy
TECHNOGYM SPA EUR 2,64% Consumer Discretionary Italy
AUTOGRILL SPA EUR 2,48% Consumer Discretionary Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
REPLY SPA EUR 150.277,88 8,12% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 470.002,72 4,77% Consumer Discretionary Japan
ERG SPA EUR 439.683,06 3,44% Utilities Italy
Iren SpA EUR 4,16m 3,32% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 222.249,52 3,28% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 968.262,81 3,24% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,23m 2,98% Financials Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,58m 2,8% Financials Italy
TECHNOGYM SPA EUR 889.314,94 2,64% Consumer Discretionary Italy
AUTOGRILL SPA EUR 1,25m 2,48% Consumer Discretionary Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ITPIRMCN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 80
Dividend Yield (%) 1,6
Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,84

ESG SCORE

186,99

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 24,46%
Financials 21,45%
Tecnología de la información 15,21%
Industrials 11,44%
Utilities 10,77%
Servicio de comunicaciones 4,5%
Health Care 4,34%
Materials 3,91%
Consumer Staples 2,45%
Otros 1,48%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 94,42%
Japón 4,77%
Dinamarca 0,8%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 335m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.912,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 28/03/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalización 964.490EUR FR0011758085 337m EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - FR0011758085 7.939m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Austria
Alemania
Suecia
Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

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