6,68%
El Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD. El Índice FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD es un índice representativo de las sociedades cotizadas estadounidenses activas en el sector inmobiliario. Está compuesto por sociedades cotizadas repartidas en 2 subsectores: - las «Sociedades de Inversión Inmobiliaria», con independencia de cuál sea su segmento (parque de oficinas, parque industrial, comercial, residencial o parque diversificado)», - las «Sociedades de Gestión y de Promoción Inmobiliaria». La rentabilidad seguida representa la de las cotizaciones al cierre del índice. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Hasta el 23/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010833566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) el 23/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 6,68% | 4,33% | 4,51% | 11,78% | -17,27% | 20,32% | 11,43% | 207,85% |
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Índice de referencia | 6,68% | 4,35% | 4,66% | 12,11% | -16,68% | 22,97% | 13,27% | 200,81% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -18,7% | 24,23% | -0,84% | -9,58% |
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Índice de referencia | -18,04% | 25,14% | -0,22% | -9,83% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 8,46% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 4,28% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 4,2% |
Public Storage | USD | 4,07% |
Welltower Inc | USD | 3,42% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 2,9% |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 2,83% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 2,44% |
REALTY INCOME CORP | USD | 2,44% |
VENTAS INC | USD | 2,32% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
WALT DISNEY CO/THE | USD | 3.645 | 6,12% |
ITOCHU CORP | JPY | 21.308 | 5,62% |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | JPY | 33.371 | 5,51% |
FUJI FILM Holdings Corp | JPY | 10.170 | 5,22% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 270 | 4,77% |
AMERICAN EXPRESS CO | USD | 4.020 | 4,69% |
SALESFORCE.COM INC | USD | 2.201 | 4,42% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 4.000 | 4,35% |
DR HORTON INC | USD | 6.500 | 4,32% |
ADOBE INC | USD | 1.082 | 4,31% |
Información sobre swap | |
---|---|
Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,59% |
Total Expense Ratio | +0,4% |
Swap price component estimation | =-0,19% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 8,46% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 4,28% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 4,2% |
Public Storage | USD | 4,07% |
Welltower Inc | USD | 3,42% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 2,9% |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 2,83% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 2,44% |
REALTY INCOME CORP | USD | 2,44% |
VENTAS INC | USD | 2,32% |
Nombre completo | FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | TRNUSU |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 122 |
Dividend Yield (%) | 4,07 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 103,44 |
Inmobiliario | 56,08% |
|
Financials | 42,49% |
|
Consumer Discretionary | 1,43% |
|
USD | 100% |
|
Estados Unidos | 97,55% |
Hong Kong | 2,45% |
ISIN | LU1832418856 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 9,6m EUR |
Total Expense Ratio | 0,4% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Original inception date | 11/01/2010 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 11.031,3m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
Fecha de lanzamiento | 22/11/2018 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LYEU GY | EUR | - | 23/11/2018 | Distribución | 10.516EUR | LU1832418856 | 10m EUR |
Borsa Italiana | REUSA IM | EUR | - | 23/11/2018 | Distribución | 8.637EUR | LU1832418856 | 10m EUR |
Euronext | MUA FP | EUR | - | 23/11/2018 | Distribución | 10.185EUR | LU1832418856 | 10m EUR |
BX Swiss | LYMUE BW | CHF | - | 17/12/2019 | Distribución | - | LU1832418856 | 11m CHF |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 221 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospectus | Inglés | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) |
KIID | Español | 26/10/2020 | 172 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 401 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund