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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
42,3181 EUR
Rendimiento YTD

6,68%

Activos bajo gestión
10m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1832418856
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD. El Índice FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD es un índice representativo de las sociedades cotizadas estadounidenses activas en el sector inmobiliario. Está compuesto por sociedades cotizadas repartidas en 2 subsectores: - las «Sociedades de Inversión Inmobiliaria», con independencia de cuál sea su segmento (parque de oficinas, parque industrial, comercial, residencial o parque diversificado)», - las «Sociedades de Gestión y de Promoción Inmobiliaria». La rentabilidad seguida representa la de las cotizaciones al cierre del índice. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 23/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010833566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) el 23/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 6,68% 4,33% 4,51% 11,78% -17,27% 20,32% 11,43% 207,85%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Índice de referencia 6,68% 4,35% 4,66% 12,11% -16,68% 22,97% 13,27% 200,81%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -18,7% 24,23% -0,84% -9,58%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Índice de referencia -18,04% 25,14% -0,22% -9,83%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 42,3181 EUR 10m EUR
24/02/2021 43,5923 EUR 10m EUR
23/02/2021 43,02 EUR 10m EUR
22/02/2021 42,5403 EUR 10m EUR
19/02/2021 42,0722 EUR 10m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,41 EUR
08/07/2020 1,18 EUR
11/12/2019 0,61 EUR
10/07/2019 1,19 EUR
12/12/2018 0,61 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
ProLogis Inc USD 8,46%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 4,28%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 4,2%
Public Storage USD 4,07%
Welltower Inc USD 3,42%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 2,9%
EQUITY RESIDENTIAL USD 2,83%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 2,44%
REALTY INCOME CORP USD 2,44%
VENTAS INC USD 2,32%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
WALT DISNEY CO/THE USD 3.645 6,12%
ITOCHU CORP JPY 21.308 5,62%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 33.371 5,51%
FUJI FILM Holdings Corp JPY 10.170 5,22%
ALPHABET INC-CL C USD 270 4,77%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4.020 4,69%
SALESFORCE.COM INC USD 2.201 4,42%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 4.000 4,35%
DR HORTON INC USD 6.500 4,32%
ADOBE INC USD 1.082 4,31%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Barclays Bank Ireland
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,59%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,19%

Información del índice

Nombre completo FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TRNUSU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 122
Dividend Yield (%) 4,07
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 103,44
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Inmobiliario 56,08%
Financials 42,49%
Consumer Discretionary 1,43%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 97,55%
Hong Kong 2,45%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1832418856
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 9,6m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 11/01/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.031,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Barclays Bank Ireland
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 22/11/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYEU GY EUR - 23/11/2018 Distribución 10.516EUR LU1832418856 10m EUR
Borsa Italiana REUSA IM EUR - 23/11/2018 Distribución 8.637EUR LU1832418856 10m EUR
Euronext MUA FP EUR - 23/11/2018 Distribución 10.185EUR LU1832418856 10m EUR
BX Swiss LYMUE BW CHF - 17/12/2019 Distribución - LU1832418856 11m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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