MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
40,8109 EUR
Rendimiento YTD

6,57%

Activos bajo gestión
144m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 6,57% 3,05% 7,18% 13,44% 0,99% 16,82% 14,95% 150,38%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Índice de referencia 6,67% 3,09% 7,31% 13,73% 1,48% 18,53% 16,5% 154,51%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Índice de referencia -16,55% 24,15% -0,88% -3,06%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 40,8109 EUR 146m EUR
05/03/2021 40,2438 EUR 144m EUR
04/03/2021 39,8879 EUR 143m EUR
03/03/2021 39,9929 EUR 143m EUR
02/03/2021 39,9918 EUR 143m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR
12/12/2018 0,48 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
ProLogis Inc USD 4,51%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,32%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,26%
VONOVIA SE EUR 2,25%
Public Storage USD 2,23%
Welltower Inc USD 1,85%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,59%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,57%
SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 1,38%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,33%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 131.392 9,24%
AMAZON.COM INC USD 5.167 9,01%
CITIGROUP INC USD 184.607 7,54%
MICROSOFT CORP USD 46.701 6,2%
ALPHABET INC-CL C USD 4.595 5,51%
ING GROEP NV-CVA EUR 707.577 4,89%
FUJITSU LTD JPY 57.289 4,78%
O'REILLY AUTOMOT USD 17.904 4,72%
CINCINNATI FINANCIAL CORP USD 76.165 4,45%
TARGET CORP USD 43.263 4,3%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,49%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,04%

Información del índice

Nombre completo FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TRNGLU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 339
Dividend Yield (%) 3,67
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 79,21
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,09%
JPY 11,51%
EUR 9,52%
HKD 5,62%
GBP 4,94%
AUD 3,54%
SGD 3,15%
CAD 2,79%
SEK 2,05%
Otros 1,79%

Desglose por sectores

Inmobiliario 69,68%
Financials 28,94%
Consumer Discretionary 1,21%
Health Care 0,12%
N.A. 0,05%

Deglose por paises

Estados Unidos 53,56%
Japón 11,51%
Hong Kong 6,71%
Alemania 5,33%
Reino Unido 4,78%
Australia 4,12%
Singapur 3,21%
Canadá 2,84%
Suecia 2,05%
Francia 1,88%
Bélgica 1,15%
Suiza 1,11%
España 0,44%
Nueva Zelanda 0,27%
Noruega 0,22%
Austria 0,19%
Países Bajos 0,18%
Israel 0,18%
Irlanda 0,11%
Guernsey 0,06%
Finlandia 0,04%
Italia 0,02%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1832418773
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 143,8m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 11/01/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.180,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribución 70.323EUR LU1832418773 144m EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribución 38.273EUR LU1832418773 144m EUR
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribución 57.616EUR LU1832418773 144m EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribución - LU1832418773 160m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Alemania
Austria
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Diversificar product range icon

Vea la gama

Diversificar