MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
50,1612 CHF
Rendimiento YTD

19,99%

Activos bajo gestión
185m CHF
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 19,99% 5,79% 6,91% 21,91% - - - 0,91%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Índice de referencia 20,27% 5,83% 7,05% 22,53% - - - 1,67%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -17,38% - - -
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Índice de referencia -16,97% - - -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 49,6985 CHF 183m CHF
15/06/2021 49,9896 CHF 184m CHF
14/06/2021 50,4648 CHF 186m CHF
11/06/2021 50,2786 CHF 185m CHF
10/06/2021 50,3615 CHF 185m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR
12/12/2018 0,48 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ProLogis Inc USD 4,87% Real Estate United States
Public Storage USD 2,4% Financials United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,4% Financials United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,33% Real Estate United States
VONOVIA SE EUR 2,01% Real Estate Germany
Welltower Inc USD 1,84% Financials United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,61% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,59% Real Estate United States
REALTY INCOME CORP USD 1,39% Real Estate United States
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,35% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 5.838 9,57% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 145.054 9,11% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 60.395 7,21% Industrials United States
MICROSOFT CORP USD 46.515 5,82% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.588 5,4% Communication Services United States
CONOCOPHILLIPS USD 158.853 4,71% Energy United States
PFIZER INC USD 243.268 4,67% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28.026 4,57% Communication Services United States
STARBUCKS CORP USD 84.335 4,57% Consumer Discretionary United States
WAL-MART STORES INC USD 62.874 4,26% Consumer Staples United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,62%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,17%

Información del índice

Nombre completo FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TRNGLU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 341
Dividend Yield (%) 3,18
Datos a fecha 16/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,97%
JPY 11,07%
EUR 9,51%
HKD 5,13%
GBP 4,84%
AUD 3,39%
SGD 2,89%
CAD 2,83%
SEK 2,62%
Otros 1,76%

Desglose por sectores

Inmobiliario 70%
Financials 28,59%
Consumer Discretionary 1,24%
Health Care 0,13%
N.A. 0,04%

Deglose por paises

Estados Unidos 54,4%
Japón 11,07%
Hong Kong 6,85%
Alemania 5,29%
Reino Unido 4,74%
Australia 3,39%
Singapur 2,95%
Canadá 2,88%
Suecia 2,62%
Francia 1,95%
Bélgica 1,16%
Suiza 1,1%
España 0,42%
Nueva Zelanda 0,23%
Noruega 0,23%
Israel 0,2%
Países Bajos 0,18%
Austria 0,16%
Irlanda 0,1%
Finlandia 0,04%
Italia 0,02%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1832418773
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 184,7m CHF
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 11/01/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.702m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribución 40.059EUR LU1832418773 168m EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribución 33.091EUR LU1832418773 168m EUR
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribución 68.233EUR LU1832418773 168m EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribución 7.251CHF LU1832418773 183m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Alemania
Austria
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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