100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Último NAV
112,3391 EUR
Rendimiento YTD

2,24%

Activos bajo gestión
525m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1650492330
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE 100 Total Return Index GBP, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice FTSE 100 Total Return Index GBP se compone de una variedad de acciones de los principales segmentos de capital y sectores del mercado del Reino Unido y se utiliza como subyacente de productos de inversión como derivados o fondos cotizados. La referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil y la información detallada sobre la metodología del mismo se encuentra en www.ftse.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y tranparente al índice de referencia subyacente.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 10/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc el 10/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 2,24% 2,22% 3,55% 13,17% 1,01% -0,96% - 10,66%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Índice de referencia 2,33% 2,27% 3,69% 13,48% 1,61% 0,67% - 13,11%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -12,26% 15,45% -10,22% 10,35%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Índice de referencia -11,73% 16,05% -9,79% 10,73%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 112,3391 EUR 525m EUR
26/02/2021 110,551 EUR 515m EUR
25/02/2021 113,5014 EUR 530m EUR
24/02/2021 113,4175 EUR 532m EUR
23/02/2021 112,8326 EUR 528m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
UNILEVER PLC GBP 5,51%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,29%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,04%
RIO TINTO PLC GBP 3,9%
DIAGEO PLC GBP 3,74%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,44%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,41%
BP PLC GBP 3,36%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,29%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,99%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Vivendi SA EUR 803.993 4,4%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,69m 4,26%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 157.803 4,13%
NN GROUP NV EUR 550.901 4,03%
Danone EUR 337.433 3,65%
BNP PARIBAS EUR 322.140 3,04%
AXA SA EUR 743.264 2,96%
AMAZON.COM INC USD 5.539 2,71%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,24m 2,64%
Apple Inc USD 136.282 2,61%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Bank of America
Fecha 26/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

1 Año Tracking Difference -0,6%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,3%

Información del índice

Nombre completo FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice UKXHEUR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 101
Datos a fecha 01/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 152,28
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 19,45%
Consumer Staples 17,63%
Materials 14,89%
Industrials 9,94%
Energía 9,78%
Health Care 9,62%
Consumer Discretionary 8,52%
Servicio de comunicaciones 4,5%
Utilities 3,3%
Otros 2,39%

Desglose por divisa

GBP 100%

Deglose por paises

Reino Unido 81,47%
Países Bajos 6,9%
Irlanda 2,94%
Australia 2,74%
Suiza 2,07%
Sudáfrica 1,98%
Rusia 0,48%
Isle of Man 0,48%
Chile 0,36%
Luxemburgo 0,27%
Jordan 0,22%
México 0,1%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650492330
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 525m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 01/07/2016
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.903,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale,Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 09/11/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1650492330 525m EUR
Euronext 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalización 127.362EUR LU1650492330 525m EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalización 483.487EUR LU1650492173 525m EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalización 183.136EUR LU1650492173 525m EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1650492173 578m CHF
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalización 763.160GBP LU1650492173 454m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Austria
Suecia
Italia
Alemania
Luxemburgo
Suiza
Reino Unido
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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23/04/2019

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