L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
10,9355 GBP
Rendimiento YTD

12,99%

Activos bajo gestión
581m GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1650492173
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE 100 Total Return Index GBP. El índice FTSE 100 Total Return Index GBP se compone de una variedad de acciones de los principales segmentos de capital y sectores del mercado del Reino Unido y se utiliza como subyacente de productos de inversión como derivados o fondos cotizados. La referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil y la información detallada sobre la metodología del mismo se encuentra en www.ftse.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 10/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc el 10/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF 12,99% 2,42% 6,49% 18,7% 4,8% 45,29% 95,43% 111,96%
FTSE 100 Total Return Index GBP Índice de referencia 13,12% 2,43% 6,55% 19% 5,56% 46,51% 84,18% 100,84%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF -11,8% 17,06% -8,88% 11,87%
FTSE 100 Total Return Index GBP Índice de referencia -11,55% 17,32% -8,73% 11,95%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 10,9816 GBP 583m GBP
15/06/2021 10,9627 GBP 583m GBP
14/06/2021 10,9233 GBP 580m GBP
11/06/2021 10,9042 GBP 579m GBP
10/06/2021 10,8341 GBP 576m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UNILEVER PLC GBP 5,75% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 5,74% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,65% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,16% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,68% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 3,4% Materials United Kingdom
BP PLC GBP 3,4% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,36% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,15% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,74% Energy Netherlands
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
KONIN AHOLD EUR 1,06m 3,9% Consumer Staples Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,45m 3,72% Utilities Portugal
Allianz SE EUR 114.689 3,72% Financials Germany
BASF SE EUR 365.874 3,64% Materials Germany
Vivendi SA EUR 803.993 3,47% Communication Services France
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A USD 612.355 3,34% Information Technology United States
Danone EUR 337.433 2,97% Consumer Staples France
TWILIO INC - A USD 66.159 2,72% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 322.140 2,7% Financials France
WORKDAY INC-CLASS A USD 91.635 2,6% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Bank of America
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,3%
Total Expense Ratio +0,14%
Swap price component estimation =-0,16%

Información del índice

Nombre completo FTSE 100 Total Return Index GBP
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TUKXG
Divisa de cotización del índice GBP
Número de componentes del índice 101
Dividend Yield (%) 3,48
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,64

ESG SCORE

152,75

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 18,46%
Consumer Staples 18,06%
Materials 13,85%
Industrials 10,74%
Health Care 10,35%
Energía 9,29%
Consumer Discretionary 8,71%
Servicio de comunicaciones 4,72%
Utilities 3,25%
Otros 2,57%

Desglose por divisa

GBP 100%

Deglose por paises

Reino Unido 82,19%
Países Bajos 6,5%
Irlanda 3,19%
Australia 2,3%
Suiza 2,05%
Sudáfrica 1,9%
Isle of Man 0,55%
Rusia 0,49%
Chile 0,26%
Luxemburgo 0,26%
Jordan 0,22%
México 0,08%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650492173
UCITS
Divisa de la clase GBP
Activos bajo gestión 581,2m GBP
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.119,1m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale,Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 09/11/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalización 285.212EUR LU1650492173 679m EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalización 291.432EUR LU1650492173 679m EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización 13.574CHF LU1650492173 740m CHF
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalización 257.794GBP LU1650492173 583m GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1650492330 679m EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalización 201.493EUR LU1650492330 679m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Singapur
Luxemburgo
Chile
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 28/05/2021 261 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 476 Ko

Notícias

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