L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
9,987 GBP
Rendimiento YTD

2,76%

Activos bajo gestión
452m GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1650492173
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE 100 Total Return Index GBP. El índice FTSE 100 Total Return Index GBP se compone de una variedad de acciones de los principales segmentos de capital y sectores del mercado del Reino Unido y se utiliza como subyacente de productos de inversión como derivados o fondos cotizados. La referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil y la información detallada sobre la metodología del mismo se encuentra en www.ftse.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 10/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc el 10/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF 2,76% 1,86% 2,87% 12,5% 1,95% 4,31% 29,94% 92,77%
FTSE 100 Total Return Index GBP Índice de referencia 2,8% 1,88% 2,94% 12,64% 2,23% 5,03% 30,94% 82,53%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF -11,8% 17,06% -8,88% 11,87%
FTSE 100 Total Return Index GBP Índice de referencia -11,55% 17,32% -8,73% 11,95%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 9,987 GBP 452m GBP
01/03/2021 9,949 GBP 454m GBP
26/02/2021 9,7905 GBP 447m GBP
25/02/2021 10,0451 GBP 458m GBP
24/02/2021 10,0352 GBP 458m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
UNILEVER PLC GBP 5,48%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,23%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,89%
RIO TINTO PLC GBP 3,91%
DIAGEO PLC GBP 3,76%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,44%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,38%
BP PLC GBP 3,37%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,32%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,97%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Vivendi SA EUR 803.993 4,33%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,69m 4,25%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 157.803 4,15%
NN GROUP NV EUR 550.901 3,98%
Danone EUR 337.433 3,63%
AXA SA EUR 743.264 2,98%
BNP PARIBAS EUR 322.140 2,98%
Apple Inc USD 136.282 2,72%
ALPHABET INC-CL A USD 8.088 2,61%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,24m 2,59%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Bank of America
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,28%
Total Expense Ratio +0,14%
Swap price component estimation =-0,14%

Información del índice

Nombre completo FTSE 100 Total Return Index GBP
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TUKXG
Divisa de cotización del índice GBP
Número de componentes del índice 101
Dividend Yield (%) 3,34
Datos a fecha 02/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 152,28
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 19,35%
Consumer Staples 17,6%
Materials 15%
Industrials 9,98%
Energía 9,78%
Health Care 9,52%
Consumer Discretionary 8,58%
Servicio de comunicaciones 4,5%
Utilities 3,31%
Otros 2,39%

Desglose por divisa

GBP 100%

Deglose por paises

Reino Unido 81,38%
Países Bajos 6,88%
Irlanda 2,98%
Australia 2,75%
Suiza 2,08%
Sudáfrica 2,03%
Rusia 0,49%
Isle of Man 0,48%
Chile 0,36%
Luxemburgo 0,26%
Jordan 0,22%
México 0,1%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650492173
UCITS
Divisa de la clase GBP
Activos bajo gestión 452,2m GBP
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 33.722,4m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale,Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 09/11/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalización 466.962EUR LU1650492173 523m EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalización 179.887EUR LU1650492173 523m EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1650492173 577m CHF
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalización 763.041GBP LU1650492173 452m GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1650492330 523m EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalización 124.573EUR LU1650492330 523m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Singapur
Luxemburgo
Chile
Suiza
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 259 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 11/09/2020 173 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 479 Ko

Notícias

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