L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
13,318 EUR
Rendimiento YTD

-5,18%

Activos bajo gestión
880m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1650492173
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE 100 Total Return Index GBP. El índice FTSE 100 Total Return Index GBP se compone de una variedad de acciones de los principales segmentos de capital y sectores del mercado del Reino Unido y se utiliza como subyacente de productos de inversión como derivados o fondos cotizados. La referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil y la información detallada sobre la metodología del mismo se encuentra en www.ftse.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 10/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc el 10/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 2,6% 3,02% 3,06% 6,46%
Índice de referencia 2,8% 3,27% 3,27% 5,81%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc -5,18% -7,35% -7,77% 2,6% 9,34% 16,29% 87,09% 124,27%
Índice de referencia -5,1% -7,33% -7,72% 2,8% 10,13% 17,47% 75,94% 112,92%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 26% -16,5% 23,99% -9,88% 7,58% 2,82% 3,84% 16,43% 15,51% 12,93%
Índice de referencia 26,27% -16,27% 24,27% -9,74% 7,66% 2,82% 3,9% 8% 15,68% 13,25%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 12,9725 EUR 880m EUR
22/06/2022 13,049 EUR 885m EUR
21/06/2022 13,1761 EUR 894m EUR
20/06/2022 13,1266 EUR 891m EUR
17/06/2022 12,9503 EUR 887m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASTRAZENECA PLC GBP 8,76% Health Care United Kingdom
SHELL PLC-NEW GBP 8,3% Energy United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,78% Financials United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,01% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4,68% Health Care United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,35% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 4,26% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,91% Energy United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 3,16% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 2,91% Materials United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SHELL PLC-NEW EUR 1,17m 15,1% Energy United Kingdom
ADVANCED MICRO DEVICES USD 321.711 13,86% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 10.699 10,61% Communication Services United States
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 1,77m 8,24% Communication Services Germany
Meta Platforms Inc USD 83.832 6,97% Communication Services United States
Walmart Inc USD 121.516 6,28% Consumer Staples United States
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 242.160 5,08% Energy Sweden
KONIN AHOLD EUR 382.265 4,45% Consumer Staples Netherlands
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 99.946 4,4% Consumer Discretionary Sweden
PAYPAL HOLDINGS INC USD 90.868 3,36% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,2%
Total Expense Ratio +0,14%
Swap price component estimation =-0,06%

Información del índice

Nombre completo FTSE 100 Total Return Index GBP
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TUKXG
Divisa de cotización del índice GBP
Número de componentes del índice 100
Dividend Yield (%) 3,48
Datos a fecha 23/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Staples 18,39%
Financials 17,41%
Health Care 14,32%
Energía 12,33%
Materials 11,1%
Industrials 9,11%
Consumer Discretionary 6,32%
Servicio de comunicaciones 4,44%
Utilities 3,98%
Otros 2,62%

Desglose por divisa

GBP 100%

Deglose por paises

Reino Unido 91,08%
Suiza 3,35%
Irlanda 2,34%
Sudáfrica 2,01%
Isle of Man 0,41%
Chile 0,22%
Luxemburgo 0,19%
Burkina Faso 0,17%
Jordan 0,14%
México 0,08%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650492173
UCITS
Divisa de la clase GBP
Activos bajo gestión 879,8m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.484,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 09/11/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalización - LU1650492173 880m EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalización - LU1650492173 880m EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1650492173 888m CHF
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalización - LU1650492173 755m GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1650492330 880m EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalización - LU1650492330 880m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Singapur
Luxemburgo
Chile
Suiza
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 28/06/2022 246 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 172 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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