Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
18,56%
El Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia FTSE 100 Total Return Index GBP. El índice FTSE 100 Total Return Index GBP se compone de una variedad de acciones de los principales segmentos de capital y sectores del mercado del Reino Unido y se utiliza como subyacente de productos de inversión como derivados o fondos cotizados. La referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil y la información detallada sobre la metodología del mismo se encuentra en www.ftse.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 10/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc el 10/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | 18,56% | 2,03% | 4,94% | 25,89% | - | - | - | 4,05% |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Índice de referencia | 18,69% | 2,04% | 5% | 26,21% | - | - | - | 4,59% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | -16,92% | - | - | - |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Índice de referencia | -16,69% | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| UNILEVER PLC | GBP | 5,75% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 5,74% | Health Care | United Kingdom |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 4,65% | Financials | United Kingdom |
| DIAGEO PLC | GBP | 4,16% | Consumer Staples | United Kingdom |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,68% | Health Care | United Kingdom |
| RIO TINTO PLC | GBP | 3,4% | Materials | United Kingdom |
| BP PLC | GBP | 3,4% | Energy | United Kingdom |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,36% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 3,15% | Energy | Netherlands |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 2,74% | Energy | Netherlands |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| KONIN AHOLD | EUR | 1,06m | 3,9% | Consumer Staples | Netherlands |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 5,45m | 3,72% | Utilities | Portugal |
| Allianz SE | EUR | 114.689 | 3,72% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 365.874 | 3,64% | Materials | Germany |
| Vivendi SA | EUR | 803.993 | 3,47% | Communication Services | France |
| SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | USD | 612.355 | 3,34% | Information Technology | United States |
| Danone | EUR | 337.433 | 2,97% | Consumer Staples | France |
| TWILIO INC - A | USD | 66.159 | 2,72% | Information Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 322.140 | 2,7% | Financials | France |
| WORKDAY INC-CLASS A | USD | 91.635 | 2,6% | Information Technology | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Bank of America |
| Fecha | 16/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,32% |
| Total Expense Ratio | +0,14% |
| Swap price component estimation | =-0,18% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| UNILEVER PLC | GBP | 5,75% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 5,74% | Health Care | United Kingdom |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 4,65% | Financials | United Kingdom |
| DIAGEO PLC | GBP | 4,16% | Consumer Staples | United Kingdom |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,68% | Health Care | United Kingdom |
| RIO TINTO PLC | GBP | 3,4% | Materials | United Kingdom |
| BP PLC | GBP | 3,4% | Energy | United Kingdom |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,36% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 3,15% | Energy | Netherlands |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 2,74% | Energy | Netherlands |
Información del índice
| Nombre completo | FTSE 100 Total Return Index GBP |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | TUKXG |
| Divisa de cotización del índice | GBP |
| Número de componentes del índice | 101 |
| Dividend Yield (%) | 3,48 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 18,46% |
|
| Consumer Staples | 18,06% |
|
| Materials | 13,85% |
|
| Industrials | 10,74% |
|
| Health Care | 10,35% |
|
| Energía | 9,29% |
|
| Consumer Discretionary | 8,71% |
|
| Servicio de comunicaciones | 4,72% |
|
| Utilities | 3,25% |
|
| Otros | 2,57% |
|
Desglose por divisa
| GBP | 100% |
|
Deglose por paises
| Reino Unido | 82,19% |
| Países Bajos | 6,5% |
| Irlanda | 3,19% |
| Australia | 2,3% |
| Suiza | 2,05% |
| Sudáfrica | 1,9% |
| Isle of Man | 0,55% |
| Rusia | 0,49% |
| Chile | 0,26% |
| Luxemburgo | 0,26% |
| Jordan | 0,22% |
| México | 0,08% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1650492173 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | GBP |
| Activos bajo gestión | 742,1m CHF |
| Total Expense Ratio | 0,14% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 02/04/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 48.672m CHF |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Bank of America |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 09/11/2017 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | L100 FP | EUR | - | 10/11/2017 | Capitalización | 285.212EUR | LU1650492173 | 679m EUR |
| Borsa Italiana | FTS100 IM | EUR | - | 10/11/2017 | Capitalización | 291.432EUR | LU1650492173 | 679m EUR |
| BX Swiss | L100 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalización | 13.574CHF | LU1650492173 | 740m CHF |
| LSE | L100 LN | GBP | - | 10/11/2017 | Capitalización | 257.794GBP | LU1650492173 | 583m GBP |
| BX Swiss* | 10HE BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalización | - | LU1650492330 | 679m EUR |
| Euronext* | 100H FP | EUR | EUR | 10/11/2017 | Capitalización | 201.493EUR | LU1650492330 | 679m EUR |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/05/2021 | 261 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 476 Ko |
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