BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
70,4839 GBP
Rendimiento YTD

-14,55%

Activos bajo gestión
1.006m GBP
TER
0,3%
ISIN
LU1829219390
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX Banks Net Return EUR. El índice EURO STOXX Banks Net Return EUR mide la evolución de bancos (definida por el benchmark Industry Classification) en la eurozona y ofrece exposición a Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España. El EURO STOXX Banks Net Return EUR es un subíndice del índice EURO STOXX® (“Parent Index” ) el cual mide la evolución de las acciones de gran, media y pequeña capitalización bursátil (de las economías desarrolladas dentro de la zona euro). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -10,27% -2,03%
Índice de referencia -10,99% -2,56%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -14,55% -11,19% -7,32% -10,27% -5,86% - - -5,86%
Índice de referencia -15,09% -11,17% -7,96% -10,99% -7,34% - - -7,34%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 32,27% -18,51% - - - - - - - -
Índice de referencia 31,88% -19% - - - - - - - -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 70,4839 GBP 1.006m GBP
30/06/2022 70,3799 GBP 1.005m GBP
29/06/2022 73,0758 GBP 1.043m GBP
28/06/2022 74,0531 GBP 1.057m GBP
27/06/2022 73,8524 GBP 1.055m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 14,01% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 12,45% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,02% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 8,76% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 8,71% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,26% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,39% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 4,73% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,52% Financials Germany
CaixaBank EUR 3,91% Financials Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 3,54m 14,04% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 54,03m 12,27% Financials Spain
ING GROEP NV EUR 12,16m 9,68% Financials Netherlands
INTESA SANPAOLO EUR 56,84m 8,6% Financials Italy
NORDEA BANK ABP EUR 11,36m 8,08% Financials Finland
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 20,78m 7,86% Financials Spain
UNICREDIT SPA EUR 6,94m 5,59% Financials Italy
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 6,44m 4,97% Financials Germany
SOCIETE GENERALE EUR 2,61m 4,97% Financials France
CAIXABANK EUR 13,53m 3,56% Financials Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX7T
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 22
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 3,9
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 25,82%
Francia 21,82%
Italia 17,14%
Países Bajos 11,38%
Suecia 8,71%
Alemania 6,35%
Bélgica 3,58%
Austria 3,52%
Irlanda 1,67%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219390
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.006,4m GBP
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 12/12/2013
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 41.893,8m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219390 1.163m EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219390 1.163m EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219390 1.163m EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1829219390 24.652m MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalización - LU1829219390 1.006m GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1829219390 1.164m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Luxemburgo
Chile
Corea
Suiza
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 05/07/2022 288 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 174 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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