Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

79,6335 GBP

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

27,7%

Activos bajo gestión

1.049m GBP

TER

0,3%

ISIN

LU1829219390

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX Banks Net Return EUR. El índice EURO STOXX Banks Net Return EUR mide la evolución de bancos (definida por el benchmark Industry Classification) en la eurozona y ofrece exposición a Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España. El EURO STOXX Banks Net Return EUR es un subíndice del índice EURO STOXX® (“Parent Index” ) el cual mide la evolución de las acciones de gran, media y pequeña capitalización bursátil (de las economías desarrolladas dentro de la zona euro). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF	51,88%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Índice de referencia	51,92%

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF	27,7%	0,21%	-0,29%	51,88%	-	-	-	6,37%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Índice de referencia	27,63%	0,23%	-0,21%	51,92%	-	-	-	5,6%

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-18,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EURO STOXX Banks Net Return EUR Índice de referencia	-19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
16/09/2021	79,6335	GBP	1.049m GBP
15/09/2021	78,8543	GBP	1.039m GBP
14/09/2021	78,8149	GBP	1.038m GBP
13/09/2021	79,4378	GBP	1.047m GBP
10/09/2021	78,1266	GBP	1.029m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	15,17%	Financials	France
BANCO SANTANDER SA	EUR	13,07%	Financials	Spain
ING GROEP NV-CVA	EUR	11,16%	Financials	Netherlands
Intesa Sanpaolo	EUR	10,67%	Financials	Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	9,27%	Financials	Spain
Unicredit SpA	EUR	5,86%	Financials	Italy
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	5,57%	Financials	Germany
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5,46%	Financials	France
KBC GROEP NV	EUR	4,42%	Financials	Belgium
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3,76%	Financials	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	3,44m	15,18%	Financials	France
BANCO SANTANDER SA	EUR	51,72m	13,14%	Financials	Spain
ING GROEP NV-CVA	EUR	11,64m	11,16%	Financials	Netherlands
Intesa Sanpaolo	EUR	54,41m	10,64%	Financials	Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	19,89m	9,17%	Financials	Spain
Unicredit SpA	EUR	6,69m	5,83%	Financials	Italy
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	6,16m	5,58%	Financials	Germany
SOCIETE GENERALE SA	EUR	2,55m	5,49%	Financials	France
KBC GROEP NV	EUR	744.505,94	4,43%	Financials	Belgium
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3,89m	3,79%	Financials	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	15,17%	Financials	France
BANCO SANTANDER SA	EUR	13,07%	Financials	Spain
ING GROEP NV-CVA	EUR	11,16%	Financials	Netherlands
Intesa Sanpaolo	EUR	10,67%	Financials	Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	9,27%	Financials	Spain
Unicredit SpA	EUR	5,86%	Financials	Italy
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	5,57%	Financials	Germany
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5,46%	Financials	France
KBC GROEP NV	EUR	4,42%	Financials	Belgium
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3,76%	Financials	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	3,44m	15,18%	Financials	France
BANCO SANTANDER SA	EUR	51,72m	13,14%	Financials	Spain
ING GROEP NV-CVA	EUR	11,64m	11,16%	Financials	Netherlands
Intesa Sanpaolo	EUR	54,41m	10,64%	Financials	Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	19,89m	9,17%	Financials	Spain
Unicredit SpA	EUR	6,69m	5,83%	Financials	Italy
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	6,16m	5,58%	Financials	Germany
SOCIETE GENERALE SA	EUR	2,55m	5,49%	Financials	France
KBC GROEP NV	EUR	744.505,94	4,43%	Financials	Belgium
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3,89m	3,79%	Financials	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SX7T
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	21
Información adicional	www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%)	1,38

Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,48

ESG SCORE

3,83

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	100%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

España	26,68%
Francia	24,39%
Italia	19,89%
Países Bajos	12,49%
Alemania	6,87%
Bélgica	4,42%
Austria	4,13%
Irlanda	1,13%

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1829219390
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	1.049,1m GBP
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	12/12/2013
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	40.561,9m GBP
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	08/11/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	LYBK GY	EUR	-	09/11/2018	Capitalización	332.974EUR	LU1829219390	1.228m EUR
Borsa Italiana	BNKE IM	EUR	-	09/11/2018	Capitalización	1,42m EUR	LU1829219390	1.228m EUR
Euronext	BNKE FP	EUR	-	09/11/2018	Capitalización	2,05m EUR	LU1829219390	1.228m EUR
BMV	BNKEN MM	MXN	-	26/03/2020	Capitalización	-	LU1829219390	28.832m MXN
LSE	BNKE LN	GBP	-	23/07/2019	Capitalización	48.732GBP	LU1829219390	1.049m GBP
BX Swiss	BNKE BW	CHF	-	19/07/2019	Capitalización	-	LU1829219390	1.337m CHF

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria

Finlandia

Dinamarca

Alemania

Noruega

Suecia

Países Bajos

Francia

Reino Unido

España

Italia

Luxemburgo

Chile

Corea

Suiza

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	228 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/07/2021	455 Ko