BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
101,8534 CHF
Rendimiento YTD

34,38%

Activos bajo gestión
1.425m CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1829219390
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX Banks Net Return EUR. El índice EURO STOXX Banks Net Return EUR mide la evolución de bancos (definida por el benchmark Industry Classification) en la eurozona y ofrece exposición a Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España. El EURO STOXX Banks Net Return EUR es un subíndice del índice EURO STOXX® (“Parent Index” ) el cual mide la evolución de las acciones de gran, media y pequeña capitalización bursátil (de las economías desarrolladas dentro de la zona euro). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 34,38% 0,18% 10,8% 55,65% - - - 12,34%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Índice de referencia 34,19% -0,04% 10,58% 55,74% - - - 11,45%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF -23,24% - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Índice de referencia -23,7% - - -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 101,2524 CHF 1.417m CHF
15/06/2021 102,6723 CHF 1.436m CHF
14/06/2021 102,791 CHF 1.438m CHF
11/06/2021 102,2417 CHF 1.429m CHF
10/06/2021 102,6535 CHF 1.435m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 15,49% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 14,06% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 10,62% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 10,56% Financials Netherlands
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,53% Financials Spain
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,64% Financials Germany
Unicredit SpA EUR 5,63% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,27% Financials France
KBC GROEP NV EUR 4,22% Financials Belgium
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,85% Financials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 3,61m 15,48% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 54,35m 14,12% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 57,17m 10,63% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 12,23m 10,42% Financials Netherlands
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 20,9m 8,51% Financials Spain
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 6,48m 5,7% Financials Germany
Unicredit SpA EUR 7,01m 5,67% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,67m 5,33% Financials France
KBC GROEP NV EUR 817.157,06 4,22% Financials Belgium
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,09m 3,86% Financials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX7T
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 22
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,61
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,33

ESG SCORE

4,23

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 26,96%
Francia 25,51%
Italia 19,43%
Países Bajos 11,77%
Alemania 7,14%
Bélgica 4,22%
Austria 3,84%
Irlanda 1,12%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219390
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.424,9m CHF
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 12/12/2013
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.669,1m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalización 400.002EUR LU1829219390 1.300m EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalización 1,69m EUR LU1829219390 1.300m EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalización 2,51m EUR LU1829219390 1.300m EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1829219390 31.712m MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalización 36.020GBP LU1829219390 1.117m GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1829219390 1.417m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Luxemburgo
Chile
Corea
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 226 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 456 Ko

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