Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Último NAV

127,8446 CHF

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

15,58%

Activos bajo gestión

4.288m CHF

TER

0,2%

ISIN

FR0012399731

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX 50 Net Return EUR, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente al CHF. La clase de acciones cubierta frente a la CHF brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la CHF. El índice EURO STOXX 50 Net Return EUR está compuesto por los valores blue chip líderes de la Zona Euro y representa a las 50 compañías líderes de todos los sectores en la Zona Euro formada por 12 países. Integra aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil del índice EURO STOXX Total Market Index (TMI), que a su vez representa aproximadamente el 95% de la capitalización bursátil del capital flotante de los países representados. Más información en www.stoxx.com.

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF	30,33%	8,35%	8,96%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Índice de referencia	30,24%	8,18%	8,74%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF	15,58%	-2,53%	-1,59%	30,24%	27,24%	53,6%	-	46,29%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Índice de referencia	15,48%	-2,51%	-1,54%	30,15%	26,64%	52,1%	-	44,42%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF	-2,78%	28,17%	-11,96%	8,95%	3,53%	-	-	-	-	-
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Índice de referencia	-2,98%	27,9%	-12,19%	8,7%	3,33%	-	-	-	-	-

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
20/09/2021	127,8446	CHF	4.288m CHF
17/09/2021	130,5719	CHF	4.399m CHF
16/09/2021	131,8284	CHF	4.511m CHF
15/09/2021	131,0693	CHF	4.479m CHF
14/09/2021	132,5244	CHF	4.534m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	10,02%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5,46%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	4,44%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	4,36%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	3,65%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,3%	Energy	France
LOREAL	EUR	3,06%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	3,04%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,83%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	2,57%	Financials	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	563.037,94	10,17%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	355.807,91	5,36%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	697.034,81	4,46%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	1,47m	4,33%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	1m	3,57%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,53m	3,31%	Energy	France
LOREAL	EUR	328.922,88	3,13%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	1,53m	3,03%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	761.103,75	2,83%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	553.368,94	2,58%	Financials	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	10,02%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5,46%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	4,44%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	4,36%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	3,65%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,3%	Energy	France
LOREAL	EUR	3,06%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	3,04%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,83%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	2,57%	Financials	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	563.037,94	10,17%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	355.807,91	5,36%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	697.034,81	4,46%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	1,47m	4,33%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	1m	3,57%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,53m	3,31%	Energy	France
LOREAL	EUR	328.922,88	3,13%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	1,53m	3,03%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	761.103,75	2,83%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	553.368,94	2,58%	Financials	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SX5EDCHD
Divisa de cotización del índice	CHF
Número de componentes del índice	50
Información adicional	www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%)	2,06

Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,77

ESG SCORE

171,59

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	19,21%
Consumer Discretionary	18,45%
Industrials	14,34%
Financials	12,73%
Materials	9,66%
Consumer Staples	7,89%
Health Care	5,69%
Utilities	4,28%
Energía	4,2%
Otros	3,56%

Desglose por divisa

EUR	97,99%
ZAR	2,01%

Deglose por paises

Francia	35,81%
Alemania	27,78%
Países Bajos	18,17%
España	5,44%
Reino Unido	4,44%
Italia	4,08%
Irlanda	2,09%
Bélgica	1,36%
Finlandia	0,84%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0012399731
UCITS	Sí
Divisa de la clase	CHF
Activos bajo gestión	4.288,2m CHF
Total Expense Ratio	0,2%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	19/05/2015
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	27.725,5m CHF
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	MSEC SW	CHF	CHF	20/09/2018	Capitalización	85.805CHF	FR0012399731	4.399m CHF
CBOE DXE*	MSEP I2	EUR	-	22/10/2019	Capitalización	55.931EUR	FR0007054358	4.024m EUR
CBOE CXE*	MSEP IX	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	24.876EUR	FR0007054358	4.024m EUR
SIX Swiss Ex*	MSE SW	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	17.280EUR	FR0007054358	4.024m EUR
Xetra*	LYSX GY	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	1,07m EUR	FR0007054358	4.024m EUR
Borsa Italiana*	MSE IM	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	547.170EUR	FR0007054358	4.024m EUR
Euronext*	MSE FP	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	2,58m EUR	FR0007054358	4.024m EUR
BX Swiss*	MSEU BW	USD	USD	17/12/2019	Capitalización	-	FR0012399806	4.723m USD
SIX Swiss Ex*	MSEG SW	GBP	GBP	20/09/2018	Capitalización	5GBP	FR0012399772	3.436m GBP
LSE*	MSEX LN	GBP	GBP	20/09/2018	Capitalización	4.082GBP	FR0012399772	3.436m GBP
LSE*	MSEU LN	USD	USD	20/09/2018	Capitalización	123.784USD	FR0012399806	4.723m USD

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Alemania

Austria

Suecia

Noruega

Países Bajos

Italia

Finlandia

España

Dinamarca

Luxemburgo

Reino Unido

Suiza

Chile

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	250 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	175 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2021	198 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc	ESG	Inglés	31/07/2021	490 Ko