MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
40,0227 EUR
Rendimiento YTD

16,26%

Activos bajo gestión
4.136m EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0007054358
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX 50 Net Return EUR. El índice EURO STOXX 50 Net Return EUR está compuesto por los valores blue chip líderes de la Zona Euro y representa a las 50 compañías líderes de todos los sectores en la Zona Euro formada por 12 países. Integra aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil del índice EURO STOXX Total Market Index (TMI), que a su vez representa aproximadamente el 95% de la capitalización bursátil del capital flotante de los países representados. Más información en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 16,26% -1,41% 2,34% 22,83% 26,99% 56,71% 100,04% 95,87%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Índice de referencia 16% -1,42% 2,13% 22,64% 25,65% 53,79% 91,8% 86,69%
Datos a fecha 22/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,84% 28,78% -11,61% 9,55% 4,21% 6,8% 4,48% 22,03% 18,75% -13,76%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Índice de referencia -3,21% 28,2% -12,03% 9,15% 3,72% 6,42% 4,01% 21,51% 18,06% -14,1%
Datos a fecha 22/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/07/2021 40,0227 EUR 4.136m EUR
21/07/2021 39,7038 EUR 4.108m EUR
20/07/2021 39,0104 EUR 4.054m EUR
19/07/2021 38,7363 EUR 4.025m EUR
16/07/2021 39,7805 EUR 4.134m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 8,51% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,92% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,38% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,38% Information Technology Germany
Sanofi EUR 3,37% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,3% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,19% Energy France
LOREAL EUR 3,15% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,9% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,6% Industrials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 583.563,5 8,51% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 368.778,75 5,92% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 722.445,5 4,38% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 1,52m 4,38% Information Technology Germany
Sanofi EUR 1,59m 3,37% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 1,04m 3,3% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,66m 3,19% Energy France
LOREAL EUR 340.913,69 3,15% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 573.541,56 2,9% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 788.848,25 2,6% Industrials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo EURO STOXX 50 Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX5T
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,14
Datos a fecha 22/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,71

ESG SCORE

171,77

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 18,53%
Tecnología de la información 17,22%
Industrials 14,22%
Financials 12,96%
Materials 9,95%
Consumer Staples 8,29%
Health Care 6,28%
Utilities 4,79%
Energía 4,02%
Otros 3,75%

Desglose por divisa

EUR 98,79%
ZAR 1,21%

Deglose por paises

Francia 36,84%
Alemania 28,93%
Países Bajos 14,09%
España 5,74%
Reino Unido 4,38%
Italia 4,27%
Irlanda 1,92%
Bélgica 1,66%
Sudáfrica 1,21%
Finlandia 0,95%
Datos a fecha 21/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007054358
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 4.136,1m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 19/02/2001
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.448,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalización 61.209EUR FR0007054358 4.108m EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalización 14.184EUR FR0007054358 4.108m EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalización 12.979EUR FR0007054358 4.108m EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalización 666.784EUR FR0007054358 4.108m EUR
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalización 550.979EUR FR0007054358 4.108m EUR
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalización 3,31m EUR FR0007054358 4.108m EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalización - FR0012399806 4.842m USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalización 5GBP FR0012399772 3.541m GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalización 72.554CHF FR0012399731 4.450m CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalización 14.165GBP FR0012399772 3.541m GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalización 151.859USD FR0012399806 4.842m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Morgan Stanley
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
España
Austria
Reino Unido
Países Bajos
Bélgica
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Luxemburgo
Japan
Suecia
Suiza
Chile
Datos a fecha 22/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

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Noticias a los accionistas/inversores
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