Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
-13,5%
El Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Industrial Average Net Total Return. El Dow Jones Industrial Average Net Total Return representa a las mayores y más conocidas compañías de los Estados Unidos, englobando a todos los sectores a excepción del Transporte y de los Servicios Públicos. El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado y basado en los precios de 30 valores de grandes compañías americanas. Se calcula como la media matemática de las cotizaciones de los 30 valores. La capitalización bursátil de las acciones incluidas en el índice representa aproximadamente el 20% de la capitalización bursátil de las acciones americanas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | -6,5% | 8,41% | 10,18% |
| Índice de referencia | -6,55% | 8,37% | 10,15% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | -13,5% | -10,32% | -6,62% | -6,5% | 27,4% | 62,42% | - | 191,87% |
| Índice de referencia | -13,52% | -10,32% | -6,64% | -6,55% | 27,28% | 62,22% | - | 191,2% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 20,33% | 8,99% | 24,47% | -4,15% | 27,28% | 15,66% | -0,59% | 9,18% | 28,86% | - |
| Índice de referencia | 20,28% | 8,98% | 24,43% | -4,13% | 27,19% | 15,56% | -0,53% | 9,28% | 28,7% | - |
ESG
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 10,15% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,23% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 5,85% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,34% | Information Technology | United States |
| AMGEN INC | USD | 4,88% | Health Care | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,88% | Consumer Discretionary | United States |
| CATERPILLAR INC | USD | 4,22% | Industrials | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,06% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 3,72% | Industrials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 3,54% | Health Care | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | USD | 7.485 | 6,24% | Communication Services | United States |
| UNION PACIFIC CORP | USD | 74.288 | 6,06% | Industrials | United States |
| Apple Inc | USD | 106.873 | 6,02% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 60.517 | 5,78% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 77.227 | 4,95% | Communication Services | United States |
| NIKE INC -CL B | USD | 107.648 | 4,84% | Consumer Discretionary | United States |
| BUNGE LTD | USD | 112.711 | 4,63% | Consumer Staples | United States |
| HUMANA INC | USD | 29.426 | 4,56% | Health Care | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 4.374 | 4,4% | Consumer Discretionary | United States |
| DuPont de Nemours Inc | USD | 175.324 | 4,11% | Materials | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
| Fecha | 22/04/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | 0,05% |
| Total Expense Ratio | +0,5% |
| Swap price component estimation | =0,55% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 10,15% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,23% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 5,85% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,34% | Information Technology | United States |
| AMGEN INC | USD | 4,88% | Health Care | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,88% | Consumer Discretionary | United States |
| CATERPILLAR INC | USD | 4,22% | Industrials | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,06% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 3,72% | Industrials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 3,54% | Health Care | United States |
Información del índice
| Nombre completo | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | DJINR |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 30 |
| Información adicional | www.spindices.com |
| Dividend Yield (%) | 1,88 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 20,5% |
|
| Health Care | 20,22% |
|
| Financials | 15,6% |
|
| Industrials | 14,29% |
|
| Consumer Discretionary | 13,24% |
|
| Consumer Staples | 8,36% |
|
| Servicio de comunicaciones | 3,32% |
|
| Energía | 3,14% |
|
| Materials | 1,34% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0007056841 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 291,4m USD |
| Total Expense Ratio | 0,5% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | FCP |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 30/04/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 04/04/2001 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | DJE BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribución | - | FR0007056841 | 258m EUR |
| Xetra | DJAM GY | EUR | - | 21/06/2006 | Distribución | - | FR0007056841 | 258m EUR |
| Borsa Italiana | DJE IM | EUR | - | 22/11/2002 | Distribución | - | FR0007056841 | 258m EUR |
| Euronext | DJE FP | EUR | - | 17/05/2001 | Distribución | - | FR0007056841 | 258m EUR |
| LSE | DJEL LN | GBP | - | 15/11/2012 | Distribución | - | FR0007056841 | 219m GBP |
| LSE | DJEU LN | USD | - | 15/11/2012 | Distribución | - | FR0007056841 | 271m USD |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 31/03/2022 | 249 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 16/06/2021 | 4079 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 18/02/2022 | 169 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 605 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 29/10/2021 | 127 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF
Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Noticias a los accionistas/inversores Cambios en los Folletos Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
Noticias a los accionistas/inversores Modificación de los reglamentos de los Fondos
