DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Último NAV
260,9156 GBP
Rendimiento YTD

-2,72%

Activos bajo gestión
228m GBP
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Industrial Average Net Total Return. El Dow Jones Industrial Average Net Total Return representa a las mayores y más conocidas compañías de los Estados Unidos, englobando a todos los sectores a excepción del Transporte y de los Servicios Públicos. El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado y basado en los precios de 30 valores de grandes compañías americanas. Se calcula como la media matemática de las cotizaciones de los 30 valores. La capitalización bursátil de las acciones incluidas en el índice representa aproximadamente el 20% de la capitalización bursátil de las acciones americanas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 4,53% 8,68% 11,04%
Índice de referencia 4,47% 8,64% 11,01%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -2,72% -1,25% -2,1% 4,53% 28,41% 68,73% - 284,65%
Índice de referencia -2,75% -1,26% -2,12% 4,47% 28,27% 68,51% - 283,73%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 21,44% 5,62% 19,67% 1,81% 16,26% 37,96% 5,17% 15,97% 26,46% -
Índice de referencia 21,39% 5,61% 19,64% 1,83% 16,18% 37,84% 5,24% 16,07% 26,31% -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 260,9156 GBP 228m GBP
30/06/2022 255,236 GBP 223m GBP
29/06/2022 257,8202 GBP 225m GBP
28/06/2022 255,5146 GBP 222m GBP
27/06/2022 257,3572 GBP 224m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,96 EUR
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 10,97% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,34% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 5,91% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,5% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 5,36% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 5,2% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,22% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,8% Health Care United States
CATERPILLAR INC USD 3,78% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,71% Industrials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
COSTCO WHOLESALE USD 41.872 7,42% Consumer Staples United States
HALLIBURTON CO USD 555.665 6,44% Energy United States
ALPHABET INC-CL A USD 7.485 6,03% Communication Services United States
GILEAD SCIENCES INC USD 225.039 5,14% Health Care United States
MASIMO CORP USD 103.811 5,02% Health Care United States
MCKESSON CORP USD 38.634 4,66% Health Care United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 154.497 4,58% Consumer Staples United States
JOHNSON & JOHNSON USD 68.380 4,49% Health Care United States
ELECTRONIC ARTS INC USD 95.380 4,29% Communication Services United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 66.136 4,25% Industrials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Morgan Stanley
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,06%
Total Expense Ratio +0,5%
Swap price component estimation =0,56%

Información del índice

Nombre completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DJINR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,88
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Health Care 21,93%
Tecnología de la información 20,9%
Financials 15,36%
Consumer Discretionary 13,42%
Industrials 13,18%
Consumer Staples 7,88%
Servicio de comunicaciones 3,13%
Energía 3,11%
Materials 1,1%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 227,9m GBP
Total Expense Ratio 0,5%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo FCP
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/04/2023
Fecha de lanzamiento 04/04/2001
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribución - FR0007056841 266m EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribución - FR0007056841 266m EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribución - FR0007056841 266m EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribución - FR0007056841 266m EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribución - FR0007056841 229m GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribución - FR0007056841 273m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Suiza
España
Austria
Reino Unido
Chile
Finlandia
Suecia
Noruega
Países Bajos
Dinamarca
Luxemburgo
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
29/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en los Folletos Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
25/06/2019

Noticias a los accionistas/inversores Modificación de los reglamentos de los Fondos

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