DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Último NAV
290,454 EUR
Rendimiento YTD

16,99%

Activos bajo gestión
249m EUR
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Industrial Average Net Total Return. El Dow Jones Industrial Average Net Total Return representa a las mayores y más conocidas compañías de los Estados Unidos, englobando a todos los sectores a excepción del Transporte y de los Servicios Públicos. El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado y basado en los precios de 30 valores de grandes compañías americanas. Se calcula como la media matemática de las cotizaciones de los 30 valores. La capitalización bursátil de las acciones incluidas en el índice representa aproximadamente el 20% de la capitalización bursátil de las acciones americanas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 27,12% 10,21% 14,12% 15,24%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Índice de referencia 27,08% 10,19% 14,09% 15,21%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 16,99% -3,51% 2,2% 27,04% 33,91% 93,62% 313,61% 384,41%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Índice de referencia 16,95% -3,52% 2,19% 27% 33,84% 93,35% 312,4% 383,48%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF -0,01% 26,76% 0,69% 11,8% 19,12% 10,74% 24,33% 23,29% 7,77% 11,22%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Índice de referencia -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% 24,44% 23,14% 7,66% 11,11%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 290,454 EUR 245m EUR
17/09/2021 295,4048 EUR 249m EUR
16/09/2021 296,1576 EUR 250m EUR
15/09/2021 295,3014 EUR 249m EUR
14/09/2021 293,2296 EUR 250m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,45% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,39% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,71% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 4,96% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,62% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,22% Information Technology United States
AMGEN INC USD 4,18% Health Care United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,16% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 4,06% Industrials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 85.573 9,41% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 65.499 7,66% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5.782 6,82% Consumer Discretionary United States
ROPER INDUSTRIES INC USD 39.485 6,36% Industrials United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 13.368 4,74% Health Care United States
ORGANON & CO-W/I USD 408.807 4,68% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 107.667 4,66% Health Care United States
Chevron Corp USD 139.605 4,65% Energy United States
PARKER HANNIFIN CORP USD 45.150 4,45% Industrials United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 164.698 4,37% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Morgan Stanley
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,04%
Total Expense Ratio +0,5%
Swap price component estimation =0,54%

Información del índice

Nombre completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DJINR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,73
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,09

ESG SCORE

57,62

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 22,36%
Health Care 16,68%
Financials 16,55%
Industrials 15,48%
Consumer Discretionary 13,98%
Consumer Staples 7,48%
Servicio de comunicaciones 4,53%
Energía 1,84%
Materials 1,1%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 249,3m EUR
Total Expense Ratio 0,5%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo FCP
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/04/2022
Fecha de lanzamiento 04/04/2001
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribución - FR0007056841 249m EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribución 131.009EUR FR0007056841 249m EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribución 320.727EUR FR0007056841 249m EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribución 145.507EUR FR0007056841 249m EUR
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribución 27.504USD FR0007056841 293m USD
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribución 36.907GBP FR0007056841 213m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Suiza
España
Austria
Reino Unido
Chile
Finlandia
Suecia
Noruega
Países Bajos
Dinamarca
Luxemburgo
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
29/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en los Folletos Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
25/06/2019

Noticias a los accionistas/inversores Modificación de los reglamentos de los Fondos

Blog
31/10/2017

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