DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Último NAV
260,4291 EUR
Rendimiento YTD

4,31%

Activos bajo gestión
215m EUR
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Industrial Average Net Total Return. El Dow Jones Industrial Average Net Total Return representa a las mayores y más conocidas compañías de los Estados Unidos, englobando a todos los sectores a excepción del Transporte y de los Servicios Públicos. El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado y basado en los precios de 30 valores de grandes compañías americanas. Se calcula como la media matemática de las cotizaciones de los 30 valores. La capitalización bursátil de las acciones incluidas en el índice representa aproximadamente el 20% de la capitalización bursátil de las acciones americanas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 4,31% 2,21% 5,52% 6,61% 10,18% 37,06% 81,48% 331,94%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Índice de referencia 4,31% 2,21% 5,51% 6,6% 10,16% 37,03% 81,16% 331,19%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF -0,01% 26,76% 0,69% 11,8%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Índice de referencia -0,02% 26,72% 0,71% 11,72%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 260,4291 EUR 215m EUR
01/03/2021 261,8623 EUR 216m EUR
26/02/2021 254,9757 EUR 210m EUR
25/02/2021 256,9657 EUR 212m EUR
24/02/2021 263,6739 EUR 217m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR
12/12/2018 2 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6,98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,88%
HOME DEPOT INC USD 5,46%
MICROSOFT CORP USD 4,94%
AMGEN INC USD 4,74%
BOEING CO/THE USD 4,68%
CATERPILLAR INC USD 4,59%
SALESFORCE.COM INC USD 4,54%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,52%
MCDONALD'S CORP USD 4,34%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
INDITEX EUR 387.227 5,05%
SCOUT24 AG EUR 153.646 4,58%
RHEINMETALL AG EUR 113.923 4,54%
SIEMENS AG-REG EUR 73.441 4,51%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 44.436 4,36%
PANDORA A/S DKK 110.364 4,31%
AXFOOD AB SEK 459.845 4,3%
LONZA GROUP AG-REG CHF 17.467 4,28%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 197.004 4,16%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,8m 4,08%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Morgan Stanley
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,02%
Total Expense Ratio +0,5%
Swap price component estimation =0,52%

Información del índice

Nombre completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DJINR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,96
Datos a fecha 02/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 46,11
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 21,46%
Industrials 17,25%
Health Care 16,55%
Financials 16,06%
Consumer Discretionary 12,68%
Consumer Staples 7,37%
Servicio de comunicaciones 5,22%
Energía 2,13%
Materials 1,28%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 214,8m EUR
Total Expense Ratio 0,5%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo FCP
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/04/2021
Fecha de lanzamiento 04/04/2001
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribución - FR0007056841 215m EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribución 178.064EUR FR0007056841 215m EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribución 494.864EUR FR0007056841 215m EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribución 271.767EUR FR0007056841 215m EUR
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribución 44.708USD FR0007056841 259m USD
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribución 20.993GBP FR0007056841 186m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Suiza
España
Austria
Reino Unido
Chile
Finlandia
Suecia
Noruega
Países Bajos
Dinamarca
Luxemburgo
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
29/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en los Folletos Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
25/06/2019

Noticias a los accionistas/inversores Modificación de los reglamentos de los Fondos

Blog
31/10/2017

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