MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Último NAV
57,0209 USD
Rendimiento YTD

1,22%

Activos bajo gestión
117m USD
TER
0,4%
ISIN
FR0007075494
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Global Titans 50 EUR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 1,22% -2,21% 6,65% 8,27% 26,99% 49,34% 117,87% 120,5%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Índice de referencia 1,29% -2,17% 6,78% 8,52% 27,54% 51,28% 121,9% 125,87%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 22,03% 31,46% -4,71% 21,03%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Índice de referencia 22,55% 32,01% -4,31% 21,36%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 57,0209 USD 117m USD
24/02/2021 58,2256 USD 119m USD
23/02/2021 57,812 USD 118m USD
22/02/2021 57,7804 USD 118m USD
19/02/2021 58,4171 USD 120m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR
10/07/2019 0,5 EUR
12/12/2018 0,29 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
MICROSOFT CORP USD 8,28%
Apple Inc USD 7,7%
AMAZON.COM INC USD 7,61%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,94%
ALPHABET INC-CL A USD 3,89%
ALPHABET INC-CL C USD 3,77%
Tesla Inc USD 3,49%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,9%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,66%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 2,64%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 87.528 9,31%
AMAZON.COM INC USD 3.418 9,22%
CATERPILLAR INC USD 28.765 5,35%
ALPHABET INC-CL A USD 2.973 5,17%
JPMORGAN CHASE & CO USD 39.753 5,06%
Fidelity National Information USD 41.969 4,85%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 20.943 4,7%
GILEAD SCIENCES INC USD 85.632 4,61%
MICROSOFT CORP USD 23.175 4,57%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 30.711 4,48%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,55%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,15%

Información del índice

Nombre completo Dow Jones Global Titans 50 EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DJGTET
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 55
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,64
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 73,06
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 38,68%
Servicio de comunicaciones 15,34%
Health Care 13,39%
Consumer Discretionary 13,27%
Consumer Staples 9,09%
Financials 4,57%
Energía 3,72%
Materials 1,14%
Industrials 0,8%

Desglose por divisa

USD 82,12%
CHF 4,75%
GBP 2,84%
KRW 2,68%
TWD 2,64%
EUR 2,31%
JPY 1,18%
CAD 0,79%
AUD 0,71%

Deglose por paises

Estados Unidos 82,12%
Suiza 4,75%
Corea del Sur 2,68%
Taiwán 2,64%
Alemania 1,64%
Reino Unido 1,41%
Japón 1,18%
Australia 1,14%
Países Bajos 1%
Canadá 0,79%
Francia 0,66%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007075494
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 116,8m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 17/09/2002
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 28.418,2m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 23/03/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribución 196.382EUR FR0007075494 98m EUR
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribución 123.986EUR FR0007075494 98m EUR
LSE MGTU LN USD - 26/03/2018 Distribución 10.877USD FR0007075494 119m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Noruega
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Italia
Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 250 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 476 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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