MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Último NAV
56,5566 EUR
Rendimiento YTD

-7,41%

Activos bajo gestión
118m EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0007075494
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Global Titans 50 EUR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 19,6% 20,71% 14,87% 14,23%
Índice de referencia 20,16% 21,24% 15,34% 14,6%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -7,23% -6,17% -0,35% 19,6% 75,97% 99,93% 278,37% 346,71%
Índice de referencia -7,19% -6,13% -0,23% 20,16% 78,31% 104,01% 290,77% 363,92%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 34% 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48%
Índice de referencia 34,62% 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 56,5566 EUR 118m EUR
21/01/2022 56,6679 EUR 118m EUR
20/01/2022 58,1157 EUR 121m EUR
19/01/2022 58,577 EUR 122m EUR
18/01/2022 59,0973 EUR 123m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,36 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,04

ESG SCORE

86,03

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 7,97% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 7,59% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,96% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,37% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,09% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,63% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,33% Information Technology United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 2,5% Information Technology Taiwan
JOHNSON & JOHNSON USD 2,47% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 76.634 9,24% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 31.058 8,05% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 3.592 7,61% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2.740 5,29% Communication Services United States
XILINX INC USD 34.037 4,75% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 30.804 4,69% Industrials United States
MERCK & CO. INC. USD 78.355 4,65% Health Care United States
Chevron Corp USD 48.442 4,56% Energy United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 20.109 4,53% Communication Services United States
Tesla Inc USD 6.344 4,45% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,56%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,16%

Información del índice

Nombre completo Dow Jones Global Titans 50 EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DJGTET
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 55
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,3
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 38,63%
Servicio de comunicaciones 14,05%
Consumer Discretionary 13,89%
Health Care 13,56%
Consumer Staples 9,88%
Energía 4,21%
Financials 4,09%
Materials 0,95%
Industrials 0,75%

Desglose por divisa

USD 81,24%
CHF 5%
EUR 3,96%
TWD 2,5%
GBP 2,22%
KRW 2,12%
JPY 1,48%
CAD 0,94%
AUD 0,55%

Deglose por paises

Estados Unidos 81,24%
Suiza 5%
Países Bajos 2,76%
Taiwán 2,5%
Corea del Sur 2,12%
Alemania 1,6%
Japón 1,48%
Australia 0,95%
Canadá 0,94%
Reino Unido 0,75%
Francia 0,68%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007075494
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 118,1m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 17/09/2002
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 24.980,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 23/03/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribución 175.392EUR FR0007075494 118m EUR
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribución 156.019EUR FR0007075494 118m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Noruega
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Italia
Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Fichas Español 30/11/2021 252 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 03/01/2022 4473 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/12/2021 529 Ko

Notícias

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