Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
3,17%
El Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Global Titans 50 EUR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 3,17% | -1,13% | 5,58% | 2,8% | 18,92% | 58,26% | 92,4% | 270,75% |
| Dow Jones Global Titans 50 EUR Índice de referencia | 3,26% | -1,09% | 5,7% | 3,04% | 19,43% | 60,32% | 95,97% | 283,42% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 11,95% | 33,88% | 0,1% | 6,31% |
| Dow Jones Global Titans 50 EUR Índice de referencia | 12,43% | 34,43% | 0,52% | 6,6% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 8,43% |
| Apple Inc | USD | 7,91% |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,64% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,98% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,89% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,78% |
| Tesla Inc | USD | 3,41% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,87% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,62% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 2,58% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 47.279 | 9,43% |
| Apple Inc | USD | 87.528 | 9,41% |
| AMAZON.COM INC | USD | 3.418 | 9,05% |
| CATERPILLAR INC | USD | 28.765 | 5,32% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 39.753 | 5,03% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | USD | 143.498 | 4,86% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 20.943 | 4,67% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 30.711 | 4,59% |
| MCDONALD'S CORP | USD | 26.050 | 4,57% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2.490 | 4,36% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 01/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,51% |
| Total Expense Ratio | +0,4% |
| Swap price component estimation | =-0,11% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 8,43% |
| Apple Inc | USD | 7,91% |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,64% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,98% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,89% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,78% |
| Tesla Inc | USD | 3,41% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,87% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,62% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 2,58% |
Información del índice
| Nombre completo | Dow Jones Global Titans 50 EUR |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | DJGTET |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 55 |
| Información adicional | www.spindices.com |
| Dividend Yield (%) | 1,61 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 73,06 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 38,87% |
|
| Servicio de comunicaciones | 15,39% |
|
| Health Care | 13,34% |
|
| Consumer Discretionary | 13,2% |
|
| Consumer Staples | 9,01% |
|
| Financials | 4,55% |
|
| Energía | 3,7% |
|
| Materials | 1,14% |
|
| Industrials | 0,8% |
|
Desglose por divisa
| USD | 82,2% |
|
| CHF | 4,76% |
|
| GBP | 2,79% |
|
| KRW | 2,69% |
|
| TWD | 2,58% |
|
| EUR | 2,31% |
|
| JPY | 1,18% |
|
| CAD | 0,77% |
|
| AUD | 0,72% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 82,2% |
| Suiza | 4,76% |
| Corea del Sur | 2,69% |
| Taiwán | 2,58% |
| Alemania | 1,65% |
| Reino Unido | 1,39% |
| Japón | 1,18% |
| Australia | 1,14% |
| Países Bajos | 0,98% |
| Canadá | 0,77% |
| Francia | 0,66% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0007075494 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 97,3m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,4% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Original inception date | 17/09/2002 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 23.393,9m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 23/03/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | MGT IM | EUR | - | 26/03/2018 | Distribución | 197.812EUR | FR0007075494 | 97m EUR |
| Euronext | MGT FP | EUR | - | 26/03/2018 | Distribución | 128.781EUR | FR0007075494 | 97m EUR |
| LSE | MGTU LN | USD | - | 26/03/2018 | Distribución | 10.761USD | FR0007075494 | 117m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 250 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 476 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020
