MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Último NAV
52,2503 EUR
Rendimiento YTD

-14,46%

Activos bajo gestión
117m EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0007075494
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Global Titans 50 EUR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -1,17% 13,11% 12,31% 12,67%
Índice de referencia -0,68% 13,63% 12,79% 13,05%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -14,46% -3,84% -13,37% -1,17% 44,76% 78,77% 229,88% 311,89%
Índice de referencia -14,23% -3,8% -13,24% -0,68% 46,75% 82,61% 241,26% 328,74%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 34% 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48%
Índice de referencia 34,62% 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 52,2503 EUR 117m EUR
24/06/2022 52,6919 EUR 118m EUR
23/06/2022 51,1411 EUR 114m EUR
22/06/2022 50,415 EUR 112m EUR
21/06/2022 50,6326 EUR 113m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,36 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 8,23% Information Technology United States
Apple Inc USD 8,04% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,52% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4,33% Communication Services United States
Tesla Inc USD 4,06% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,16% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 2,78% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 2,56% Communication Services United States
EXXON MOBIL CORP USD 2,47% Energy United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 82.329 9,33% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 98.300 8,91% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 13.177 7,82% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2.814 5,26% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 34.317 4,74% Information Technology United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 73.921 4,71% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 22.218 4,7% Information Technology United States
PFIZER INC USD 112.769 4,53% Health Care United States
DOLLAR TREE INC USD 33.551 4,38% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 33.280 4,36% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,49%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,09%

Información del índice

Nombre completo Dow Jones Global Titans 50 EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DJGTET
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 53
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,47
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 37,05%
Health Care 15,67%
Consumer Discretionary 13,12%
Servicio de comunicaciones 12,6%
Consumer Staples 10,57%
Energía 5,69%
Financials 3,77%
Materials 0,95%
Industrials 0,58%

Desglose por divisa

USD 82,21%
CHF 5,17%
EUR 3,46%
GBP 2,1%
TWD 2,1%
KRW 1,77%
JPY 1,33%
AUD 0,95%
CAD 0,9%

Deglose por paises

Estados Unidos 82,21%
Suiza 5,17%
Reino Unido 2,1%
Taiwán 2,1%
Corea del Sur 1,77%
Países Bajos 1,37%
Japón 1,33%
Alemania 1,28%
Australia 0,95%
Canadá 0,9%
Francia 0,8%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007075494
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 116,6m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 17/09/2002
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.501,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 23/03/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribución - FR0007075494 117m EUR
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribución - FR0007075494 117m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Noruega
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Italia
Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2022 272 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 173 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko

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