Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

664,8095 PLN

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

12,12%

Activos bajo gestión

3.433m PLN

TER

0,15%

ISIN

LU0252633754

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX. El DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF	20,22%	10,41%	9,25%	11,1%
DAX INDEX Índice de referencia	20,8%	10,97%	9,79%	11,59%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF	12,12%	-2,2%	-0,67%	20,22%	34,62%	55,62%	186,72%	135,39%
DAX INDEX Índice de referencia	12,58%	-2,19%	-0,6%	20,8%	36,7%	59,5%	199,59%	146,43%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF	11,37%	23,38%	-16,08%	6,18%	10,24%	7,93%	5,81%	27,2%	17,78%	-
DAX INDEX Índice de referencia	11,98%	24,04%	-15,65%	6,63%	10,83%	8,43%	6,19%	27,59%	18,07%	-

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
17/09/2021	664,8095	PLN	3.433m PLN
16/09/2021	670,2296	PLN	3.469m PLN
15/09/2021	665,9625	PLN	3.447m PLN
14/09/2021	668,6307	PLN	3.461m PLN
13/09/2021	667,5992	PLN	3.455m PLN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	10,98%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	10,23%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	9,31%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	6,55%	Financials	Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	5,01%	Consumer Discretionary	Germany
DEUT POST	EUR	4,94%	Industrials	Germany
BASF SE	EUR	4,94%	Materials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4,64%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	4,28%	Consumer Discretionary	Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	4,02%	Information Technology	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	314.306,12	10,98%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	632.589,31	10,19%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	470.708,25	9,14%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	258.034,28	6,56%	Financials	Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	525.792,81	5,04%	Consumer Discretionary	Germany
BASF SE	EUR	575.176,25	4,93%	Materials	Germany
DEUT POST	EUR	615.318,31	4,88%	Industrials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	2,02m	4,65%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	113.534,52	4,28%	Consumer Discretionary	Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	814.939,94	4,07%	Information Technology	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	10,98%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	10,23%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	9,31%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	6,55%	Financials	Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	5,01%	Consumer Discretionary	Germany
DEUT POST	EUR	4,94%	Industrials	Germany
BASF SE	EUR	4,94%	Materials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4,64%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	4,28%	Consumer Discretionary	Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	4,02%	Information Technology	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	314.306,12	10,98%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	632.589,31	10,19%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	470.708,25	9,14%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	258.034,28	6,56%	Financials	Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	525.792,81	5,04%	Consumer Discretionary	Germany
BASF SE	EUR	575.176,25	4,93%	Materials	Germany
DEUT POST	EUR	615.318,31	4,88%	Industrials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	2,02m	4,65%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	113.534,52	4,28%	Consumer Discretionary	Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	814.939,94	4,07%	Information Technology	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	DAX INDEX
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	DAX
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	30
Información adicional	www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%)	2,32

Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,68

ESG SCORE

258,36

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials	17,68%
Consumer Discretionary	17,23%
Industrials	15,97%
Tecnología de la información	14,25%
Financials	13,43%
Health Care	8,17%
Servicio de comunicaciones	4,64%
Utilities	3,7%
Inmobiliario	3,68%
Otros	1,24%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Alemania	89,02%
Reino Unido	10,98%

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU0252633754
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	3.433m PLN
Total Expense Ratio	0,15%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	217.553,6m PLN
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	01/06/2006
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	DAX FP	EUR	-	08/03/2007	Capitalización	849.105EUR	LU0252633754	748m EUR
SIX Swiss Ex	LYDAX SW	EUR	-	16/01/2007	Capitalización	173.290EUR	LU0252633754	748m EUR
Borsa Italiana	DAXX IM	EUR	-	16/11/2006	Capitalización	629.184EUR	LU0252633754	748m EUR
Xetra	LYXDAX GY	EUR	-	28/06/2006	Capitalización	625.954EUR	LU0252633754	748m EUR
BMV	DAXN MM	MXN	-	26/03/2020	Capitalización	-	LU0252633754	17.568m MXN
LSE	DAXX LN	GBP	-	27/08/2014	Capitalización	35.498GBP	LU0252633754	639m GBP
WSE	LYXDAX PW	PLN	-	31/05/2011	Capitalización	123.415PLN	LU0252633754	3.433m PLN

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania

Luxemburgo

Italia

Suiza

Francia

Austria

Reino Unido

Chile

Polonia

Suecia

Finlandia

España

Países Bajos

Noruega

Dinamarca

República Checa

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	239 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	171 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/07/2021	474 Ko