LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
3.265,6661 MXN
Rendimiento YTD

3,55%

Activos bajo gestión
19.012m MXN
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX. El DAX INDEX integra a las 30 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,55% 3,21% 7,63% 2,97% 35,79% - - 35,79%
DAX INDEX Índice de referencia 3,62% 3,26% 7,72% 3,11% 36,51% - - 36,51%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
DAX INDEX Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 3.265,6661 MXN 19.012m MXN
26/02/2021 3.283,4694 MXN 19.115m MXN
25/02/2021 3.314,2146 MXN 19.294m MXN
24/02/2021 3.254,123 MXN 18.945m MXN
23/02/2021 3.254,0361 MXN 18.944m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SAP AG EUR 9,68%
LINDE PLC EUR 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 9,04%
Allianz SE EUR 7,57%
BASF SE EUR 5,72%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,12%
ADIDAS AG EUR 4,82%
BAYER AG-REG EUR 4,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,46%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,34%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
SAP AG EUR 714.200,75 9,68%
LINDE PLC EUR 356.278,16 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 532.160,56 9,04%
Allianz SE EUR 285.312,66 7,57%
BASF SE EUR 636.488,88 5,72%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 581.828,75 5,12%
ADIDAS AG EUR 125.579,7 4,82%
BAYER AG-REG EUR 680.795,94 4,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,23m 4,46%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 907.275,5 4,34%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo DAX INDEX
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,54
Datos a fecha 01/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 333,83
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 17,57%
Materials 17,34%
Financials 14,93%
Tecnología de la información 14,02%
Industrials 13,73%
Health Care 8,52%
Servicio de comunicaciones 4,46%
Inmobiliario 3,72%
Utilities 3,67%
Otros 2,05%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 90,34%
Reino Unido 9,66%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 19.011,8m MXN
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 966.203m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 01/06/2006
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalización 1,1m EUR LU0252633754 766m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalización 251.642EUR LU0252633754 766m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalización 991.155EUR LU0252633754 766m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalización 1,42m EUR LU0252633754 766m EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización 116.111MXN LU0252633754 19.012m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalización 44.659GBP LU0252633754 662m GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalización 184.373PLN LU0252633754 3.471m PLN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania
Luxemburgo
Italia
Suiza
Francia
Austria
Reino Unido
Chile
Polonia
Suecia
Finlandia
España
Países Bajos
Noruega
Dinamarca
República Checa
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 238 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 209 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 475 Ko

Notícias

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26/02/2021

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