Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

124,6844 GBP

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

7,1%

Activos bajo gestión

637m GBP

TER

0,15%

ISIN

LU0252633754

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX. El DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF	14,53%	5,83%	7,26%
DAX INDEX Índice de referencia	15,08%	6,37%	7,79%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF	7,1%	-1,73%	-0,33%	14,53%	18,5%	42,02%	-	68,92%
DAX INDEX Índice de referencia	7,54%	-1,71%	-0,26%	15,08%	20,33%	45,56%	-	75,01%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF	8,94%	18,28%	-17,4%	16,51%	23,32%	2,64%	-	-	-	-
DAX INDEX Índice de referencia	9,54%	18,91%	-16,98%	17%	23,98%	3,12%	-	-	-	-

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
22/09/2021	124,6844	GBP	644m GBP
21/09/2021	123,3385	GBP	637m GBP
20/09/2021	121,3643	GBP	627m GBP
17/09/2021	123,6724	GBP	639m GBP
16/09/2021	125,0346	GBP	647m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	9,74%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	9,2%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	7,98%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	5,6%	Financials	Germany
AIRBUS SE	EUR	4,79%	Industrials	France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	4,23%	Consumer Discretionary	Germany
BASF SE	EUR	4,17%	Materials	Germany
DEUT POST	EUR	4,13%	Industrials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4,04%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	3,7%	Consumer Discretionary	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	277.306,62	9,74%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	562.147,44	9,2%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	405.066,84	7,98%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	221.269,22	5,6%	Financials	Germany
AIRBUS SE	EUR	313.512,31	4,79%	Industrials	France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	452.366,16	4,23%	Consumer Discretionary	Germany
BASF SE	EUR	494.853,38	4,17%	Materials	Germany
DEUT POST	EUR	525.315,25	4,13%	Industrials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1,74m	4,04%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	97.127,83	3,7%	Consumer Discretionary	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	9,74%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	9,2%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	7,98%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	5,6%	Financials	Germany
AIRBUS SE	EUR	4,79%	Industrials	France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	4,23%	Consumer Discretionary	Germany
BASF SE	EUR	4,17%	Materials	Germany
DEUT POST	EUR	4,13%	Industrials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4,04%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	3,7%	Consumer Discretionary	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LINDE PLC	EUR	277.306,62	9,74%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	562.147,44	9,2%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	405.066,84	7,98%	Industrials	Germany
Allianz SE	EUR	221.269,22	5,6%	Financials	Germany
AIRBUS SE	EUR	313.512,31	4,79%	Industrials	France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	452.366,16	4,23%	Consumer Discretionary	Germany
BASF SE	EUR	494.853,38	4,17%	Materials	Germany
DEUT POST	EUR	525.315,25	4,13%	Industrials	Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1,74m	4,04%	Communication Services	Germany
ADIDAS AG	EUR	97.127,83	3,7%	Consumer Discretionary	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	DAX INDEX
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	DAX
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	40
Información adicional	www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%)	2,32

Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,68

ESG SCORE

258,36

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials	19,38%
Consumer Discretionary	18,8%
Materials	16,41%
Tecnología de la información	12,64%
Financials	11,42%
Health Care	10,31%
Servicio de comunicaciones	4,04%
Utilities	3,23%
Inmobiliario	2,77%
Otros	1%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Alemania	84,69%
Reino Unido	9,74%
Francia	4,79%
Estados Unidos	0,78%

Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU0252633754
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	636,9m GBP
Total Expense Ratio	0,15%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	40.203,9m GBP
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	01/06/2006
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	DAX FP	EUR	-	08/03/2007	Capitalización	830.432EUR	LU0252633754	741m EUR
SIX Swiss Ex	LYDAX SW	EUR	-	16/01/2007	Capitalización	179.113EUR	LU0252633754	741m EUR
Borsa Italiana	DAXX IM	EUR	-	16/11/2006	Capitalización	716.038EUR	LU0252633754	741m EUR
Xetra	LYXDAX GY	EUR	-	28/06/2006	Capitalización	706.456EUR	LU0252633754	741m EUR
BMV	DAXN MM	MXN	-	26/03/2020	Capitalización	35.597MXN	LU0252633754	17.516m MXN
LSE	DAXX LN	GBP	-	27/08/2014	Capitalización	35.907GBP	LU0252633754	637m GBP
WSE	LYXDAX PW	PLN	-	31/05/2011	Capitalización	128.254PLN	LU0252633754	3.428m PLN

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania

Luxemburgo

Italia

Suiza

Francia

Austria

Reino Unido

Chile

Polonia

Suecia

Finlandia

España

Países Bajos

Noruega

Dinamarca

República Checa

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	239 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	171 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/08/2021	521 Ko