LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
124,6844 GBP
Rendimiento YTD

7,1%

Activos bajo gestión
637m GBP
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX. El DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 14,53% 5,83% 7,26%
DAX INDEX Índice de referencia 15,08% 6,37% 7,79%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7,1% -1,73% -0,33% 14,53% 18,5% 42,02% - 68,92%
DAX INDEX Índice de referencia 7,54% -1,71% -0,26% 15,08% 20,33% 45,56% - 75,01%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,94% 18,28% -17,4% 16,51% 23,32% 2,64% - - - -
DAX INDEX Índice de referencia 9,54% 18,91% -16,98% 17% 23,98% 3,12% - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 124,6844 GBP 644m GBP
21/09/2021 123,3385 GBP 637m GBP
20/09/2021 121,3643 GBP 627m GBP
17/09/2021 123,6724 GBP 639m GBP
16/09/2021 125,0346 GBP 647m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LINDE PLC EUR 9,74% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,2% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,98% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,6% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,79% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,23% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,17% Materials Germany
DEUT POST EUR 4,13% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,04% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 3,7% Consumer Discretionary Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LINDE PLC EUR 277.306,62 9,74% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 562.147,44 9,2% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 405.066,84 7,98% Industrials Germany
Allianz SE EUR 221.269,22 5,6% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 313.512,31 4,79% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 452.366,16 4,23% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 494.853,38 4,17% Materials Germany
DEUT POST EUR 525.315,25 4,13% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,74m 4,04% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 97.127,83 3,7% Consumer Discretionary Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo DAX INDEX
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,32
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,68

ESG SCORE

258,36

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 19,38%
Consumer Discretionary 18,8%
Materials 16,41%
Tecnología de la información 12,64%
Financials 11,42%
Health Care 10,31%
Servicio de comunicaciones 4,04%
Utilities 3,23%
Inmobiliario 2,77%
Otros 1%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 84,69%
Reino Unido 9,74%
Francia 4,79%
Estados Unidos 0,78%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 636,9m GBP
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 40.203,9m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 01/06/2006
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalización 830.432EUR LU0252633754 741m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalización 179.113EUR LU0252633754 741m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalización 716.038EUR LU0252633754 741m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalización 706.456EUR LU0252633754 741m EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización 35.597MXN LU0252633754 17.516m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalización 35.907GBP LU0252633754 637m GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalización 128.254PLN LU0252633754 3.428m PLN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania
Luxemburgo
Italia
Suiza
Francia
Austria
Reino Unido
Chile
Polonia
Suecia
Finlandia
España
Países Bajos
Noruega
Dinamarca
República Checa
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 239 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 171 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 521 Ko

Notícias

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