LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
103,1463 GBP
Rendimiento YTD

-17,9%

Activos bajo gestión
498m GBP
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX. El DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -17,95% -1,14% -0,19%
Índice de referencia -17,46% -0,61% 0,33%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -17,9% -11,45% -11,48% -17,95% -3,37% -0,94% - 38,65%
Índice de referencia -17,49% -11,44% -11,1% -17,46% -1,82% 1,68% - 44,43%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 7,07% 8,94% 18,28% -17,4% 16,51% 23,32% 2,64% - - -
Índice de referencia 7,56% 9,54% 18,91% -16,98% 17% 23,98% 3,12% - - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 103,1463 GBP 501m GBP
30/06/2022 102,3425 GBP 498m GBP
29/06/2022 104,5431 GBP 509m GBP
28/06/2022 106,0717 GBP 516m GBP
27/06/2022 105,635 GBP 514m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LINDE PLC EUR 10,13% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,48% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,93% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,82% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,99% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,16% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,9% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,42% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,17% Industrials Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LINDE PLC EUR 233.086 11,02% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 547.727 7,86% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387.174 7,37% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 220.817 6,48% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,84m 5,27% Communication Services Germany
BAYER AG EUR 521.540 5,26% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 303.322 5,03% Industrials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 466.297 4,86% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 499.551 4,03% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 522.674 2,96% Industrials Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo DAX INDEX
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,34
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 17,81%
Materials 16%
Financials 14,68%
Consumer Discretionary 14,66%
Health Care 11,87%
Tecnología de la información 11,31%
Servicio de comunicaciones 5,99%
Utilities 3,87%
Inmobiliario 2%
Otros 1,81%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 84,05%
Reino Unido 10,13%
Francia 4,9%
Estados Unidos 0,92%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 498,1m GBP
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.064,6m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 01/06/2006
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalización - LU0252633754 579m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalización - LU0252633754 579m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalización - LU0252633754 579m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalización - LU0252633754 579m EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU0252633754 12.206m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalización - LU0252633754 498m GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalización - LU0252633754 2.720m PLN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania
Luxemburgo
Italia
Suiza
Francia
Austria
Reino Unido
Chile
Polonia
Suecia
Finlandia
España
Países Bajos
Noruega
Dinamarca
República Checa
Singapur
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 04/07/2022 293 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 170 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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