LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
10,5184 GBP
Rendimiento YTD

13,23%

Activos bajo gestión
239m GBP
TER
0,04%
ISIN
LU1781541096
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Morningstar UK NR Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de Reino Unido. Cubre aproximadamente el 97% del capital flotante del Reino Unido. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,23% 2,19% 6,68% 20,75% 6,13% - - 17,39%
Morningstar UK NR Index Índice de referencia 13,23% 2,19% 6,68% 20,78% 6,13% - - 17,42%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -11,4% 18,46% - -
Morningstar UK NR Index Índice de referencia -11,46% 18,54% - -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 10,5614 GBP 235m GBP
15/06/2021 10,5467 GBP 235m GBP
14/06/2021 10,5206 GBP 234m GBP
11/06/2021 10,4989 GBP 234m GBP
10/06/2021 10,4355 GBP 232m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UNILEVER PLC GBP 5,12% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 4,94% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,06% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,64% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,22% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,97% Energy United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,91% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,89% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,71% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,36% Energy Netherlands
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UNILEVER PLC GBP 277.076,25 5,12% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 138.335,48 4,91% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,18m 4,05% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 245.689,97 3,64% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 527.880,94 3,18% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,12m 3,01% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 240.759,75 2,92% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 113.806,11 2,91% Materials United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 432.198,75 2,73% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 390.566,88 2,37% Energy Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Morningstar UK NR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MSGBGBPN
Divisa de cotización del índice GBP
Número de componentes del índice 310
Información adicional indexes.morningstar.com
Dividend Yield (%) 3,16
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,62

ESG SCORE

130,53

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 18,26%
Consumer Staples 17,36%
Industrials 12,43%
Materials 11,09%
Health Care 10,19%
Consumer Discretionary 9,19%
Energía 8,24%
Servicio de comunicaciones 5,04%
Otros 4,69%
Utilities 3,51%

Desglose por divisa

GBP 99,6%
USD 0,4%

Deglose por paises

Reino Unido 85,99%
Países Bajos 5,06%
Suiza 2,05%
Australia 2,03%
Sudáfrica 1,97%
Isle of Man 0,48%
Rusia 0,39%
Estados Unidos 0,27%
Irlanda 0,26%
Alemania 0,24%
Chile 0,22%
Luxemburgo 0,21%
Jordan 0,18%
Jersey 0,14%
Guernsey 0,11%
México 0,07%
Hong Kong 0,07%
Finlandia 0,07%
Israel 0,07%
Emiratos Árabes Únidos 0,05%
Tanzania 0,03%
Peru 0,02%
Marruecos 0,02%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541096
UCITS
Divisa de la clase GBP
Activos bajo gestión 238,6m GBP
Total Expense Ratio 0,04%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.116,9m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 27/02/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribución 28.925EUR LU1781541096 274m EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribución 50.398EUR LU1781541096 274m EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1781541096 298m CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribución 386.699GBP LU1781541096 235m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
11/06/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de nombre Core Morningstar & Trend Leaders

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias sobre el producto
21/03/2018

Noticias sobre el producto Lyxor launches Europe’s lowest cost ETF range, fees from 0.04%

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