LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
12,5403 CHF
Rendimiento YTD

-15,66%

Activos bajo gestión
1.728m CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1781541179
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -10,77% 6,2%
Índice de referencia -10,59% 6,31%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -15,66% -7,65% -12,61% -10,77% 19,44% - - 19,44%
Índice de referencia -15,5% -7,53% -12,47% -10,59% 19,82% - - 19,82%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 25,53% 5,76% - - - - - - - -
Índice de referencia 25,57% 5,8% - - - - - - - -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 12,5403 CHF 1.728m CHF
30/06/2022 12,3988 CHF 1.708m CHF
29/06/2022 12,4763 CHF 1.708m CHF
28/06/2022 12,5884 CHF 1.723m CHF
27/06/2022 12,7594 CHF 1.747m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 4,59% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,03% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,26% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,21% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,99% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,96% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 0,75% Energy United States
Meta Platforms Inc USD 0,75% Communication Services United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
APPLE INC USD 586.576 4,5% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 256.587 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 329.720 2,07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 10.823 1,32% Communication Services United States
ALPHABET INC CL C USD 10.223 1,24% Communication Services United States
TESLA INC USD 31.817 1,2% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 34.187 0,87% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 90.025 0,87% Information Technology United States
JOHNSON JOHNSON USD 94.678 0,87% Health Care United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 83.159 0,85% Communication Services United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUWI
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1513
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,81
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 20,89%
Health Care 14,15%
Financials 13,56%
Consumer Discretionary 10,66%
Industrials 9,96%
Consumer Staples 7,8%
Servicio de comunicaciones 7,59%
Otros 6,2%
Energía 4,97%
Materials 4,21%

Desglose por divisa

USD 69,26%
EUR 8,43%
JPY 6,08%
GBP 4,34%
CAD 3,58%
CHF 2,88%
AUD 2,11%
Otros 1,52%
SEK 0,92%
HKD 0,88%

Deglose por paises

Estados Unidos 68,4%
Japón 6,11%
Reino Unido 4,67%
Canadá 3,61%
Suiza 3,03%
Francia 2,85%
Alemania 2,11%
Australia 2,08%
Países Bajos 1,22%
Suecia 0,92%
Hong Kong 0,87%
Dinamarca 0,78%
España 0,7%
Italia 0,53%
Singapur 0,35%
Finlandia 0,28%
Bélgica 0,24%
Noruega 0,22%
Israel 0,21%
Irlanda 0,17%
Sudáfrica 0,09%
Islas Bermuda 0,07%
Chine 0,07%
Nueva Zelanda 0,06%
Luxemburgo 0,06%
Argentino 0,06%
Portugal 0,05%
Taiwán 0,05%
Austria 0,05%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541179
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 1.727,5m CHF
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.447m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 28/02/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalización - LU1781541179 1.726m EUR
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalización - LU1781541179 1.726m EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalización - LU1781541179 1.726m EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1781541179 1.728m CHF
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalización - LU1781541179 1.494m GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalización - LU1781541179 1.793m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
República Checa
Corea
Irlanda
Suiza
Hong Kong
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 05/07/2022 292 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 167 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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