JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV
18,4031 EUR
Rendimiento YTD

-6,31%

Activos bajo gestión
1.494m EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2133056387
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Japan Net Total Return Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización japonés. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -3,95%
Índice de referencia -3,24%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -6,31% -0,68% -4,54% -3,94% - - - 17,27%
Índice de referencia -5,77% -0,46% -4,11% -3,23% - - - 18,7%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 12,04% - - - - - - - - -
Índice de referencia 12,52% - - - - - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 18,4031 EUR 1.494m EUR
24/06/2022 18,1772 EUR 1.483m EUR
23/06/2022 18,0249 EUR 1.480m EUR
22/06/2022 18,0669 EUR 1.461m EUR
21/06/2022 18,1054 EUR 1.474m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,15 EUR
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,41% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,49% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,21% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,11% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,71% Information Technology Japan
KDDI CORP JPY 1,68% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,57% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,55% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,53% Industrials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,42% Industrials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,54m 5,43% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 656.004 3,56% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 101.820 2,3% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 6,23m 2,03% Financials Japan
TOKYO ELECTRON JPY50 JPY 77.842 2,01% Information Technology Japan
KDDI CORPORATION JPY 841.429 1,67% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 JPY 196.993 1,61% Materials Japan
HITACHI JPY50 JPY 505.454 1,56% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 625.628 1,53% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 752.628 1,52% Industrials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MAJPHEUR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 238
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,27
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 21,49%
Consumer Discretionary 19,21%
Tecnología de la información 13,79%
Financials 10,59%
Health Care 9,49%
Servicio de comunicaciones 8,7%
Consumer Staples 6,43%
Materials 4,63%
Inmobiliario 3,65%
Otros 2,01%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2133056387
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.494,1m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 17/09/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribución - LU2133056387 1.494m EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalización - LU1781541252 1.494m EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalización - LU1781541252 1.494m EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalización - LU1781541252 214.056m JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1781541252 1.514m CHF
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalización - LU1781541252 1.287m GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalización - LU1781541252 1.583m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Hong Kong
Suiza
Suecia
Noruega
Países Bajos
Luxemburgo
Corea
Italia
Reino Unido
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Austria
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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