JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV
20,0495 EUR
Rendimiento YTD

13,51%

Activos bajo gestión
1.769m EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2133056387
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Japan Net Total Return Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización japonés. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 26,9%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Índice de referencia 27,61%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 13,51% 6,65% 4,11% 26,82% - - - 26,82%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Índice de referencia 13,91% 6,63% 4,2% 27,52% - - - 27,52%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 20,0495 EUR 1.745m EUR
21/09/2021 20,2436 EUR 1.769m EUR
17/09/2021 20,5925 EUR 1.786m EUR
16/09/2021 20,4967 EUR 1.777m EUR
15/09/2021 20,5652 EUR 1.781m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR
21/08/2018 0,26 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,36% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 3,01% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,05% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,75% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,67% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,65% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,62% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,47% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,44% Industrials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,04m 4,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 617.811,88 3,37% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 95.320,91 3,01% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 664.701,25 2,05% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73.169,02 1,75% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,99m 1,67% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 590.870,88 1,65% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 173.510,02 1,62% Materials Japan
HOYA CORP JPY 181.122,64 1,47% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 122.060,84 1,44% Industrials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MAJPHEUR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 272
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,98
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,17

ESG SCORE

101,14

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 20,39%
Consumer Discretionary 18,7%
Tecnología de la información 16,65%
Health Care 10,37%
Financials 8,89%
Servicio de comunicaciones 7,89%
Consumer Staples 7,03%
Materials 5,03%
Inmobiliario 3,45%
Otros 1,59%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2133056387
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.769,5m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.783,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 17/09/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribución 16.765EUR LU2133056387 1.769m EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalización 142.016EUR LU1781541252 1.769m EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalización 503.534EUR LU1781541252 1.769m EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalización 2,02m JPY LU1781541252 226.547m JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalización 99.926CHF LU1781541252 1.915m CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalización 79.608USD LU1781541252 2.075m USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalización 339.304GBP LU1781541252 1.521m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Hong Kong
Suiza
Suecia
Noruega
Países Bajos
Luxemburgo
Corea
Italia
Reino Unido
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Austria
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
02/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

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