MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
49,3147 GBP
Rendimiento YTD

12,79%

Activos bajo gestión
246m GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Net Return EUR Index. El índice MSCI EMU Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de países de la EMU. Para obtener mayor información consulten la página web www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/12/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist el 08/12/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,79% 3,96% 9,88% 30,58% - - - 21,82%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia 12,6% 3,9% 9,67% 30,24% - - - 20,84%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia 4,56% 18,45% - -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 49,3147 GBP 246m GBP
14/06/2021 49,1288 GBP 245m GBP
11/06/2021 48,9445 GBP 244m GBP
10/06/2021 48,7869 GBP 243m GBP
09/06/2021 48,9405 GBP 244m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR
12/12/2018 0,18 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 5,02% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,87% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,15% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 2,11% Energy France
Sanofi EUR 2,09% Health Care France
LOREAL EUR 2,01% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,85% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,45% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,4% Consumer Discretionary Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 24.742,41 5,02% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.374,12 3,87% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 61.589,72 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 45.120,52 2,15% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 147.355,22 2,11% Energy France
Sanofi EUR 66.829,95 2,09% Health Care France
LOREAL EUR 14.859,42 2,01% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 24.317,49 1,85% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31.773,99 1,45% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 50.480,13 1,4% Consumer Discretionary Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 237
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,16
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,65

ESG SCORE

206,71

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 17,83%
Industrials 14,88%
Financials 14,69%
Tecnología de la información 13,4%
Consumer Staples 7,93%
Health Care 7,63%
Materials 7,12%
Utilities 6,32%
Otros 5,84%
Servicio de comunicaciones 4,36%

Desglose por divisa

EUR 99,78%
USD 0,22%

Deglose por paises

Francia 33,58%
Alemania 27,91%
Países Bajos 12,09%
España 7,72%
Italia 6,23%
Finlandia 3,15%
Bélgica 2,65%
Irlanda 2,08%
Reino Unido 1,23%
Chine 0,86%
Luxemburgo 0,74%
Austria 0,61%
Portugal 0,45%
Suiza 0,45%
Estados Unidos 0,19%
Polonia 0,06%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 245,5m GBP
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 06/08/2003
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.297,2m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 07/12/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribución 3.337EUR LU1646360971 285m EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribución 44.227EUR LU1646360971 285m EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribución 22.059EUR LU1646360971 285m EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribución 88.789EUR LU1646360971 285m EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribución 392GBP LU1646360971 245m GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalización 4.032EUR LU1646361276 285m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Reino Unido
Suecia
Dinamarca
Alemania
España
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Chile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Bélgica
Japan
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 263 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 170 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 481 Ko

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