MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
44,0956 GBP
Rendimiento YTD

0,85%

Activos bajo gestión
216m GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Net Return EUR Index. El índice MSCI EMU Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de países de la EMU. Para obtener mayor información consulten la página web www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/12/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist el 08/12/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,85% -0,57% 0,63% 10,78% 27,38% - - 8,92%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia 0,87% -0,55% 0,65% 10,8% 27,15% - - 8,25%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia 4,56% 18,45% - -
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 44,0956 GBP 221m GBP
05/03/2021 43,2887 GBP 216m GBP
04/03/2021 43,6148 GBP 218m GBP
03/03/2021 43,9029 GBP 220m GBP
02/03/2021 43,8992 GBP 220m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR
12/12/2018 0,18 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
ASML HOLDING NV EUR 4,25%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,39%
SAP AG EUR 2,48%
TOTAL SA EUR 2,41%
SIEMENS AG-REG EUR 2,3%
Sanofi EUR 2,04%
Allianz SE EUR 2%
LOREAL EUR 1,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,54%
BASF SE EUR 1,51%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
ASML HOLDING NV EUR 24.937,8 4,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.264,52 3,43%
SAP AG EUR 61.177,46 2,48%
TOTAL SA EUR 147.664,81 2,36%
SIEMENS AG-REG EUR 44.818,5 2,33%
Sanofi EUR 66.382,24 2,01%
Allianz SE EUR 24.154,72 2%
LOREAL EUR 14.759,96 1,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31.561,31 1,54%
BASF SE EUR 53.810,25 1,51%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 238
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,1
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 219,58
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 17,02%
Financials 15,21%
Industrials 14,91%
Tecnología de la información 12,46%
Health Care 7,94%
Consumer Staples 7,71%
Materials 7,54%
Utilities 6,64%
Otros 6,2%
Servicio de comunicaciones 4,38%

Desglose por divisa

EUR 99,79%
USD 0,21%

Deglose por paises

Francia 33,37%
Alemania 28,6%
Países Bajos 11,48%
España 7,49%
Italia 6,4%
Finlandia 3,14%
Bélgica 2,64%
Irlanda 2,2%
Reino Unido 1,16%
Chine 1,08%
Luxemburgo 0,73%
Austria 0,58%
Portugal 0,49%
Suiza 0,42%
Estados Unidos 0,21%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 216,5m GBP
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 06/08/2003
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 33.541,8m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 07/12/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribución 3.276EUR LU1646360971 251m EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribución 51.907EUR LU1646360971 251m EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribución 66.537EUR LU1646360971 251m EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribución 150.079EUR LU1646360971 251m EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribución 224GBP LU1646360971 216m GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalización 4.307EUR LU1646361276 251m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Reino Unido
Suecia
Dinamarca
Alemania
España
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Chile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Bélgica
Japan
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 26/02/2021 263 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 170 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 484 Ko

Notícias

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