MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

50,6782 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

3,75%

Activos bajo gestión

253m EUR

TER

0,12%

ISIN

LU1646360971

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Net Return EUR Index. El índice MSCI EMU Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de países de la EMU. Para obtener mayor información consulten la página web www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/12/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist el 08/12/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF	3,75%	0,79%	4,5%	15,61%	11%	17,31%	43,35%	95,46%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia	3,77%	0,82%	4,52%	15,64%	10,81%	16,19%	41,38%	90,72%

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-0,82%	25,97%	-12,3%	12,61%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia	-1,02%	25,47%	-12,7%	12,49%

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
04/03/2021	50,6782	EUR	253m EUR
03/03/2021	50,8132	EUR	254m EUR
02/03/2021	50,7672	EUR	254m EUR
01/03/2021	50,782	EUR	254m EUR
26/02/2021	49,9198	EUR	250m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	0,19	EUR
08/07/2020	0,79	EUR
11/12/2019	0,18	EUR
10/07/2019	1,4	EUR
12/12/2018	0,18	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	4,63%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3,45%
SAP AG	EUR	2,49%
SIEMENS AG-REG	EUR	2,29%
TOTAL SA	EUR	2,26%
Sanofi	EUR	2%
Allianz SE	EUR	1,97%
LOREAL	EUR	1,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,57%
BASF SE	EUR	1,49%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	24.937,89	4,55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16.264,58	3,48%
SAP AG	EUR	61.177,68	2,48%
SIEMENS AG-REG	EUR	44.818,66	2,35%
TOTAL SA	EUR	147.665,33	2,28%
Allianz SE	EUR	24.154,8	1,98%
Sanofi	EUR	66.382,48	1,97%
LOREAL	EUR	14.760,01	1,79%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	31.561,42	1,56%
BASF SE	EUR	53.810,43	1,51%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	4,63%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3,45%
SAP AG	EUR	2,49%
SIEMENS AG-REG	EUR	2,29%
TOTAL SA	EUR	2,26%
Sanofi	EUR	2%
Allianz SE	EUR	1,97%
LOREAL	EUR	1,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,57%
BASF SE	EUR	1,49%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	24.937,89	4,55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16.264,58	3,48%
SAP AG	EUR	61.177,68	2,48%
SIEMENS AG-REG	EUR	44.818,66	2,35%
TOTAL SA	EUR	147.665,33	2,28%
Allianz SE	EUR	24.154,8	1,98%
Sanofi	EUR	66.382,48	1,97%
LOREAL	EUR	14.760,01	1,79%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	31.561,42	1,56%
BASF SE	EUR	53.810,43	1,51%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	M7EM
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	238
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	2,1

Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $)	229,77

Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary	17,04%
Industrials	14,97%
Financials	14,84%
Tecnología de la información	13,12%
Health Care	8,02%
Consumer Staples	7,5%
Materials	7,46%
Utilities	6,63%
Otros	6,02%
Servicio de comunicaciones	4,39%

Desglose por divisa

EUR	99,79%
USD	0,21%

Deglose por paises

Francia	33,13%
Alemania	28,56%
Países Bajos	11,81%
España	7,45%
Italia	6,33%
Finlandia	3,23%
Bélgica	2,61%
Irlanda	2,12%
Reino Unido	1,15%
Chine	1,12%
Luxemburgo	0,73%
Austria	0,57%
Portugal	0,49%
Suiza	0,45%
Estados Unidos	0,22%

Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1646360971
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	253,4m EUR
Total Expense Ratio	0,12%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	06/08/2003
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	38.460,1m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	07/12/2017
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	LYMFE SW	EUR	-	08/12/2017	Distribución	3.276EUR	LU1646360971	253m EUR
Borsa Italiana	EMU IM	EUR	-	08/12/2017	Distribución	52.206EUR	LU1646360971	253m EUR
Xetra	LMVF GY	EUR	-	08/12/2017	Distribución	66.735EUR	LU1646360971	253m EUR
Euronext	MFE FP	EUR	-	08/12/2017	Distribución	144.320EUR	LU1646360971	253m EUR
LSE	MFEX LN	GBP	-	25/07/2018	Distribución	224GBP	LU1646360971	218m GBP
Euronext*	MFEC FP	EUR	-	10/06/2020	Capitalización	4.305EUR	LU1646361276	253m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Italia

Reino Unido

Suecia

Dinamarca

Alemania

España

Países Bajos

Luxemburgo

Suiza

Chile

Austria

Irlanda

Hong Kong

Finlandia

Bélgica

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	29/01/2021	265 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	01/01/2021	7424 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	170 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	484 Ko