MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
47,8504 EUR
Rendimiento YTD

-18,46%

Activos bajo gestión
269m EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Net Return EUR Index. El índice MSCI EMU Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de países de la EMU. Para obtener mayor información consulten la página web www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/12/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist el 08/12/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -13,44% 1,99% 2,57% 7,71%
Índice de referencia -13,82% 1,71% 2,24% 7,44%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -18,46% -10,4% -11,39% -13,44% 6,1% 13,52% 110,19% 88,32%
Índice de referencia -18,67% -10,37% -11,6% -13,82% 5,22% 11,71% 104,87% 82,59%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist 22,6% -0,82% 25,97% -12,3% 12,61% 4,59% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65%
Índice de referencia 22,16% -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 47,8504 EUR 269m EUR
30/06/2022 47,7739 EUR 269m EUR
29/06/2022 48,5924 EUR 277m EUR
28/06/2022 49,1671 EUR 277m EUR
27/06/2022 49,0101 EUR 276m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,27 EUR
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 4,63% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 3,09% Energy France
Sanofi EUR 2,81% Health Care France
SAP AG EUR 2,31% Information Technology Germany
LOREAL EUR 1,95% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 1,9% Industrials Germany
Allianz SE EUR 1,84% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 1,69% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,53% Industrials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 28.218 4,93% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 19.273 3,78% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 172.115 3,17% Energy France
SANOFI EUR 78.947 2,55% Health Care France
SAP SE EUR 72.492 2,21% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 53.357 2,16% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 28.356 1,77% Financials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 37.528 1,56% Industrials United States
BAYER AG EUR 68.201 1,46% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 40.928 1,44% Industrials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 230
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,4
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 15,91%
Financials 15,09%
Industrials 15,08%
Tecnología de la información 12,45%
Health Care 8,37%
Consumer Staples 8,29%
Utilities 6,67%
Materials 6,59%
Otros 6,34%
Energía 5,22%

Desglose por divisa

EUR 99,62%
USD 0,38%

Deglose por paises

Francia 33,57%
Alemania 25,05%
Países Bajos 13,62%
España 8,16%
Italia 6,23%
Finlandia 3,24%
Bélgica 2,81%
Irlanda 1,91%
Estados Unidos 1,78%
Reino Unido 1,19%
Luxemburgo 0,72%
Portugal 0,59%
Austria 0,59%
Suiza 0,52%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 269,1m EUR
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 06/08/2003
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.866,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 07/12/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribución - LU1646360971 269m EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribución - LU1646360971 269m EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribución - LU1646360971 269m EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribución - LU1646360971 269m EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribución - LU1646360971 232m GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalización - LU1646361276 269m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Reino Unido
Suecia
Dinamarca
Alemania
España
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Chile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Bélgica
Japan
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 04/07/2022 296 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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