Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

56,9292 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

18,57%

Activos bajo gestión

348m EUR

TER

0,12%

ISIN

LU1646360971

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Net Return EUR Index. El índice MSCI EMU Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de países de la EMU. Para obtener mayor información consulten la página web www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/12/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist el 08/12/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF	35,17%	8,76%	9,31%	11,39%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia	34,78%	8,42%	9%	11,11%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF	18,57%	-0,92%	1,73%	35,17%	28,62%	56,08%	194,38%	123,38%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia	18,22%	-1,03%	1,61%	34,78%	27,42%	53,88%	186,97%	117,27%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-0,82%	25,97%	-12,3%	12,61%	4,59%	9,98%	4,52%	23,69%	19,65%	-14,71%
MSCI EMU Net Return EUR Index Índice de referencia	-1,02%	25,47%	-12,7%	12,49%	4,37%	9,81%	4,32%	23,36%	19,31%	-14,89%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
22/09/2021	56,9292	EUR	348m EUR
21/09/2021	56,3391	EUR	344m EUR
20/09/2021	55,6023	EUR	340m EUR
17/09/2021	56,6733	EUR	346m EUR
16/09/2021	57,1605	EUR	349m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	0,97	EUR
09/12/2020	0,19	EUR
08/07/2020	0,79	EUR
11/12/2019	0,18	EUR
10/07/2019	1,4	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	6,33%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3,64%	Consumer Discretionary	France
SAP AG	EUR	2,61%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	2,31%	Industrials	Germany
LOREAL	EUR	2%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	1,96%	Energy	France
Sanofi	EUR	1,93%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,65%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	1,6%	Financials	Germany
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,41%	Materials	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	29.792,88	6,33%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	19.716,44	3,64%	Consumer Discretionary	France
SAP AG	EUR	74.161,52	2,61%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	54.330,6	2,31%	Industrials	Germany
LOREAL	EUR	17.918,44	2%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	177.433,61	1,96%	Energy	France
Sanofi	EUR	80.585,8	1,93%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	38.259,76	1,65%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	29.281,22	1,6%	Financials	Germany
AIR LIQUIDE SA	EUR	33.646,32	1,41%	Materials	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	6,33%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3,64%	Consumer Discretionary	France
SAP AG	EUR	2,61%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	2,31%	Industrials	Germany
LOREAL	EUR	2%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	1,96%	Energy	France
Sanofi	EUR	1,93%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,65%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	1,6%	Financials	Germany
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,41%	Materials	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	29.792,88	6,33%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	19.716,44	3,64%	Consumer Discretionary	France
SAP AG	EUR	74.161,52	2,61%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	54.330,6	2,31%	Industrials	Germany
LOREAL	EUR	17.918,44	2%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	177.433,61	1,96%	Energy	France
Sanofi	EUR	80.585,8	1,93%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	38.259,76	1,65%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	29.281,22	1,6%	Financials	Germany
AIR LIQUIDE SA	EUR	33.646,32	1,41%	Materials	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	M7EM
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	236
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	2,11

Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,74

ESG SCORE

201,1

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary	17,42%
Tecnología de la información	15,43%
Industrials	15,18%
Financials	13,88%
Health Care	7,78%
Consumer Staples	7,71%
Materials	7,03%
Utilities	6,08%
Otros	5,47%
Servicio de comunicaciones	4,01%

Desglose por divisa

EUR	99,79%
USD	0,21%

Deglose por paises

Francia	32,68%
Alemania	27,26%
Países Bajos	15,21%
España	7,21%
Italia	6,05%
Finlandia	3,13%
Bélgica	2,39%
Irlanda	2,22%
Reino Unido	1,17%
Luxemburgo	0,79%
Austria	0,62%
Suiza	0,55%
Portugal	0,44%
Estados Unidos	0,22%
Polonia	0,06%

Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1646360971
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	347,7m EUR
Total Expense Ratio	0,12%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	06/08/2003
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	47.313,2m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	07/12/2017
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	LYMFE SW	EUR	-	08/12/2017	Distribución	19.239EUR	LU1646360971	344m EUR
Borsa Italiana	EMU IM	EUR	-	08/12/2017	Distribución	103.865EUR	LU1646360971	344m EUR
Xetra	LMVF GY	EUR	-	08/12/2017	Distribución	30.925EUR	LU1646360971	344m EUR
Euronext	MFE FP	EUR	-	08/12/2017	Distribución	108.535EUR	LU1646360971	344m EUR
LSE	MFEX LN	GBP	-	25/07/2018	Distribución	27.330GBP	LU1646360971	296m GBP
Euronext*	MFEC FP	EUR	-	10/06/2020	Capitalización	1.072EUR	LU1646361276	344m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Italia

Reino Unido

Suecia

Dinamarca

Alemania

España

Países Bajos

Luxemburgo

Suiza

Chile

Austria

Irlanda

Hong Kong

Finlandia

Bélgica

Japan

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	261 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	170 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/08/2021	526 Ko