LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
14,2541 USD
Rendimiento YTD

2,06%

Activos bajo gestión
53m USD
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. El índice es representativo del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de Estados Unidos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,06% -0,8% 6,08% 13,1% 26,14% - - 53,24%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Índice de referencia 2,06% -0,81% 6,07% 13,08% 26,18% - - 53,56%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 20,41% 30,75% - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Índice de referencia 20,47% 30,84% - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 14,2541 USD 53m USD
24/02/2021 14,6301 USD 55m USD
23/02/2021 14,4821 USD 54m USD
22/02/2021 14,475 USD 54m USD
19/02/2021 14,6271 USD 55m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD
12/12/2018 0,05 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 5,53%
MICROSOFT CORP USD 4,89%
AMAZON.COM INC USD 3,72%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,75%
ALPHABET INC-CL A USD 1,73%
ALPHABET INC-CL C USD 1,68%
Tesla Inc USD 1,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,33%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,29%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,18%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 24.073,72 5,61%
MICROSOFT CORP USD 11.388,61 4,91%
AMAZON.COM INC USD 642,43 3,8%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.621,17 1,78%
ALPHABET INC-CL A USD 452,87 1,73%
ALPHABET INC-CL C USD 437,26 1,68%
Tesla Inc USD 1.142,28 1,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.931,51 1,33%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.591,6 1,28%
JOHNSON & JOHNSON USD 3.965,48 1,18%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MSEGUSUN
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 697
Información adicional indexes.morningstar.com
Dividend Yield (%) 1,49
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 128,71
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,12%
Health Care 13,19%
Consumer Discretionary 12,44%
Financials 12,2%
Servicio de comunicaciones 10,9%
Industrials 8,61%
Consumer Staples 5,64%
Otros 3,77%
Materials 2,61%
Energía 2,53%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 98,84%
Reino Unido 0,53%
Argentino 0,22%
Países Bajos 0,14%
Islas Bermuda 0,11%
Hong Kong 0,05%
Japón 0,03%
Dinamarca 0,03%
Suecia 0,02%
Peru 0,02%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781540957
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 53,2m USD
Total Expense Ratio 0,04%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.084,5m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 27/02/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribución 2.993EUR LU1781540957 45m EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribución 25.075EUR LU1781540957 45m EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribución 5.000CHF LU1781540957 50m CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribución 13.742USD LU1781540957 55m USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribución 45.414GBP LU1781540957 39m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Corea
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

Noticias sobre el producto
21/03/2018

Noticias sobre el producto Lyxor launches Europe’s lowest cost ETF range, fees from 0.04%

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