LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
15,2286 CHF
Rendimiento YTD

24,27%

Activos bajo gestión
56m CHF
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. El índice es representativo del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de Estados Unidos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 38,78%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Índice de referencia 38,79%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 24,27% 0,88% 5,11% 38,78% - - - 47,01%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Índice de referencia 24,29% 0,88% 5,12% 38,79% - - - 47,19%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,91% - - - - - - - - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Índice de referencia 9,97% - - - - - - - - -
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 15,2286 CHF 56m CHF
23/09/2021 15,1753 CHF 56m CHF
22/09/2021 15,0034 CHF 55m CHF
21/09/2021 14,8593 CHF 54m CHF
20/09/2021 14,9438 CHF 55m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 5,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,54% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,03% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,9% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,46% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,33% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,23% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,15% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 22.546,95 5,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.789,71 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 625,34 3,54% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 432,29 2,03% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.422,62 1,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 404,53 1,9% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1.165,03 1,46% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3.577,96 1,33% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.661,45 1,23% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.290,32 1,15% Financials United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MSEGUSUN
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 798
Información adicional indexes.morningstar.com
Dividend Yield (%) 1,24
Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

135,89

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,46%
Health Care 13,13%
Consumer Discretionary 12,63%
Financials 11,14%
Servicio de comunicaciones 10,7%
Industrials 8,47%
Consumer Staples 5,39%
Otros 4,71%
Inmobiliario 2,9%
Materials 2,45%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 98,8%
Reino Unido 0,56%
Argentino 0,21%
Islas Bermuda 0,14%
Países Bajos 0,14%
Hong Kong 0,06%
Japón 0,03%
Dinamarca 0,03%
Suiza 0,02%
Suecia 0,02%
Peru 0,01%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781540957
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 55,8m CHF
Total Expense Ratio 0,04%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.621,1m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 27/02/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribución 27.963EUR LU1781540957 51m EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribución 52.900EUR LU1781540957 51m EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1781540957 56m CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribución 36.783USD LU1781540957 60m USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribución 60.312GBP LU1781540957 44m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Corea
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

Noticias sobre el producto
21/03/2018

Noticias sobre el producto Lyxor launches Europe’s lowest cost ETF range, fees from 0.04%

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