LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
12,3285 CHF
Rendimiento YTD

9,39%

Activos bajo gestión
96m CHF
TER
0,04%
ISIN
LU1781541096
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Morningstar UK NR Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de Reino Unido. Cubre aproximadamente el 97% del capital flotante del Reino Unido. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,39% 6,38% 10,59% 20,9% -1,64% - - -2,59%
Morningstar UK NR Index Índice de referencia 9,41% 6,39% 10,63% 20,96% -1,71% - - -2,6%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,55% - - -
Morningstar UK NR Index Índice de referencia -16,61% - - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 12,3285 CHF 96m CHF
24/02/2021 12,3763 CHF 96m CHF
23/02/2021 12,1932 CHF 94m CHF
22/02/2021 12,0612 CHF 84m CHF
19/02/2021 12,027 CHF 83m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
UNILEVER PLC GBP 4,84%
ASTRAZENECA PLC GBP 4,48%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,26%
DIAGEO PLC GBP 3,29%
RIO TINTO PLC GBP 3,29%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,91%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 2,91%
BP PLC GBP 2,89%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,83%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,54%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
UNILEVER PLC GBP 94.329,3 4,97%
ASTRAZENECA PLC GBP 47.099,38 4,52%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 742.677,69 4,27%
DIAGEO PLC GBP 83.675,59 3,31%
RIO TINTO PLC GBP 38.759,39 3,29%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 179.745,91 2,94%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 81.996,48 2,87%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 147.195,61 2,84%
BP PLC GBP 722.506,19 2,75%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 133.016,88 2,46%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Morningstar UK NR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MSGBGBPN
Divisa de cotización del índice GBP
Número de componentes del índice 316
Información adicional indexes.morningstar.com
Dividend Yield (%) 3,07
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 128,81
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 18,95%
Consumer Staples 16,55%
Industrials 12,6%
Materials 12,04%
Health Care 9,38%
Consumer Discretionary 9,32%
Energía 8,6%
Servicio de comunicaciones 4,76%
Otros 4,49%
Utilities 3,32%

Desglose por divisa

GBP 99,63%
USD 0,37%

Deglose por paises

Reino Unido 84,99%
Países Bajos 5,46%
Australia 2,37%
Suiza 2,1%
Sudáfrica 1,99%
Isle of Man 0,4%
Rusia 0,38%
Chile 0,3%
Estados Unidos 0,27%
Alemania 0,27%
Irlanda 0,24%
Luxemburgo 0,23%
Jordan 0,19%
Jersey 0,13%
Guernsey 0,13%
Kazakhstan 0,11%
México 0,09%
Hong Kong 0,08%
Israel 0,07%
Finlandia 0,07%
Emiratos Árabes Únidos 0,05%
Peru 0,03%
Tanzania 0,03%
Marruecos 0,02%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541096
UCITS
Divisa de la clase GBP
Activos bajo gestión 95,5m CHF
Total Expense Ratio 0,04%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.486,1m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 27/02/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribución 20.225EUR LU1781541096 87m EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribución 44.889EUR LU1781541096 87m EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1781541096 96m CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribución 302.534GBP LU1781541096 75m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias sobre el producto
21/03/2018

Noticias sobre el producto Lyxor launches Europe’s lowest cost ETF range, fees from 0.04%

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