MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Último NAV
221,7844 EUR
Rendimiento YTD

16,27%

Activos bajo gestión
406m EUR
TER
0,07%
ISIN
LU0908501058
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX Net Return EUR. El índice Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) es representativo de la rentabilidad del mercado de renta variable de la zona euro en su conjunto. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 32,7% 8,69% 10,28%
EURO STOXX Net Return EUR Índice de referencia 32,31% 8,27% 9,48%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 16,27% -2,48% 0,04% 32,6% 28,43% 63,17% - 129,44%
EURO STOXX Net Return EUR Índice de referencia 15,96% -2,47% 0% 32,21% 26,96% 57,34% - 114,56%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0,59% 26,72% -12,15% 14,1% 6,53% 10,74% 4,66% - - -
EURO STOXX Net Return EUR Índice de referencia 0,25% 26,11% -12,72% 12,55% 4,15% 10,33% 4,14% - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 221,7844 EUR 406m EUR
17/09/2021 226,0158 EUR 414m EUR
16/09/2021 227,9239 EUR 417m EUR
15/09/2021 226,7453 EUR 415m EUR
14/09/2021 229,0223 EUR 419m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 5,75% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,12% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 2,52% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 2,5% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,11% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 1,9% Energy France
Sanofi EUR 1,75% Health Care France
LOREAL EUR 1,74% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,63% Industrials France
Allianz SE EUR 1,47% Financials Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 32.828,71 5,89% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20.745,88 3,1% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 40.641,62 2,58% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 85.477,49 2,51% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 58.543,06 2,07% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 205.803,98 1,92% Energy France
LOREAL EUR 19.178,29 1,82% Consumer Staples France
Sanofi EUR 89.409,05 1,75% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 44.377,22 1,64% Industrials France
Allianz SE EUR 32.264,92 1,49% Financials Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo EURO STOXX Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXXT
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 288
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,07
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,73

ESG SCORE

211,89

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 15,95%
Industrials 15,63%
Tecnología de la información 15,1%
Financials 14,81%
Materials 9,25%
Health Care 7,16%
Consumer Staples 6,59%
Utilities 5,76%
Otros 5,59%
Servicio de comunicaciones 4,17%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 31,14%
Alemania 25,15%
Países Bajos 15,18%
España 6,98%
Italia 6,09%
Reino Unido 3,61%
Finlandia 3,37%
Bélgica 2,58%
Irlanda 2,41%
Luxemburgo 0,77%
Austria 0,76%
Suecia 0,72%
Suiza 0,48%
Portugal 0,41%
Estados Unidos 0,27%
Polonia 0,08%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0908501058
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 406,1m EUR
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.576,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 03/04/2013
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalización 121.706EUR LU0908501058 414m EUR
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalización 160.572EUR LU0908501058 414m EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU0908501058 9.721m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
Italia
España
Países Bajos
Suecia
Noruega
Alemania
Finlandia
Austria
Dinamarca
Irlanda
Chile
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
26/06/2019

Noticias a los accionistas/inversores Modificaciones en el Folleto de la Sociedad y los Documentos de datos fundamentales para el inversor de los Compartimentos

Noticias sobre el producto
21/03/2018

Noticias sobre el producto Lyxor launches Europe’s lowest cost ETF range, fees from 0.04%

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