MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Último NAV
223,9717 EUR
Rendimiento YTD

17,38%

Activos bajo gestión
408m EUR
TER
0,07%
ISIN
LU0908501058
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX Net Return EUR. El índice Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) es representativo de la rentabilidad del mercado de renta variable de la zona euro en su conjunto. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 17,38% 3,94% 9,19% 32,78% 27,95% 76% - 131,63%
EURO STOXX Net Return EUR Índice de referencia 17,11% 3,86% 8,96% 32,28% 26,5% 69,77% - 116,7%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0,59% 26,72% -12,15% 14,1%
EURO STOXX Net Return EUR Índice de referencia 0,25% 26,11% -12,72% 12,55%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 223,9038 EUR 408m EUR
15/06/2021 223,5885 EUR 406m EUR
14/06/2021 223,3328 EUR 405m EUR
11/06/2021 222,8517 EUR 404m EUR
10/06/2021 221,3485 EUR 401m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 4,7% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,47% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,49% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 2,43% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 2,07% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 1,96% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,95% Health Care France
LOREAL EUR 1,82% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,74% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,44% Industrials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 32.692,7 4,66% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20.659,93 3,45% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 85.123,34 2,52% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 40.692,63 2,41% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 204.951,27 2,07% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 58.307,13 1,99% Industrials Germany
Sanofi EUR 88.902,4 1,95% Health Care France
LOREAL EUR 19.036,34 1,82% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 32.131,24 1,73% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 44.193,35 1,45% Industrials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo EURO STOXX Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXXT
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 290
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,14
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,63

ESG SCORE

215,31

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 16,22%
Industrials 15,58%
Financials 14,71%
Tecnología de la información 13,27%
Materials 9,36%
Health Care 7,26%
Consumer Staples 7,07%
Utilities 6,2%
Otros 6,08%
Servicio de comunicaciones 4,24%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 32,5%
Alemania 25,99%
Países Bajos 12,42%
España 7,42%
Italia 6,24%
Reino Unido 3,53%
Finlandia 3,41%
Bélgica 2,91%
Irlanda 2,24%
Austria 0,75%
Chine 0,73%
Luxemburgo 0,7%
Portugal 0,44%
Suiza 0,4%
Estados Unidos 0,25%
Polonia 0,06%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0908501058
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 408,2m EUR
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.536,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 03/04/2013
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalización 118.011EUR LU0908501058 408m EUR
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalización 213.322EUR LU0908501058 408m EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU0908501058 9.954m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
Italia
España
Países Bajos
Suecia
Noruega
Alemania
Finlandia
Austria
Dinamarca
Irlanda
Chile
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
26/06/2019

Noticias a los accionistas/inversores Modificaciones en el Folleto de la Sociedad y los Documentos de datos fundamentales para el inversor de los Compartimentos

Noticias sobre el producto
21/03/2018

Noticias sobre el producto Lyxor launches Europe’s lowest cost ETF range, fees from 0.04%

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