ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Último NAV
141,6932 USD
Rendimiento YTD

-15,63%

Activos bajo gestión
352m USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900068914
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. El índice Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc (""H-shares Index"") se creó un año después de que la primera compañía H-share cotizara en la Bolsa de Valores de Hong Kong (""SEHK""). Refleja la rentabilidad de las empresas de la China continental con acciones-H admitidas a cotización en Hong Kong. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -7,15% -2,93% 0,31% 1,25%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia -6,23% -1,82% 1,54% 2,49%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -15,63% -0,86% -14,72% -7,15% -8,53% 1,56% 13,26% -10,16%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia -15,06% -0,79% -14,54% -6,23% -5,37% 7,92% 27,86% 3,02%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -1% 13,3% -11,57% 26,33% -0,38% -18,15% 13,68% -3,12% 18,27% -20,53%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia 0,16% 14,68% -10,43% 28,06% 1,02% -17,09% 15,05% -1,9% 19,55% -19,8%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 141,6932 USD 372m USD
16/09/2021 139,4835 USD 352m USD
15/09/2021 141,5849 USD 358m USD
14/09/2021 143,9483 USD 364m USD
13/09/2021 146,3879 USD 370m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 7,86% Financials China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,84% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 7,81% Consumer Discretionary China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 7,65% Consumer Discretionary China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,74% Information Technology China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 4,67% Financials China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,13% Financials China
China Mobile Ltd HKD 3,76% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 3,21% Financials China
LI NING CO LTD HKD 2,87% Consumer Discretionary China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Vinci SA EUR 319.131 9,17% Industrials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 44.687 9,15% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 708.069 9,03% Energy France
Sanofi EUR 266.299 7,14% Health Care France
Vivendi SA EUR 502.750 5,26% Communication Services France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 247.700 4,99% Industrials France
AXA SA EUR 630.005 4,83% Financials France
BNP PARIBAS EUR 265.993 4,7% Financials France
Tesla Inc USD 22.161 4,67% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 4.812 4,67% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,92%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,27%

Información del índice

Nombre completo Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HSI21N
Divisa de cotización del índice HKD
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.hsi.com.hk
Dividend Yield (%) 2,72
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,41

ESG SCORE

218,3

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 30,32%
Financials 27,11%
Servicio de comunicaciones 14,51%
Tecnología de la información 8,05%
Consumer Staples 4,65%
Inmobiliario 4,16%
Energía 3,11%
Health Care 2,93%
Industrials 2,89%
Otros 2,29%

Desglose por divisa

HKD 100%

Deglose por paises

Chine 98,22%
Hong Kong 1,78%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900068914
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 352,3m USD
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 21/07/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 55.855,2m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 228.015EUR LU1900068914 299m EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 610.263EUR LU1900068914 299m EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 179.797EUR LU1900068914 299m EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalización 50.782USD LU1900068914 352m USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 41.880GBP LU1900068914 256m GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalización 130.560USD LU1900068914 352m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Chile
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
07/09/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de Índice - Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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