ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Último NAV
165,7788 USD
Rendimiento YTD

-1,29%

Activos bajo gestión
401m USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900068914
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. El índice Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc (""H-shares Index"") se creó un año después de que la primera compañía H-share cotizara en la Bolsa de Valores de Hong Kong (""SEHK""). Refleja la rentabilidad de las empresas de la China continental con acciones-H admitidas a cotización en Hong Kong. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -1,29% 1,21% -6,09% 9,3% -0,39% 41,01% 7,63% 5,11%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia -0,83% 1,27% -5,87% 10,48% 3,16% 50,03% 21,57% 20,29%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -1% 13,3% -11,57% 26,33%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia 0,16% 14,68% -10,43% 28,06%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 165,7788 USD 402m USD
15/06/2021 167,429 USD 401m USD
11/06/2021 168,7676 USD 405m USD
10/06/2021 168,1436 USD 403m USD
09/06/2021 167,9757 USD 386m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,04% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,78% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 7,71% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 7,65% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,78% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,21% Information Technology China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,2% Financials China
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 3,92% Communication Services China
China Mobile Ltd HKD 3,37% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 3,01% Financials China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 47.411 9,7% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 319.131 9,22% Industrials France
TOTAL SA EUR 708.069 8,75% Energy France
Sanofi EUR 266.299 7,14% Health Care France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 272.059 4,65% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 265.993 4,54% Financials France
Vivendi SA EUR 502.750 4,42% Communication Services France
AXA SA EUR 630.005 4,33% Financials France
Orange EUR 1,31m 4,01% Communication Services France
JPMORGAN CHASE & CO USD 97.604 3,77% Financials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,18%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,53%

Información del índice

Nombre completo Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HSI21N
Divisa de cotización del índice HKD
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.hsi.com.hk
Dividend Yield (%) 3,74
Datos a fecha 16/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 27,47%
Consumer Discretionary 26,27%
Servicio de comunicaciones 16,05%
Tecnología de la información 7,95%
Inmobiliario 5,78%
Consumer Staples 4,67%
Health Care 3,72%
Energía 3%
Otros 2,8%
Utilities 2,27%

Desglose por divisa

HKD 100%

Deglose por paises

Chine 97,68%
Hong Kong 2,32%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900068914
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 401,5m USD
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 21/07/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.952,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 258.228EUR LU1900068914 331m EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 514.576EUR LU1900068914 331m EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 162.911EUR LU1900068914 331m EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalización 33.145USD LU1900068914 401m USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 24.018GBP LU1900068914 285m GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalización 83.835USD LU1900068914 401m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Chile
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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