ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Último NAV
149,6643 EUR
Rendimiento YTD

9,04%

Activos bajo gestión
301m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900068914
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. El índice Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc (""H-shares Index"") se creó un año después de que la primera compañía H-share cotizara en la Bolsa de Valores de Hong Kong (""SEHK""). Refleja la rentabilidad de las empresas de la China continental con acciones-H admitidas a cotización en Hong Kong. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF 9,04% -2,91% 7,73% 10,01% 1,36% -0,61% 51,35% 37,01%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia 9,22% -2,81% 8,03% 10,62% 2,53% 3,04% 61,26% 56,33%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -9,18% 15,38% -7,11% 10,97%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Índice de referencia -8,12% 16,79% -5,91% 12,48%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 149,6643 EUR 304m EUR
24/02/2021 148,2347 EUR 301m EUR
23/02/2021 152,9519 EUR 310m EUR
22/02/2021 153,0255 EUR 310m EUR
19/02/2021 155,9384 EUR 316m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,65%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8,25%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 6,93%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,84%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,84%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,66%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,31%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4,2%
China Mobile Ltd HKD 4,12%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,99%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TOTAL SA EUR 794.124 9,7%
Vinci SA EUR 338.001 9,44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 54.263 9,33%
Sanofi EUR 266.299 6,51%
AXA SA EUR 761.142 4,88%
Vivendi SA EUR 502.750 4,75%
BNP PARIBAS EUR 301.138 4,75%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 345.906 4,73%
Orange EUR 1,31m 4,1%
AMAZON.COM INC USD 4.753 3,98%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,17%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,52%

Información del índice

Nombre completo Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HSI21N
Divisa de cotización del índice HKD
Número de componentes del índice 52
Información adicional www.hsi.com.hk
Dividend Yield (%) 3,74
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 160,64
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 30,57%
Consumer Discretionary 19,24%
Servicio de comunicaciones 14,82%
Tecnología de la información 7,92%
Inmobiliario 5,68%
Otros 5,05%
Consumer Staples 4,38%
N.A. 4,2%
Energía 4,14%
Health Care 4,01%

Desglose por divisa

HKD 100%

Deglose por paises

Chine 97,56%
Hong Kong 2,44%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900068914
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 300,6m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 21/07/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.962,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 541.622EUR LU1900068914 301m EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 880.264EUR LU1900068914 301m EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 343.272EUR LU1900068914 301m EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalización 248.231USD LU1900068914 364m USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 192.021GBP LU1900068914 258m GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalización 32.095USD LU1900068914 364m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Chile
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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