CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
57,0023 GBP
Rendimiento YTD

17,03%

Activos bajo gestión
3.544m GBP
TER
0,25%
ISIN
FR0007052782
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,03% 4,9% 12,06% 32,6% 28,75% 98,64% - 98,94%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia 17,13% 4,9% 12,1% 32,84% 29,43% 100,73% - 101,77%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,24% 22,92% -7,16% 16,91%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia 0,39% 23,15% -6,97% 17,22%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 57,1063 GBP 3.550m GBP
15/06/2021 57,0921 GBP 3.549m GBP
14/06/2021 56,7198 GBP 3.526m GBP
11/06/2021 56,4992 GBP 3.512m GBP
10/06/2021 56,2474 GBP 3.497m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR
10/07/2019 1,57 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12,33% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 6,72% Energy France
Sanofi EUR 6,56% Health Care France
LOREAL EUR 6,38% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,65% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,52% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,37% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 4,08% Financials France
KERING EUR 3,7% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 3,06% Industrials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 746.559,81 12,27% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 6,78m 6,73% Energy France
Sanofi EUR 3,05m 6,57% Health Care France
LOREAL EUR 676.799,88 6,36% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,45m 4,66% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,27m 4,46% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,58m 4,34% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,02m 4,14% Financials France
KERING EUR 203.752,38 3,7% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 1,32m 3,06% Industrials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CACR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional indices.euronext.com
Dividend Yield (%) 2,11
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,39

ESG SCORE

243,02

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 25,72%
Industrials 21,18%
Consumer Staples 11,88%
Financials 9,22%
Energía 6,72%
Health Care 6,56%
Tecnología de la información 6,28%
Materials 5,7%
Servicio de comunicaciones 3,68%
Otros 3,07%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 95,28%
Reino Unido 2,23%
Suiza 1,31%
Luxemburgo 1,18%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007052782
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 3.543,6m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 13/12/2000
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 21.648,2m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribución 3,1m EUR FR0007052782 4.131m EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribución 92.134GBP FR0007052782 3.550m GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalización 199.986EUR FR0013380607 4.131m EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalización - FR0013380607 100.765m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Chile
Bélgica
Finlandia
Suecia
Países Bajos
España
Italia
Reino Unido
Alemania
Austria
Noruega
Dinamarca
República Checa
Luxemburgo
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 243 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 475 Ko

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