CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
52,4868 GBP
Rendimiento YTD

-13,85%

Activos bajo gestión
2.595m GBP
TER
0,25%
ISIN
FR0007052782
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -7,33% 3,1% 4,45%
Índice de referencia -7,09% 3,31% 4,67%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -13,85% -5,97% -5,75% -7,33% 9,6% 24,33% - 80,76%
Índice de referencia -13,74% -5,95% -5,69% -7,09% 10,26% 25,63% - 83,82%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 23,43% 0,24% 22,92% -7,16% 16,91% 25,83% 6,1% - - -
Índice de referencia 23,71% 0,39% 23,15% -6,97% 17,22% 26,1% 6,32% - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 50,8372 GBP 2.610m GBP
22/06/2022 51,3075 GBP 2.619m GBP
21/06/2022 51,6791 GBP 2.638m GBP
20/06/2022 51,2087 GBP 2.614m GBP
17/06/2022 50,8135 GBP 2.594m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,23 EUR
07/07/2021 1,11 EUR
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,52% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,85% Energy France
Sanofi EUR 7,98% Health Care France
LOREAL EUR 5,95% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,96% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,67% Industrials United States
Airbus Group NV EUR 3,93% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,86% Financials France
Vinci SA EUR 3,36% Industrials France
AXA SA EUR 3,31% Financials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 615.924 11,18% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 5,57m 9,49% Energy France
SANOFI EUR 2,52m 7,54% Health Care France
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 556.767 5,49% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE EUR 1,15m 4,98% Materials France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 1,26m 4,86% Industrials United States
AIRBUS SE EUR 1,31m 4,27% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,5m 3,92% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 1,19m 3,27% Industrials France
AXA SA EUR 4,56m 3,21% Financials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CACR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional indices.euronext.com
Dividend Yield (%) 2,26
Datos a fecha 23/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 23,32%
Industrials 20,2%
Consumer Staples 11,72%
Financials 9,4%
Energía 8,85%
Health Care 8,68%
Materials 6,05%
Tecnología de la información 5,88%
Otros 3,07%
Servicio de comunicaciones 2,83%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 90,26%
Estados Unidos 4,67%
Reino Unido 1,82%
Luxemburgo 1,79%
Suiza 1,45%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007052782
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 2.594,6m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 13/12/2000
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 18.936,3m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribución - FR0007052782 3.043m EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribución - FR0007052782 2.610m GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalización - FR0013380607 3.053m EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalización - FR0013380607 64.361m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Chile
Bélgica
Finlandia
Suecia
Países Bajos
España
Italia
Reino Unido
Alemania
Austria
Noruega
Dinamarca
República Checa
Luxemburgo
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 28/06/2022 292 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 173 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 54 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
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