CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
65,2264 EUR
Rendimiento YTD

21,27%

Activos bajo gestión
4.029m EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0007052782
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 21,27% 0,78% 6,29% 36,95% 29,66% 70,88% 141,65% 138,45%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia 21,41% 0,8% 6,33% 37,25% 30,36% 72,61% 147,23% 145,54%
Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5,11% 30,2% -8,19% 12,43% 8,65% 11,72% 2,4% 21,9% 20,07% -13,63%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia -4,96% 30,45% -8% 12,73% 8,88% 11,94% 2,71% 22,22% 20,37% -13,39%
Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 36,95% 9,05% 11,3% 9,22%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia 37,25% 9,25% 11,53% 9,47%
Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
28/07/2021 64,9864 EUR 4.024m EUR
27/07/2021 64,2258 EUR 3.977m EUR
26/07/2021 64,6852 EUR 4.005m EUR
23/07/2021 64,5905 EUR 3.999m EUR
22/07/2021 63,7332 EUR 3.946m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 1,11 EUR
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR
10/07/2019 1,57 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12,35% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 6,56% Health Care France
LOREAL EUR 6,41% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 6,1% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,95% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,69% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,39% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,83% Financials France
KERING EUR 3,68% Consumer Discretionary France
EssilorLuxottica SA EUR 3,11% Consumer Discretionary France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 733.519 12,55% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 2,99m 6,52% Health Care France
LOREAL EUR 664.977,25 6,38% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 6,66m 6,08% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,42m 4,92% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,25m 4,65% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,55m 4,45% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,97m 3,78% Financials France
KERING EUR 200.193,31 3,77% Consumer Discretionary France
EssilorLuxottica SA EUR 809.293,62 3,08% Consumer Discretionary France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CACR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional indices.euronext.com
Dividend Yield (%) 2,2
Datos a fecha 28/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,37

ESG SCORE

220,61

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 25,97%
Industrials 21,51%
Consumer Staples 11,95%
Financials 8,86%
Tecnología de la información 6,69%
Health Care 6,56%
Energía 6,1%
Materials 6,04%
Servicio de comunicaciones 3,41%
Otros 2,9%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 95,16%
Reino Unido 2,11%
Suiza 1,38%
Luxemburgo 1,35%
Datos a fecha 27/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0007052782
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 4.029,4m EUR
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 13/12/2000
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.715,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribución 3,48m EUR FR0007052782 4.024m EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribución 175.018GBP FR0007052782 3.423m GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalización 312.207EUR FR0013380607 4.024m EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalización - FR0013380607 94.721m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Chile
Bélgica
Finlandia
Suecia
Países Bajos
España
Italia
Reino Unido
Alemania
Austria
Noruega
Dinamarca
República Checa
Luxemburgo
Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 30/06/2021 241 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 30/06/2021 475 Ko

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