CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

60,8495 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

11,62%

Activos bajo gestión

3.865m EUR

TER

0,25%

ISIN

FR0007052782

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	11,62%	2,56%	9,29%	25,38%	39,41%	26,37%	59,27%	119,48%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	11,7%	2,58%	9,36%	25,53%	39,69%	27,06%	60,95%	125,91%

Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-5,11%	30,2%	-8,19%	12,43%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	-4,96%	30,45%	-8%	12,73%

Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
13/04/2021	60,8495	EUR	3.865m EUR
12/04/2021	60,6293	EUR	3.851m EUR
09/04/2021	60,7066	EUR	3.856m EUR
08/04/2021	60,6707	EUR	3.854m EUR
07/04/2021	60,3261	EUR	3.832m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	0,31	EUR
08/07/2020	0,6	EUR
11/12/2019	0,11	EUR
10/07/2019	1,57	EUR
12/12/2018	0,14	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11,5%
Sanofi	EUR	6,74%
TOTAL SA	EUR	6,67%
LOREAL	EUR	5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5,05%
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,67%
Airbus Group NV	EUR	4,13%
BNP PARIBAS	EUR	4,06%
KERING	EUR	3,28%
AXA SA	EUR	3,22%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	750.848,31	11,5%
Sanofi	EUR	3,06m	6,74%
TOTAL SA	EUR	6,82m	6,67%
LOREAL	EUR	680.687,94	5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,46m	5,05%
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,28m	4,67%
Airbus Group NV	EUR	1,59m	4,13%
BNP PARIBAS	EUR	3,04m	4,06%
KERING	EUR	204.922,92	3,28%
AXA SA	EUR	5,23m	3,22%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11,5%
Sanofi	EUR	6,74%
TOTAL SA	EUR	6,67%
LOREAL	EUR	5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5,05%
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,67%
Airbus Group NV	EUR	4,13%
BNP PARIBAS	EUR	4,06%
KERING	EUR	3,28%
AXA SA	EUR	3,22%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	750.848,31	11,5%
Sanofi	EUR	3,06m	6,74%
TOTAL SA	EUR	6,82m	6,67%
LOREAL	EUR	680.687,94	5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,46m	5,05%
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,28m	4,67%
Airbus Group NV	EUR	1,59m	4,13%
BNP PARIBAS	EUR	3,04m	4,06%
KERING	EUR	204.922,92	3,28%
AXA SA	EUR	5,23m	3,22%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	CACR
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	40
Información adicional	indices.euronext.com
Dividend Yield (%)	1,73

Datos a fecha 13/04/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,39

ESG SCORE

242,14

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary	24,17%
Industrials	21,67%
Consumer Staples	11,65%
Financials	9,55%
Health Care	6,74%
Energía	6,67%
Tecnología de la información	6,58%
Materials	5,9%
Servicio de comunicaciones	3,88%
Otros	3,2%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Francia	95,19%
Reino Unido	2,12%
Suiza	1,46%
Luxemburgo	1,23%

Datos a fecha 12/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0007052782
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	3.865,2m EUR
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	13/12/2000
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	24.383,9m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2019
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	CAC FP	EUR	-	06/09/2019	Distribución	3,9m EUR	FR0007052782	3.865m EUR
LSE	CACX LN	GBP	-	06/09/2019	Distribución	197.028GBP	FR0007052782	3.357m GBP
Euronext*	CACC FP	EUR	-	06/09/2019	Capitalización	197.544EUR	FR0013380607	3.865m EUR
BMV*	CACCN MM	MXN	-	03/01/2020	Capitalización	-	FR0013380607	92.614m MXN

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Chile

Bélgica

Finlandia

Suecia

Países Bajos

España

Italia

Reino Unido

Alemania

Austria

Noruega

Dinamarca

República Checa

Luxemburgo

Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/03/2021	242 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	22/02/2021	4342 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/03/2021	476 Ko