Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

65,2264 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

21,27%

Activos bajo gestión

4.029m EUR

TER

0,25%

ISIN

FR0007052782

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	21,27%	0,78%	6,29%	36,95%	29,66%	70,88%	141,65%	138,45%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	21,41%	0,8%	6,33%	37,25%	30,36%	72,61%	147,23%	145,54%

Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-5,11%	30,2%	-8,19%	12,43%	8,65%	11,72%	2,4%	21,9%	20,07%	-13,63%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	-4,96%	30,45%	-8%	12,73%	8,88%	11,94%	2,71%	22,22%	20,37%	-13,39%

Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	36,95%	9,05%	11,3%	9,22%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	37,25%	9,25%	11,53%	9,47%

Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
28/07/2021	64,9864	EUR	4.024m EUR
27/07/2021	64,2258	EUR	3.977m EUR
26/07/2021	64,6852	EUR	4.005m EUR
23/07/2021	64,5905	EUR	3.999m EUR
22/07/2021	63,7332	EUR	3.946m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	1,11	EUR
09/12/2020	0,31	EUR
08/07/2020	0,6	EUR
11/12/2019	0,11	EUR
10/07/2019	1,57	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	12,35%	Consumer Discretionary	France
Sanofi	EUR	6,56%	Health Care	France
LOREAL	EUR	6,41%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	6,1%	Energy	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	4,95%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,69%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	4,39%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	3,83%	Financials	France
KERING	EUR	3,68%	Consumer Discretionary	France
EssilorLuxottica SA	EUR	3,11%	Consumer Discretionary	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	733.519	12,55%	Consumer Discretionary	France
Sanofi	EUR	2,99m	6,52%	Health Care	France
LOREAL	EUR	664.977,25	6,38%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	6,66m	6,08%	Energy	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,42m	4,92%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,25m	4,65%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	1,55m	4,45%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	2,97m	3,78%	Financials	France
KERING	EUR	200.193,31	3,77%	Consumer Discretionary	France
EssilorLuxottica SA	EUR	809.293,62	3,08%	Consumer Discretionary	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	12,35%	Consumer Discretionary	France
Sanofi	EUR	6,56%	Health Care	France
LOREAL	EUR	6,41%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	6,1%	Energy	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	4,95%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,69%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	4,39%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	3,83%	Financials	France
KERING	EUR	3,68%	Consumer Discretionary	France
EssilorLuxottica SA	EUR	3,11%	Consumer Discretionary	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	733.519	12,55%	Consumer Discretionary	France
Sanofi	EUR	2,99m	6,52%	Health Care	France
LOREAL	EUR	664.977,25	6,38%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	6,66m	6,08%	Energy	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,42m	4,92%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,25m	4,65%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	1,55m	4,45%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	2,97m	3,78%	Financials	France
KERING	EUR	200.193,31	3,77%	Consumer Discretionary	France
EssilorLuxottica SA	EUR	809.293,62	3,08%	Consumer Discretionary	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	CACR
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	40
Información adicional	indices.euronext.com
Dividend Yield (%)	2,2

Datos a fecha 28/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,37

ESG SCORE

220,61

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary	25,97%
Industrials	21,51%
Consumer Staples	11,95%
Financials	8,86%
Tecnología de la información	6,69%
Health Care	6,56%
Energía	6,1%
Materials	6,04%
Servicio de comunicaciones	3,41%
Otros	2,9%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Francia	95,16%
Reino Unido	2,11%
Suiza	1,38%
Luxemburgo	1,35%

Datos a fecha 27/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0007052782
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	4.029,4m EUR
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	13/12/2000
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.715,9m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2019
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	CAC FP	EUR	-	06/09/2019	Distribución	3,48m EUR	FR0007052782	4.024m EUR
LSE	CACX LN	GBP	-	06/09/2019	Distribución	175.018GBP	FR0007052782	3.423m GBP
Euronext*	CACC FP	EUR	-	06/09/2019	Capitalización	312.207EUR	FR0013380607	4.024m EUR
BMV*	CACCN MM	MXN	-	03/01/2020	Capitalización	-	FR0013380607	94.721m MXN

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Chile

Bélgica

Finlandia

Suecia

Países Bajos

España

Italia

Reino Unido

Alemania

Austria

Noruega

Dinamarca

República Checa

Luxemburgo

Datos a fecha 28/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	30/06/2021	241 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2021	54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	30/06/2021	475 Ko