CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
574,9046 MXN
Rendimiento YTD

-21,48%

Activos bajo gestión
64.361m MXN
TER
0,25%
ISIN
FR0013380607
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc -15,34%
Índice de referencia -15,14%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc -21,48% -6,33% -10,36% -15,3% - - - 7,16%
Índice de referencia -21,39% -6,31% -10,32% -15,1% - - - 7,68%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc 25,61% - - - - - - - - -
Índice de referencia 25,89% - - - - - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 574,9046 MXN 64.361m MXN
24/06/2022 575,0079 MXN 65.535m MXN
23/06/2022 559,3705 MXN 64.146m MXN
22/06/2022 566,6306 MXN 64.611m MXN
21/06/2022 573,7417 MXN 65.422m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,49% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,95% Energy France
Sanofi EUR 8,08% Health Care France
LOREAL EUR 5,99% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,97% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,76% Industrials United States
Airbus Group NV EUR 3,92% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,84% Financials France
Vinci SA EUR 3,31% Industrials France
AXA SA EUR 3,23% Financials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 615.924 11,18% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 5,57m 9,49% Energy France
SANOFI EUR 2,52m 7,54% Health Care France
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 556.767 5,49% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE EUR 1,15m 4,98% Materials France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 1,26m 4,86% Industrials United States
AIRBUS SE EUR 1,31m 4,27% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,5m 3,92% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 1,19m 3,27% Industrials France
AXA SA EUR 4,56m 3,21% Financials France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CACR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional indices.euronext.com
Dividend Yield (%) 2,26
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 23,17%
Industrials 20,19%
Consumer Staples 11,83%
Financials 9,28%
Energía 8,95%
Health Care 8,77%
Materials 6,08%
Tecnología de la información 5,88%
Otros 3,06%
Servicio de comunicaciones 2,79%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 90,19%
Estados Unidos 4,76%
Reino Unido 1,8%
Luxemburgo 1,8%
Suiza 1,45%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0013380607
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 64.361,2m MXN
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 13/12/2018
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 474.316,7m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalización - FR0013380607 3.053m EUR
BMV CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalización - FR0013380607 64.361m MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribución - FR0007052782 3.043m EUR
LSE* CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribución - FR0007052782 2.610m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Italia
España
Alemania
Francia
Luxemburgo
Reino Unido
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/06/2022 285 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 172 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 54 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

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