Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

28,3079 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

18,41%

Activos bajo gestión

3.873m EUR

TER

0,25%

ISIN

FR0013380607

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia CAC 40 Total Return Index. El índice sigue la rentabilidad de los 40 mayores valores franceses por capitalización de mercado y volumen de facturación. Es un índice de rendimientos totales brutos y se supone que los dividendos brutos (sin deducción de las retenciones en origen) abonados por sus constituyentes se reinvierten en el índice. Más información en www.euronext.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF	37,64%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	37,94%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF	18,41%	-2,59%	-2,12%	37,52%	-	-	-	40,48%
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	18,6%	-2,57%	-2,06%	37,82%	-	-	-	41,18%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-5,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAC 40 Total Return Index Índice de referencia	-4,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
20/09/2021	28,3079	EUR	3.805m EUR
17/09/2021	28,8095	EUR	3.873m EUR
16/09/2021	29,0404	EUR	3.909m EUR
15/09/2021	28,8697	EUR	3.886m EUR
14/09/2021	29,1741	EUR	3.927m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11,55%	Consumer Discretionary	France
TOTAL SA	EUR	6,38%	Energy	France
LOREAL	EUR	6,35%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	6,09%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5,44%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,49%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	4,38%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	3,97%	Financials	France
EssilorLuxottica SA	EUR	3,44%	Consumer Discretionary	France
KERING	EUR	3,18%	Consumer Discretionary	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	711.189,44	11,37%	Consumer Discretionary	France
LOREAL	EUR	644.733,88	6,52%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	6,46m	6,43%	Energy	France
Sanofi	EUR	2,9m	6,08%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,38m	5,45%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,21m	4,61%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	1,51m	4,36%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	2,88m	3,98%	Financials	France
EssilorLuxottica SA	EUR	784.658,38	3,41%	Consumer Discretionary	France
KERING	EUR	194.099	3,15%	Consumer Discretionary	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11,55%	Consumer Discretionary	France
TOTAL SA	EUR	6,38%	Energy	France
LOREAL	EUR	6,35%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	6,09%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5,44%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,49%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	4,38%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	3,97%	Financials	France
EssilorLuxottica SA	EUR	3,44%	Consumer Discretionary	France
KERING	EUR	3,18%	Consumer Discretionary	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	711.189,44	11,37%	Consumer Discretionary	France
LOREAL	EUR	644.733,88	6,52%	Consumer Staples	France
TOTAL SA	EUR	6,46m	6,43%	Energy	France
Sanofi	EUR	2,9m	6,08%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,38m	5,45%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	1,21m	4,61%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	1,51m	4,36%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	2,88m	3,98%	Financials	France
EssilorLuxottica SA	EUR	784.658,38	3,41%	Consumer Discretionary	France
KERING	EUR	194.099	3,15%	Consumer Discretionary	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	CAC 40 Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	CACR
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	40
Información adicional	indices.euronext.com
Dividend Yield (%)	2,15

Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,42

ESG SCORE

241,01

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary	25,07%
Industrials	21,69%
Consumer Staples	11,9%
Financials	9,2%
Tecnología de la información	7,23%
Energía	6,38%
Health Care	6,09%
Materials	5,78%
Servicio de comunicaciones	3,56%
Otros	3,1%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Francia	94,81%
Reino Unido	2,27%
Suiza	1,63%
Luxemburgo	1,29%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0013380607
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	3.872,7m EUR
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	13/12/2018
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.920,4m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2019
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	CACC FP	EUR	-	06/09/2019	Capitalización	445.956EUR	FR0013380607	3.873m EUR
BMV	CACCN MM	MXN	-	03/01/2020	Capitalización	-	FR0013380607	90.956m MXN
Euronext*	CAC FP	EUR	-	06/09/2019	Distribución	2,94m EUR	FR0007052782	3.873m EUR
LSE*	CACX LN	GBP	-	06/09/2019	Distribución	347.113GBP	FR0007052782	3.307m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia

Italia

España

Alemania

Francia

Luxemburgo

Reino Unido

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	230 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	172 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2021	54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/07/2021	475 Ko