AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Último NAV
54,7389 USD
Rendimiento YTD

4,74%

Activos bajo gestión
82m USD
TER
0,4%
ISIN
LU0496786905
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P/ASX 200 Net Total Return. El índice S&P/ASX 200 Net Total Return mide la rentabilidad de los 200 mayores valores elegibles para su inclusión en el índice cotizados en el ASX por capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. El índice está ajustado por el capital flotante, englobando aproximadamente un 80% de la capitalización bursátil del mercado australiano de acciones. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 4,74% 3,59% 8,04% 24,45% 29,14% 26,98% 65,38% 99,37%
S&P/ASX 200 Net Total Return Índice de referencia 4,8% 3,62% 8,14% 24,67% 29,62% 28,42% 68,41% 107,63%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 10,65% 22,38% -13,13% 19,97%
S&P/ASX 200 Net Total Return Índice de referencia 11,07% 22,84% -12,81% 20,39%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 54,7389 USD 82m USD
03/03/2021 54,983 USD 82m USD
02/03/2021 54,6124 USD 82m USD
01/03/2021 54,6309 USD 82m USD
26/02/2021 53,3179 USD 80m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR
10/07/2019 0,98 EUR
12/12/2018 0,78 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,93%
BHP BILLITON LTD AUD 7,66%
CSL LTD AUD 6,5%
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,62%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,4%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 4,04%
WESFARMERS LTD AUD 3,04%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,71%
Macquarie Group Ltd AUD 2,64%
RIO TINTO LTD AUD 2,5%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
MARATHON PETROLEUM CORP USD 134.175 9,26%
Apple Inc USD 60.804 9,13%
AMAZON.COM INC USD 2.461 9,1%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 168.431 8,93%
ALPHABET INC-CL C USD 1.850 4,61%
MICROSOFT CORP USD 16.420 4,6%
NETFLIX INC USD 6.952 4,45%
DEXCOM INC USD 8.439 3,83%
FUJITSU LTD JPY 20.347 3,57%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 18.091 3,57%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,48%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,08%

Información del índice

Nombre completo S&P/ASX 200 Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ASN51
Divisa de cotización del índice AUD
Número de componentes del índice 200
Información adicional www.spindices.com
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 322,78
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 30,22%
Materials 20,86%
Health Care 10,13%
Consumer Discretionary 7,59%
Industrials 7,32%
Inmobiliario 5,79%
Consumer Staples 5,66%
Otros 4,7%
Tecnología de la información 3,99%
Energía 3,75%

Desglose por divisa

AUD 100%

Deglose por paises

Australia 96,01%
Nueva Zelanda 1,78%
Irlanda 0,9%
Estados Unidos 0,84%
Reino Unido 0,23%
Chine 0,13%
Japón 0,12%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786905
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 81,9m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.309,8m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribución 45.263EUR LU0496786905 68m EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribución 47.720EUR LU0496786905 68m EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribución 44.465EUR LU0496786905 68m EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribución - LU0496786905 82m USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribución 66.437USD LU0496786905 82m USD
LSE LAUS LN GBP - 19/03/2018 Distribución 47.123GBP LU0496786905 59m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
Alemania
Finlandia
España
Bélgica
Suecia
Dinamarca
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

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