AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Último NAV
59,3132 USD
Rendimiento YTD

13,49%

Activos bajo gestión
87m USD
TER
0,4%
ISIN
LU0496786905
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P/ASX 200 Net Total Return. El índice S&P/ASX 200 Net Total Return mide la rentabilidad de los 200 mayores valores elegibles para su inclusión en el índice cotizados en el ASX por capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. El índice está ajustado por el capital flotante, englobando aproximadamente un 80% de la capitalización bursátil del mercado australiano de acciones. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 13,49% 4,38% 8,01% 43,48% 37,47% 78,21% 72,84% 116,03%
S&P/ASX 200 Net Total Return Índice de referencia 13,66% 4,41% 8,09% 43,98% 39,03% 81,47% 79,05% 125,18%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 10,65% 22,38% -13,13% 19,97%
S&P/ASX 200 Net Total Return Índice de referencia 11,07% 22,84% -12,81% 20,39%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 59,3132 USD 88m USD
15/06/2021 59,0506 USD 87m USD
11/06/2021 58,6722 USD 87m USD
10/06/2021 58,9054 USD 87m USD
09/06/2021 58,5541 USD 87m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR
10/07/2019 0,98 EUR
12/12/2018 0,78 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,83% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 6,95% Materials Australia
CSL LTD AUD 6,56% Health Care Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,77% Financials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,29% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,99% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 3,03% Consumer Discretionary Australia
WOOLWORTHS LTD AUD 2,66% Consumer Staples Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,53% Financials Australia
RIO TINTO LTD AUD 2,27% Materials Australia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NVIDIA CORP USD 6.663 5,47% Information Technology United States
INTEL CORP USD 81.259 5,44% Information Technology United States
INTUIT INC USD 9.921 5,39% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.371 5,35% Consumer Discretionary United States
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 24.758 5,2% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 16.557 4,94% Information Technology United States
Zimmer Biomet Holdings Inc USD 26.225 4,79% Health Care United States
MARSH & MCLENNAN COS USD 28.157 4,57% Financials United States
T-Mobile US Inc USD 27.178 4,57% Communication Services United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 26.732 4,46% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Barclays Bank Ireland
Fecha 15/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,1%

Información del índice

Nombre completo S&P/ASX 200 Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ASN51
Divisa de cotización del índice AUD
Número de componentes del índice 200
Información adicional www.spindices.com
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,38

ESG SCORE

317,6

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 31,22%
Materials 20,35%
Health Care 10,09%
Consumer Discretionary 7,93%
Industrials 7,35%
Inmobiliario 6%
Consumer Staples 4,96%
Otros 4,68%
Tecnología de la información 3,82%
Energía 3,59%

Desglose por divisa

AUD 100%

Deglose por paises

Australia 95,63%
Estados Unidos 2,54%
Nueva Zelanda 1,59%
Reino Unido 0,17%
Japón 0,07%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786905
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 87,3m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.952,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Barclays Bank Ireland
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribución 25.155EUR LU0496786905 72m EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribución 31.690EUR LU0496786905 72m EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribución 61.547EUR LU0496786905 72m EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribución - LU0496786905 87m USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribución 33.244USD LU0496786905 87m USD
LSE LAUS LN GBP - 19/03/2018 Distribución 1.625GBP LU0496786905 62m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
Alemania
Finlandia
España
Bélgica
Suecia
Dinamarca
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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