AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Último NAV
47,7106 USD
Rendimiento YTD

-15,14%

Activos bajo gestión
73m USD
TER
0,4%
ISIN
LU0496786905
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P/ASX 200 Net Total Return. El índice S&P/ASX 200 Net Total Return mide la rentabilidad de los 200 mayores valores elegibles para su inclusión en el índice cotizados en el ASX por capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. El índice está ajustado por el capital flotante, englobando aproximadamente un 80% de la capitalización bursátil del mercado australiano de acciones. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -15,55% 2,11% 4,17% 4,8%
Índice de referencia -15,31% 2,46% 4,54% 5,15%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -15,14% -11,04% -18,08% -15,55% 6,48% 22,69% 59,83% 77,47%
Índice de referencia -15,03% -11,02% -18,02% -15,31% 7,57% 24,85% 65,31% 85,52%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 9,87% 10,65% 22,38% -13,13% 19,97% 10,56% -9,35% -3,97% 2,95% 20,97%
Índice de referencia 10,21% 11,07% 22,84% -12,81% 20,39% 10,92% -9,09% -3,67% 3,31% 21,39%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 47,1591 USD 72m USD
22/06/2022 47,2059 USD 72m USD
21/06/2022 47,6311 USD 73m USD
20/06/2022 46,8339 USD 72m USD
17/06/2022 46,6889 USD 71m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,86 EUR
07/07/2021 0,72 EUR
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BHP BILLITON LTD AUD 10,66% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,96% Financials Australia
CSL LTD AUD 6,7% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,53% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,57% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,2% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 3,07% Financials Australia
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 3,05% Energy Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,54% Consumer Discretionary Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,31% Communication Services Australia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ADOBE INC USD 18.401 9,27% Information Technology United States
SHELL PLC-NEW EUR 232.678 8,53% Energy United Kingdom
ADVANCED MICRO DEVICES USD 69.841 8,12% Information Technology United States
BAYER AG-REG EUR 88.022 8,01% Health Care Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 817.834 5,27% Utilities Portugal
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 100.042 4,91% Industrials United States
NORDEA BANK EUR 365.667 4,87% Financials Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 31.640 4,75% Health Care Denmark
Airbus Group NV EUR 32.435 4,57% Industrials France
MODERNA INC USD 24.464 4,42% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,24%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =0,16%

Información del índice

Nombre completo S&P/ASX 200 Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice ASN51
Divisa de cotización del índice AUD
Número de componentes del índice 200
Información adicional www.spindices.com
Datos a fecha 23/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 28,07%
Materials 23,93%
Health Care 10,12%
Consumer Discretionary 6,47%
Inmobiliario 6,44%
Industrials 6,25%
Energía 5,81%
Consumer Staples 5,15%
Servicio de comunicaciones 4,11%
Otros 3,65%

Desglose por divisa

AUD 100%

Deglose por paises

Australia 96,17%
Estados Unidos 2,59%
Nueva Zelanda 1,09%
Reino Unido 0,15%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786905
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 72,9m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.124,3m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribución - LU0496786905 68m EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribución - LU0496786905 68m EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribución - LU0496786905 68m EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribución - LU0496786905 72m USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribución - LU0496786905 72m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
Alemania
Finlandia
España
Bélgica
Suecia
Dinamarca
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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