Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
13,49%
El Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P/ASX 200 Net Total Return. El índice S&P/ASX 200 Net Total Return mide la rentabilidad de los 200 mayores valores elegibles para su inclusión en el índice cotizados en el ASX por capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. El índice está ajustado por el capital flotante, englobando aproximadamente un 80% de la capitalización bursátil del mercado australiano de acciones. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 13,49% | 4,38% | 8,01% | 43,48% | 37,47% | 78,21% | 72,84% | 116,03% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Índice de referencia | 13,66% | 4,41% | 8,09% | 43,98% | 39,03% | 81,47% | 79,05% | 125,18% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 10,65% | 22,38% | -13,13% | 19,97% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Índice de referencia | 11,07% | 22,84% | -12,81% | 20,39% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,83% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 6,95% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,56% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 4,77% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,29% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,99% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 3,03% | Consumer Discretionary | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,66% | Consumer Staples | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,53% | Financials | Australia |
| RIO TINTO LTD | AUD | 2,27% | Materials | Australia |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | USD | 6.663 | 5,47% | Information Technology | United States |
| INTEL CORP | USD | 81.259 | 5,44% | Information Technology | United States |
| INTUIT INC | USD | 9.921 | 5,39% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 1.371 | 5,35% | Consumer Discretionary | United States |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | USD | 24.758 | 5,2% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 16.557 | 4,94% | Information Technology | United States |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | USD | 26.225 | 4,79% | Health Care | United States |
| MARSH & MCLENNAN COS | USD | 28.157 | 4,57% | Financials | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 27.178 | 4,57% | Communication Services | United States |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 26.732 | 4,46% | Health Care | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
| Fecha | 15/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,5% |
| Total Expense Ratio | +0,4% |
| Swap price component estimation | =-0,1% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,83% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 6,95% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,56% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 4,77% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,29% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,99% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 3,03% | Consumer Discretionary | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,66% | Consumer Staples | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,53% | Financials | Australia |
| RIO TINTO LTD | AUD | 2,27% | Materials | Australia |
Información del índice
| Nombre completo | S&P/ASX 200 Net Total Return |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | ASN51 |
| Divisa de cotización del índice | AUD |
| Número de componentes del índice | 200 |
| Información adicional | www.spindices.com |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 31,22% |
|
| Materials | 20,35% |
|
| Health Care | 10,09% |
|
| Consumer Discretionary | 7,93% |
|
| Industrials | 7,35% |
|
| Inmobiliario | 6% |
|
| Consumer Staples | 4,96% |
|
| Otros | 4,68% |
|
| Tecnología de la información | 3,82% |
|
| Energía | 3,59% |
|
Desglose por divisa
| AUD | 100% |
|
Deglose por paises
| Australia | 95,63% |
| Estados Unidos | 2,54% |
| Nueva Zelanda | 1,59% |
| Reino Unido | 0,17% |
| Japón | 0,07% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU0496786905 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 87,3m USD |
| Total Expense Ratio | 0,4% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 53.952,9m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 26/03/2010 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | AU2 FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribución | 25.155EUR | LU0496786905 | 72m EUR |
| Borsa Italiana | AUST IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribución | 31.690EUR | LU0496786905 | 72m EUR |
| Xetra | LYPU GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribución | 61.547EUR | LU0496786905 | 72m EUR |
| BX Swiss | LYAU2 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribución | - | LU0496786905 | 87m USD |
| LSE | LAUU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribución | 33.244USD | LU0496786905 | 87m USD |
| LSE | LAUS LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribución | 1.625GBP | LU0496786905 | 62m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 28/05/2021 | 253 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 491 Ko |
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