CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Último NAV
23,0358 GBP
Rendimiento YTD

42,04%

Activos bajo gestión
1.378m GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 56,31% 19,44% 12,95%
Índice de referencia 56,7% 19,96% 13,53%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 42,04% -5% 8,89% 56,31% 70,46% 83,74% - 32,21%
Índice de referencia 42,19% -4,95% 8,98% 56,7% 72,71% 88,52% - 40,35%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 39,37% -12,64% 6,79% -5,7% -7,78% 29,71% -19,42% -13,4% -7,45% -
Índice de referencia 39,83% -12,13% 7,44% -5,11% -7,14% 30,69% -18,86% -12,79% -6,74% -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 23,0358 GBP 1.378m GBP
30/06/2022 22,7162 GBP 1.896m GBP
29/06/2022 23,4 GBP 1.953m GBP
28/06/2022 23,3803 GBP 1.952m GBP
27/06/2022 23,0078 GBP 1.921m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
WTI CRUDE FUTURE Aug22 USD 23,18%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 6,46% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 6,34%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 6,22%
CORN FUTURE Sep22 USD 6,02%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 5,78%
COPPER FUTURE Sep22 USD 5,59%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 5,41%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 5,29%
COCOA FUTURE Sep22 USD 5,22%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 1,54m 9,03% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 820.849 8,99% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 846.953 5,54% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,41m 4,64% Communication Services United States
Tesla Inc USD 122.418 3,53% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 492.636 3,4% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 727.067 3,33% Consumer Discretionary United States
GILEAD SCIENCES INC USD 656.997 1,73% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 1,71% Financials France
SHIONOGI & CO LTD JPY 746.900 1,57% Health Care Japan
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,39%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,04%

Información del índice

Nombre completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CRYTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 2
Información adicional www.refinitiv.com/en

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Crudo 23,18%
Oro 6,46%
Live Cattle 6,34%
Soja 6,22%
Maíz 6,02%
Aluminio 5,78%
Cobre 5,59%
Café 5,41%
Azúcar 5,29%
Cacao 5,22%
Heating Oil 5,15%
Gasolina 5,06%
Gas Natural 4,94%
Algodón 4,37%
Lean Hogs 1,08%
Plata 1,03%
Zumo de naranja 1,02%
Trigo 0,94%
Níquel 0,91%

Desglose por sectores

Agricultura 41,9%
Energía 38,33%
Metal base 12,28%
Metales preciosos 7,49%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.378,1m GBP
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/01/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 41.810,4m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218749 2.203m EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218749 2.203m EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218749 2.203m EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218749 1.896m GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218749 2.303m USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218749 2.303m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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