CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Último NAV
17,2424 GBP
Rendimiento YTD

6,32%

Activos bajo gestión
1.446m GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 43,28% 10,24% 3,88%
Índice de referencia 43,72% 10,78% 4,46%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 6,86% 7,17% 7,06% 43,28% 33,96% 20,94% - -0,54%
Índice de referencia 6,86% 7,17% 7,1% 43,72% 35,96% 24,36% - 5,48%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 39,37% -12,64% 6,79% -5,7% -7,78% 29,71% -19,42% -13,4% -7,45% -
Índice de referencia 39,83% -12,13% 7,44% -5,11% -7,14% 30,69% -18,86% -12,79% -6,74% -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 17,2424 GBP 1.441m GBP
21/01/2022 17,3294 GBP 1.446m GBP
20/01/2022 17,3063 GBP 1.440m GBP
19/01/2022 17,3348 GBP 1.453m GBP
18/01/2022 17,1947 GBP 1.439m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
WTI CRUDE FUTURE Mar22 USD 24% United States
COPPER FUTURE Mar22 USD 5,94% United States
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 5,93%
CORN FUTURE Mar22 USD 5,92%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 5,82%
SOYBEAN FUTURE Mar22 USD 5,79%
LIVE CATTLE FUTR Apr22 USD 5,78%
NATURAL GAS FUTR Mar12 USD 5,64%
NY Harb ULSD Fut Mar22 USD 5,13%
GASOLINE RBOB FUT Mar22 USD 5,1%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 1,1m 9,28% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 446.587 7,02% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 45.796 6,19% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 33.630 4,97% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 255.035 4,03% Financials United States
NVIDIA CORP USD 288.396 3,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 216.874 3,33% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 3,02% Financials France
Tesla Inc USD 50.652 2,48% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 614.166 1,79% Energy France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,44%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,09%

Información del índice

Nombre completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CRYTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 2
Información adicional www.refinitiv.com/en

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Crudo 24%
Cobre 5,94%
Aluminio 5,93%
Maíz 5,92%
Oro 5,82%
Soja 5,79%
Live Cattle 5,78%
Gas Natural 5,64%
Heating Oil 5,13%
Gasolina 5,1%
Azúcar 5,05%
Algodón 4,99%
Cacao 4,87%
Café 4,82%
Níquel 1,1%
Lean Hogs 1,07%
Zumo de naranja 1,05%
Plata 1,03%
Trigo 0,96%

Desglose por sectores

Agricultura 40,3%
Energía 39,88%
Metal base 12,98%
Metales preciosos 6,85%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.445,9m GBP
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/01/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.385,2m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 386.988EUR LU1829218749 1.727m EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 830.841EUR LU1829218749 1.727m EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 379.370EUR LU1829218749 1.727m EUR
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalización 221.854USD LU1829218749 1.960m USD
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 142.494GBP LU1829218749 1.446m GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalización 5,64m USD LU1829218749 1.960m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
09/07/2021

Blog A commodities supercycle: what it means and why it matters

Noticias a los accionistas/inversores
09/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS

Noticias a los accionistas/inversores
12/02/2019

Noticias a los accionistas/inversores FUSION POR ABSORCION - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity

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