CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Último NAV
16,4352 EUR
Rendimiento YTD

26,43%

Activos bajo gestión
1.169m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 26,43% 3,07% 10,55% 41,59% 4,89% 3,87% -26,94% -15,26%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Índice de referencia 26,63% 3,1% 10,65% 42,25% 6,66% 7,14% -21,44% -7,8%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -17,3% 13,12% -6,74% -11,32%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Índice de referencia -16,82% 13,81% -6,15% -10,7%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 16,4352 EUR 1.169m EUR
17/06/2021 16,1884 EUR 1.132m EUR
16/06/2021 16,4154 EUR 1.153m EUR
15/06/2021 16,4062 EUR 1.153m EUR
14/06/2021 16,4756 EUR 1.158m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
WTI CRUDE FUTURE Aug21 USD 24,09%
NATURAL GAS FUTR Aug21 USD 6,47%
LIVE CATTLE FUTR Aug21 USD 6,38%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 6,07% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Aug21 USD 5,81%
COPPER FUTURE Sep21 USD 5,69%
CORN FUTURE Sep21 USD 5,42%
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 5,34%
COCOA FUTURE Sep21 USD 5,09%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 5,06%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 348.584 6,51% Information Technology United States
Airbus Group NV EUR 642.252 6,29% Industrials France
SOFTBANK CORP JPY 996.551 5,11% Communication Services Japan
MERCK KGAA EUR 337.075 4,43% Health Care Germany
BNP PARIBAS EUR 823.613 3,96% Financials France
E.ON SE EUR 4,13m 3,57% Utilities Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 57.231 3,04% Consumer Discretionary Japan
WACKER CHEMIE AG EUR 255.348 2,83% Materials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 215.490 2,53% Industrials Germany
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177.908 2,39% Industrials Japan
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,66%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,31%

Información del índice

Nombre completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CRYTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 3
Información adicional www.refinitiv.com/en

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Crudo 24,09%
Gas Natural 6,47%
Live Cattle 6,38%
Aluminio 6,07%
Oro 5,81%
Cobre 5,69%
Maíz 5,42%
Soja 5,34%
Cacao 5,09%
Algodón 5,06%
Heating Oil 5,01%
Gasolina 4,99%
Café 4,9%
Azúcar 4,87%
Níquel 0,99%
Plata 0,96%
Zumo de naranja 0,96%
Trigo 0,96%
Lean Hogs 0,93%

Desglose por sectores

Energía 40,56%
Agricultura 39,91%
Metal base 12,75%
Metales preciosos 6,78%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.168,9m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/01/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.578,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 322.007EUR LU1829218749 1.132m EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 837.898EUR LU1829218749 1.132m EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 404.241EUR LU1829218749 1.132m EUR
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalización 417.773USD LU1829218749 1.352m USD
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 123.049GBP LU1829218749 969m GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalización 566.711USD LU1829218749 1.352m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
09/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS

Noticias a los accionistas/inversores
12/02/2019

Noticias a los accionistas/inversores FUSION POR ABSORCION - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity

Diversificar product range icon

Vea la gama

Diversificar