CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,8332 USD
Rendimiento YTD

8,73%

Activos bajo gestión
97m USD
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 8,73% 7,22% 14,52% 23,98% 25,58% 10,82% 20,19% -4,83%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Índice de referencia 8,79% 7,25% 14,63% 24,32% 26,36% 13,08% 24,67% 4,6%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 11,31% 3,09% -10,45% 2,16%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Índice de referencia 12,06% 3,81% -9,8% 2,97%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 22,8332 USD 97m USD
24/02/2021 22,9653 USD 98m USD
23/02/2021 22,7032 USD 97m USD
22/02/2021 22,6862 USD 97m USD
19/02/2021 22,2977 USD 95m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
COPPER FUTURE May21 USD 10,96%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 10,05%
SOYBEAN FUTURE May21 USD 9,6%
CORN FUTURE May21 USD 9,25%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 9,21%
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 USD 9,15%
SUGAR #11 (WORLD) May21 USD 8,56%
COTTON NO.2 FUTR May21 USD 8,52%
COFFEE 'C' FUTURE May21 USD 8,46%
COCOA FUTURE May21 USD 8,12%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 2.814 9,25%
Apple Inc USD 71.050 9,2%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 13.342 6,3%
MICROSOFT CORP USD 22.367 5,37%
ALPHABET INC-CL C USD 2.248 4,79%
Ralph Lauren Corp USD 28.020 3,38%
ORACLE CORP USD 50.629 3,36%
BANK OF AMERICA CORP USD 91.603 3,35%
DANAHER CORP USD 14.530 3,35%
WAL-MART STORES INC USD 24.006 3,35%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,78%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,43%

Información del índice

Nombre completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CRYNETR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 3
Información adicional www.refinitiv.com/en

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Cobre 10,96%
Aluminio 10,05%
Café 9,98%
Soja 9,6%
Maíz 9,25%
Live Cattle 9,21%
Oro 9,15%
Azúcar 8,56%
Algodón 8,52%
Cacao 8,12%
Lean Hogs 1,73%
Níquel 1,69%
Trigo 1,62%
Plata 1,57%

Desglose por sectores

Agricultura 66,58%
Metal base 22,7%
Metales preciosos 10,73%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218582
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 97,4m USD
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/08/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.031,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 37.418EUR LU1829218582 81m EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 89.871EUR LU1829218582 81m EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 173.378EUR LU1829218582 81m EUR
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalización 19.642USD LU1829218582 98m USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 18.651GBP LU1829218582 70m GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalización 58.770USD LU1829218582 98m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Japan
Luxemburgo
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
09/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambios Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy

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