6,03%
El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 4,77% | 3,33% | 6,69% | 15,17% | 14,05% | 9,37% | 19,52% | -3,57% |
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Índice de referencia | 4,83% | 3,36% | 6,79% | 15,47% | 14,75% | 11,61% | 23,98% | 2,77% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 7,88% | -0,88% | -4,89% | -6,69% |
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Índice de referencia | 8,6% | -0,19% | -4,2% | -5,95% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
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COPPER FUTURE May21 | USD | 10,69% |
LME PRI ALUM FUTR May21 | USD | 10,09% |
SOYBEAN FUTURE May21 | USD | 9,46% |
LIVE CATTLE FUTR Apr21 | USD | 9,38% |
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 | USD | 9,32% |
CORN FUTURE May21 | USD | 9,26% |
SUGAR #11 (WORLD) May21 | USD | 8,8% |
COTTON NO.2 FUTR May21 | USD | 8,5% |
COFFEE 'C' FUTURE May21 | USD | 8,42% |
COCOA FUTURE May21 | USD | 8,02% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
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AMAZON.COM INC | USD | 2.627 | 8,77% |
Apple Inc | USD | 58.271 | 7,7% |
Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 13.342 | 6,49% |
MICROSOFT CORP | USD | 22.367 | 5,5% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2.248 | 4,87% |
GEBERIT AG-REG | CHF | 7.386 | 4,75% |
DEUT POST | EUR | 81.920 | 4,47% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 26.505 | 4,44% |
TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 59.849 | 3,82% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.571 | 3,39% |
Información sobre swap | |
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Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 22/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
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Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | 114,4% |
Total Expense Ratio | +0,35% |
Swap price component estimation | =114,75% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
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COPPER FUTURE May21 | USD | 10,69% |
LME PRI ALUM FUTR May21 | USD | 10,09% |
SOYBEAN FUTURE May21 | USD | 9,46% |
LIVE CATTLE FUTR Apr21 | USD | 9,38% |
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 | USD | 9,32% |
CORN FUTURE May21 | USD | 9,26% |
SUGAR #11 (WORLD) May21 | USD | 8,8% |
COTTON NO.2 FUTR May21 | USD | 8,5% |
COFFEE 'C' FUTURE May21 | USD | 8,42% |
COCOA FUTURE May21 | USD | 8,02% |
Nombre completo | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | CRYNETR |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 3 |
Información adicional | www.refinitiv.com/en |
Cobre | 10,69% |
|
Aluminio | 10,09% |
|
Café | 9,92% |
|
Soja | 9,46% |
|
Live Cattle | 9,38% |
|
Oro | 9,32% |
|
Maíz | 9,26% |
|
Azúcar | 8,8% |
|
Algodón | 8,5% |
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Cacao | 8,02% |
|
Níquel | 1,69% |
|
Lean Hogs | 1,66% |
|
Plata | 1,6% |
|
Trigo | 1,6% |
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Agricultura | 66,6% |
|
Metal base | 22,48% |
|
Metales preciosos | 10,92% |
|
USD | 100% |
|
ISIN | LU1829218582 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 68,7m GBP |
Total Expense Ratio | 0,35% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Original inception date | 07/08/2006 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 33.445,2m GBP |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 21/02/2019 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Xetra | LCTR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalización | 36.180EUR | LU1829218582 | 80m EUR |
Borsa Italiana | CRBN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalización | 104.116EUR | LU1829218582 | 80m EUR |
Euronext | CRN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalización | 171.383EUR | LU1829218582 | 80m EUR |
LSE | CRNO LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalización | 16.889USD | LU1829218582 | 97m USD |
LSE | CRNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalización | 18.644GBP | LU1829218582 | 69m GBP |
SIX Swiss Ex | LYCRN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalización | 59.658USD | LU1829218582 | 97m USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 216 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 214 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Cambios Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy