Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
3,99%
El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 26,01% | 11,56% | 3,1% |
| Índice de referencia | 26,41% | 12,18% | 3,75% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 3,99% | 4,7% | 8,12% | 26,01% | 38,8% | 16,49% | - | 18,59% |
| Índice de referencia | 4% | 4,7% | 8,17% | 26,41% | 41,13% | 20,23% | - | 26,76% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 23,9% | 7,88% | -0,88% | -4,89% | -6,69% | 23,59% | -9,41% | 3,85% | -14,24% | - |
| Índice de referencia | 24,33% | 8,6% | -0,19% | -4,2% | -5,95% | 24,66% | -8,68% | 4,69% | -13,5% | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| LME PRI ALUM FUTR Mar12 | USD | 9,86% | ||
| COPPER FUTURE Mar22 | USD | 9,72% | United States | |
| GOLD 100 OZ FUTR Apr22 | USD | 9,7% | ||
| LIVE CATTLE FUTR Apr22 | USD | 9,65% | ||
| CORN FUTURE Mar22 | USD | 9,63% | ||
| SOYBEAN FUTURE Mar22 | USD | 9,51% | ||
| COTTON NO.2 FUTR Mar22 | USD | 8,48% | ||
| SUGAR #11 (WORLD) Mar22 | USD | 8,44% | ||
| COCOA FUTURE Mar22 | USD | 8,31% | ||
| COFFEE 'C' FUTURE Mar22 | USD | 8,21% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 99.850 | 9,14% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 5.426 | 8,08% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 43.448 | 7,65% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 11.323 | 6,21% | Consumer Discretionary | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3.550 | 6,11% | Consumer Discretionary | United States |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 279.597 | 4,45% | Health Care | Japan |
| Baker Hughes Co | USD | 291.820 | 4,23% | Energy | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 50.981 | 4,21% | Communication Services | United States |
| NEC CORP | JPY | 168.295 | 4,09% | Information Technology | Japan |
| MICROSOFT CORP | USD | 24.093 | 4,02% | Information Technology | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 19/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,4% |
| Total Expense Ratio | +0,35% |
| Swap price component estimation | =-0,05% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| LME PRI ALUM FUTR Mar12 | USD | 9,86% | ||
| COPPER FUTURE Mar22 | USD | 9,72% | United States | |
| GOLD 100 OZ FUTR Apr22 | USD | 9,7% | ||
| LIVE CATTLE FUTR Apr22 | USD | 9,65% | ||
| CORN FUTURE Mar22 | USD | 9,63% | ||
| SOYBEAN FUTURE Mar22 | USD | 9,51% | ||
| COTTON NO.2 FUTR Mar22 | USD | 8,48% | ||
| SUGAR #11 (WORLD) Mar22 | USD | 8,44% | ||
| COCOA FUTURE Mar22 | USD | 8,31% | ||
| COFFEE 'C' FUTURE Mar22 | USD | 8,21% |
Información del índice
| Nombre completo | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | CRYNETR |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 2 |
| Información adicional | www.refinitiv.com/en |
Desglose de la composición del índice
Desglose por materias primas
| Aluminio | 9,86% |
|
| Cobre | 9,72% |
|
| Oro | 9,7% |
|
| Live Cattle | 9,65% |
|
| Maíz | 9,63% |
|
| Soja | 9,51% |
|
| Algodón | 8,48% |
|
| Azúcar | 8,44% |
|
| Cacao | 8,31% |
|
| Café | 8,21% |
|
| Níquel | 1,76% |
|
| Plata | 1,7% |
|
| Lean Hogs | 1,7% |
|
| Zumo de naranja | 1,68% |
|
| Trigo | 1,65% |
|
Desglose por sectores
| Agricultura | 67,26% |
|
| Metal base | 21,34% |
|
| Metales preciosos | 11,4% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1829218582 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 137,7m GBP |
| Total Expense Ratio | 0,35% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 07/08/2006 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 42.571,6m GBP |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 21/02/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LCTR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalización | 92.848EUR | LU1829218582 | 166m EUR |
| Borsa Italiana | CRBN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalización | 91.180EUR | LU1829218582 | 166m EUR |
| Euronext | CRN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalización | 89.422EUR | LU1829218582 | 166m EUR |
| LSE | CRNO LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalización | 25.246USD | LU1829218582 | 188m USD |
| LSE | CRNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalización | 12.083GBP | LU1829218582 | 138m GBP |
| SIX Swiss Ex | LYCRN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalización | 126.851USD | LU1829218582 | 188m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 213 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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