CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Último NAV
24,6072 EUR
Rendimiento YTD

8,54%

Activos bajo gestión
444m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Como índice de referencia, el índice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return está diseñado para representar de forma precisa y oportuna una inversión long-only y ampliamente diversificada en materias primas mediante una metodología de cálculo transparente y rigurosa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 24,55% 14,91% 7,63% 1,77%
Índice de referencia 24,86% 15,47% 8,32% 2,5%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 8,54% -7,42% -7,69% 24,48% 51,8% 44,47% 19,2% 48,12%
Índice de referencia 8,63% -7,38% -7,62% 24,78% 54,02% 49,13% 28,03% 63,36%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 32,09% 2,12% 4,99% -5,93% -10,27% 6,84% -4,73% 11,34% -16,4% -4,46%
Índice de referencia 32,54% 2,8% 5,72% -5,25% -9,56% 7,64% -3,85% 12,23% -15,67% -3,31%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 24,6072 EUR 444m EUR
24/06/2022 24,8577 EUR 374m EUR
23/06/2022 25,0098 EUR 377m EUR
22/06/2022 25,5034 EUR 384m EUR
21/06/2022 25,9541 EUR 391m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 10,59% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 10,46%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 9,85%
CORN FUTURE Sep22 USD 9,79%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 9,53%
COPPER FUTURE Sep22 USD 9,1%
COCOA FUTURE Sep22 USD 8,68%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 8,6%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 8,53%
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 6,89%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 294.709 9,35% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 155.295 9,2% Information Technology United States
DOLLAR TREE INC USD 180.746 6,6% Consumer Discretionary United States
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 40.907 4,81% Financials Switzerland
Tesla Inc USD 27.066 4,5% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 8.207 4,28% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 269.473 3,19% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 107.153 2,9% Financials United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 296.942 2,67% Communication Services United States
KROGER CO USD 230.303 2,6% Consumer Staples United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,3%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =0,05%

Información del índice

Nombre completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CRYNETR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 2
Información adicional www.refinitiv.com/en

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Oro 10,59%
Live Cattle 10,46%
Soja 9,85%
Maíz 9,79%
Aluminio 9,53%
Cobre 9,1%
Cacao 8,68%
Café 8,6%
Azúcar 8,53%
Algodón 6,89%
Lean Hogs 1,78%
Plata 1,71%
Zumo de naranja 1,57%
Trigo 1,51%
Níquel 1,42%

Desglose por sectores

Agricultura 67,65%
Metal base 20,05%
Metales preciosos 12,31%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218582
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 444,5m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/08/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218582 444m EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218582 444m EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218582 444m EUR
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218582 383m GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218582 471m USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalización - LU1829218582 471m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Japan
Luxemburgo
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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