ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Último NAV
149,7926 USD
Rendimiento YTD

10,05%

Activos bajo gestión
1.030m USD
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. El índice pretende replicar la rentabilidad de una cesta equiponderada de contratos de futuros sobre 12 materias primas de energía y metales (básicos y preciosos). Los componentes de energía son el crudo WTI, el crudo Brent, el gasóleo con bajo contenido de azufre y el gas natural; mientras que los componentes de metales incluyen el oro, la plata, el platino, el paladio, el cobre, el cinc, el níquel y el aluminio. La garantía de los contratos de futuros se invierte en letras del Tesoro a 3 meses. Se puede obtener más información sobre el índice y la metodología completa en www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 30,33% 15,06% 10,19%
Índice de referencia 30,49% 15,31% 10,52%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 10,05% 14,86% 0,95% 30,33% 52,25% 62,49% - 9,34%
Índice de referencia 10,05% 14,86% 0,96% 30,49% 53,28% 64,93% - 3,53%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 22,61% 1,87% 15,85% -8,96% 14,25% 20,13% -31,56% -16,26% -8,26% -
Índice de referencia 22,77% 2,19% 16,14% -8,68% 14,83% 20,75% -31,23% -15,88% -7,88% -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 30/12/2019, the index reference changed from Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR to Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 149,7926 USD 1.030m USD
19/01/2022 148,24 USD 1.019m USD
18/01/2022 145,4118 USD 1.000m USD
14/01/2022 143,9621 USD 985m USD
13/01/2022 143,7737 USD 979m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 10,86%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 9,81%
LME ZINC FUTURE Mar12 USD 9,46%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 9,43%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 9,29% Consumer Staples
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 9,24%
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 9,18%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 8,99%
PLATINUM FUTURE Apr12 USD 8,88%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,88%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BEMEWTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 4

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Níquel 10,86%
Aluminio 9,81%
Zinc LME 9,46%
Gasoil IPE 9,43%
Palladium 9,29%
Brent IPE 9,24%
Copper LME 9,18%
Oro 8,99%
Platinum 8,88%
Plata 8,88%
Gas Natural 5,99%

Desglose por sectores

Metal base 39,31%
Metales preciosos 36,04%
Energía 24,65%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 1.030,1m USD
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 9.839,8m USD
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2022
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribución 19.470EUR LU0419741177 908m EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribución 1,3m EUR LU0419741177 908m EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribución 89.010USD LU0419741177 1.030m USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribución 32.101GBP LU0419741177 754m GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribución 477.809USD LU0419741177 1.030m USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribución 101.757CHF LU0419741177 942m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
España
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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