Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
10,05%
El Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. El índice pretende replicar la rentabilidad de una cesta equiponderada de contratos de futuros sobre 12 materias primas de energía y metales (básicos y preciosos). Los componentes de energía son el crudo WTI, el crudo Brent, el gasóleo con bajo contenido de azufre y el gas natural; mientras que los componentes de metales incluyen el oro, la plata, el platino, el paladio, el cobre, el cinc, el níquel y el aluminio. La garantía de los contratos de futuros se invierte en letras del Tesoro a 3 meses. Se puede obtener más información sobre el índice y la metodología completa en www.bloomberg.com
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF | 30,33% | 15,06% | 10,19% |
| Índice de referencia | 30,49% | 15,31% | 10,52% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF | 10,05% | 14,86% | 0,95% | 30,33% | 52,25% | 62,49% | - | 9,34% |
| Índice de referencia | 10,05% | 14,86% | 0,96% | 30,49% | 53,28% | 64,93% | - | 3,53% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF | 22,61% | 1,87% | 15,85% | -8,96% | 14,25% | 20,13% | -31,56% | -16,26% | -8,26% | - |
| Índice de referencia | 22,77% | 2,19% | 16,14% | -8,68% | 14,83% | 20,75% | -31,23% | -15,88% | -7,88% | - |
At 30/12/2019, the index reference changed from Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR to Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.
Activos
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| LME NICKEL FUTURE Mar22 | USD | 10,86% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Mar22 | USD | 9,81% | ||
| LME ZINC FUTURE Mar12 | USD | 9,46% | ||
| Low Su Gasoil G Mar22 | USD | 9,43% | ||
| PALLADIUM FUTURE Mar12 | USD | 9,29% | Consumer Staples | |
| BRENT CRUDE FUTR Apr22 | USD | 9,24% | ||
| LME COPPER FUTURE Mar22 | USD | 9,18% | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Apr22 | USD | 8,99% | ||
| PLATINUM FUTURE Apr12 | USD | 8,88% | ||
| SILVER FUTURE Mar12 | USD | 8,88% |
Diez constituyentes principales
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| LME NICKEL FUTURE Mar22 | USD | 10,86% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Mar22 | USD | 9,81% | ||
| LME ZINC FUTURE Mar12 | USD | 9,46% | ||
| Low Su Gasoil G Mar22 | USD | 9,43% | ||
| PALLADIUM FUTURE Mar12 | USD | 9,29% | Consumer Staples | |
| BRENT CRUDE FUTR Apr22 | USD | 9,24% | ||
| LME COPPER FUTURE Mar22 | USD | 9,18% | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Apr22 | USD | 8,99% | ||
| PLATINUM FUTURE Apr12 | USD | 8,88% | ||
| SILVER FUTURE Mar12 | USD | 8,88% |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | BEMEWTR |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 4 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por materias primas
| Níquel | 10,86% |
|
| Aluminio | 9,81% |
|
| Zinc LME | 9,46% |
|
| Gasoil IPE | 9,43% |
|
| Palladium | 9,29% |
|
| Brent IPE | 9,24% |
|
| Copper LME | 9,18% |
|
| Oro | 8,99% |
|
| Platinum | 8,88% |
|
| Plata | 8,88% |
|
| Gas Natural | 5,99% |
|
Desglose por sectores
| Metal base | 39,31% |
|
| Metales preciosos | 36,04% |
|
| Energía | 24,65% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU0419741177 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 1.030,1m USD |
| Total Expense Ratio | 0,3% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 9.839,8m USD |
| Gestores de cartera | Lyxor Frankfurt |
| Contrapartida de swap | Bank of America |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 30/06/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 22/05/2009 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | CRBA IM | EUR | - | 11/09/2020 | Distribución | 19.470EUR | LU0419741177 | 908m EUR |
| Xetra | CBCOMM GY | EUR | - | 28/05/2009 | Distribución | 1,3m EUR | LU0419741177 | 908m EUR |
| LSE | CRAU LN | USD | - | 11/09/2020 | Distribución | 89.010USD | LU0419741177 | 1.030m USD |
| LSE | CRAL LN | GBP | - | 11/09/2020 | Distribución | 32.101GBP | LU0419741177 | 754m GBP |
| SIX Swiss Ex | CBCOMMUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribución | 477.809USD | LU0419741177 | 1.030m USD |
| SIX Swiss Ex | CBCOMM SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribución | 101.757CHF | LU0419741177 | 942m CHF |
Creador de mercado
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 196 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Prospectus | Inglés | 01/09/2021 | 2172 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
KIID | Español | 19/02/2021 | 78 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Semi-Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 1507 Ko |
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