ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Último NAV
133,9387 USD
Rendimiento YTD

20,64%

Activos bajo gestión
1.087m USD
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. El índice pretende replicar la rentabilidad de una cesta equiponderada de contratos de futuros sobre 12 materias primas de energía y metales (básicos y preciosos). Los componentes de energía son el crudo WTI, el crudo Brent, el gasóleo con bajo contenido de azufre y el gas natural; mientras que los componentes de metales incluyen el oro, la plata, el platino, el paladio, el cobre, el cinc, el níquel y el aluminio. La garantía de los contratos de futuros se invierte en letras del Tesoro a 3 meses. Se puede obtener más información sobre el índice y la metodología completa en www.bloomberg.com

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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 20,64% 0,32% 9,06% 47,9% 27,33% 62,34% - -2,23%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia 20,76% 0,33% 9,1% 48,31% 28,43% 65,29% - -7,47%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 1,87% 15,85% -8,96% 14,25%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia 2,19% 16,14% -8,68% 14,83%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 133,9387 USD 1.087m USD
15/06/2021 133,3054 USD 1.108m USD
14/06/2021 134,6625 USD 1.120m USD
11/06/2021 134,1854 USD 1.116m USD
10/06/2021 133,3433 USD 1.109m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
WTI CRUDE FUTURE Aug11 USD 9,25%
Low Su Gasoil G Aug21 USD 9,17%
NATURAL GAS FUTR Aug21 USD 9,12%
BRENT CRUDE FUTR Sep21 USD 9,05%
GOLD 100 OZ FUTR Aug11 USD 8,32%
SILVER FUTURE Sep11 USD 8,3%
LME PRI ALUM FUTR Aug21 USD 8,29%
LME ZINC FUTURE Aug21 USD 8,24%
LME NICKEL FUTURE Aug21 USD 8,06%
LME COPPER FUTURE Aug21 USD 7,86%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BEMEWTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Crudo 9,25%
Gasoil IPE 9,17%
Gas Natural 9,12%
Brent IPE 9,05%
Oro 8,32%
Plata 8,3%
Aluminio 8,29%
Zinc LME 8,24%
Níquel 8,06%
Copper LME 7,86%
Platinum 7,29%
Palladium 7,04%

Desglose por sectores

Energía 36,6%
Metal base 32,45%
Metales preciosos 30,96%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 1.087,1m USD
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 9.761,6m USD
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap BNP Paribas, Paris
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2021
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribución 59.746EUR LU0419741177 897m EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribución 1,09m EUR LU0419741177 897m EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribución 35.115USD LU0419741177 1.087m USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribución 67.931GBP LU0419741177 771m GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribución 1,16m USD LU0419741177 1.087m USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribución 93.678CHF LU0419741177 977m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
España
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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