ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Último NAV
109,6913 GBP
Rendimiento YTD

6,64%

Activos bajo gestión
748m GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. El índice pretende replicar la rentabilidad de una cesta equiponderada de contratos de futuros sobre 12 materias primas de energía y metales (básicos y preciosos). Los componentes de energía son el crudo WTI, el crudo Brent, el gasóleo con bajo contenido de azufre y el gas natural; mientras que los componentes de metales incluyen el oro, la plata, el platino, el paladio, el cobre, el cinc, el níquel y el aluminio. La garantía de los contratos de futuros se invierte en letras del Tesoro a 3 meses. Se puede obtener más información sobre el índice y la metodología completa en www.bloomberg.com

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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 30,06%
Índice de referencia 30,23%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 6,64% 10,26% 2,25% 30,06% - - - 36,45%
Índice de referencia 6,65% 10,26% 2,27% 30,23% - - - 36,76%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 25,03% - - - - - - - - -
Índice de referencia 25,2% - - - - - - - - -
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 30/12/2019, the index reference changed from Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR to Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 109,6913 GBP 754m GBP
19/01/2022 108,766 GBP 748m GBP
18/01/2022 107,0558 GBP 736m GBP
14/01/2022 105,2063 GBP 720m GBP
13/01/2022 104,683 GBP 713m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 10,54%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 9,93%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 9,57%
LME ZINC FUTURE Mar12 USD 9,38%
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 9,37%
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 9,16%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 9,13%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 8,95% Consumer Staples
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,92%
PLATINUM FUTURE Apr12 USD 8,9%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BEMEWTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 4

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Níquel 10,54%
Aluminio 9,93%
Gasoil IPE 9,57%
Zinc LME 9,38%
Brent IPE 9,37%
Copper LME 9,16%
Oro 9,13%
Palladium 8,95%
Plata 8,92%
Platinum 8,9%
Gas Natural 6,14%

Desglose por sectores

Metal base 39,01%
Metales preciosos 35,9%
Energía 25,09%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 747,9m GBP
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 7.202,5m GBP
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2022
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribución 19.617EUR LU0419741177 899m EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribución 1,3m EUR LU0419741177 899m EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribución 89.010USD LU0419741177 1.019m USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribución 32.070GBP LU0419741177 748m GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribución 474.394USD LU0419741177 1.019m USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribución 97.527CHF LU0419741177 934m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
España
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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