ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Último NAV
89,338 GBP
Rendimiento YTD

9,99%

Activos bajo gestión
544m GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. The index aims to track the performance of an equal-weighted basket of 12 energy and metal (base & precious) commodity futures contracts. The energy constituents consist of WTI crude oil, brent crude oil, low sulphur gas oil, and natural gas, while the metal components include, gold, silver, platinum, palladium, copper, zinc, nickel and aluminium. The collateral for the future contracts is invested in the 3-Month T-Bill. Further index details and the complete methodology may be found at www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 9,99% 7,44% 12,92% - - - - 12,56%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia 10,04% 7,46% 13% - - - - 12,7%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 89,338 GBP 541m GBP
24/02/2021 89,7253 GBP 544m GBP
23/02/2021 88,5772 GBP 510m GBP
22/02/2021 89,7235 GBP 507m GBP
19/02/2021 88,8496 GBP 497m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight
WTI CRUDE FUTURE Apr11 USD 9,01%
BRENT CRUDE FUTR May21 USD 8,97%
Low Su Gasoil G Apr21 USD 8,88%
LME COPPER FUTURE Apr21 USD 8,81%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 8,66%
LME NICKEL FUTURE Apr21 USD 8,27%
LME ZINC FUTURE Apr21 USD 8,19%
LME PRI ALUM FUTR Apr21 USD 8,17%
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 8,14%
NATURAL GAS FUTR Apr21 USD 8,01%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BEMEWTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 7

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Crudo 9,01%
Brent IPE 8,97%
Gasoil IPE 8,88%
Copper LME 8,81%
Platinum 8,66%
Níquel 8,27%
Zinc LME 8,19%
Aluminio 8,17%
Palladium 8,14%
Gas Natural 8,01%
Plata 7,69%
Oro 7,22%

Desglose por sectores

Energía 34,86%
Metal base 33,43%
Metales preciosos 31,7%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 543,8m GBP
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 6.258,7m GBP
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap BNP Paribas, Paris
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2021
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribución 32.397EUR LU0419741177 632m EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribución 818.489EUR LU0419741177 632m EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribución 72.821USD LU0419741177 767m USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribución 221.597GBP LU0419741177 544m GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribución 202.182USD LU0419741177 767m USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribución 51.388CHF LU0419741177 697m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
España
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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