ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Último NAV
114,8829 EUR
Rendimiento YTD

27,29%

Activos bajo gestión
812m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. El índice pretende replicar la rentabilidad de una cesta equiponderada de contratos de futuros sobre 12 materias primas de energía y metales (básicos y preciosos). Los componentes de energía son el crudo WTI, el crudo Brent, el gasóleo con bajo contenido de azufre y el gas natural; mientras que los componentes de metales incluyen el oro, la plata, el platino, el paladio, el cobre, el cinc, el níquel y el aluminio. La garantía de los contratos de futuros se invierte en letras del Tesoro a 3 meses. Se puede obtener más información sobre el índice y la metodología completa en www.bloomberg.com

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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 31,48% 11,01% 8,28%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia 31,74% 11,3% 8,64%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 27,29% 3,3% 6,67% 31,48% 36,83% 48,81% - 11,71%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia 27,43% 3,31% 6,7% 31,74% 37,93% 51,31% - 5,75%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36% 24,3% -23,72% -4,91% -12,2% - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia -6,92% 18,54% -4,1% 0,87% 24,94% -23,35% -4,47% -11,84% - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 114,8829 EUR 812m EUR
16/09/2021 115,5869 EUR 814m EUR
15/09/2021 116,5089 EUR 820m EUR
14/09/2021 114,6239 EUR 807m EUR
13/09/2021 115,5982 EUR 814m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NATURAL GAS FUTR Nov21 USD 11,06%
LME PRI ALUM FUTR Nov21 USD 9,39%
Low Su Gasoil G Nov21 USD 8,62%
LME ZINC FUTURE Nov21 USD 8,59%
BRENT CRUDE FUTR Dec21 USD 8,42%
LME NICKEL FUTURE Nov21 USD 8,35%
WTI CRUDE FUTURE Nov11 USD 8,26%
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,12%
LME COPPER FUTURE Nov21 USD 8,06%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 7,49%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BEMEWTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 5

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Gas Natural 11,06%
Aluminio 9,39%
Gasoil IPE 8,62%
Zinc LME 8,59%
Brent IPE 8,42%
Níquel 8,35%
Crudo 8,26%
Oro 8,12%
Copper LME 8,06%
Platinum 7,49%
Plata 7,35%
Palladium 6,28%

Desglose por sectores

Energía 36,36%
Metal base 34,4%
Metales preciosos 29,24%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 812,2m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 8.143,7m EUR
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2022
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribución 127.088EUR LU0419741177 812m EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribución 1,8m EUR LU0419741177 812m EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribución 44.843USD LU0419741177 953m USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribución 25.000GBP LU0419741177 693m GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribución 844.112USD LU0419741177 953m USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribución 80.086CHF LU0419741177 888m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
España
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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