ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Último NAV
102,7495 EUR
Rendimiento YTD

13,84%

Activos bajo gestión
587m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. The index aims to track the performance of an equal-weighted basket of 12 energy and metal (base & precious) commodity futures contracts. The energy constituents consist of WTI crude oil, brent crude oil, low sulphur gas oil, and natural gas, while the metal components include, gold, silver, platinum, palladium, copper, zinc, nickel and aluminium. The collateral for the future contracts is invested in the 3-Month T-Bill. Further index details and the complete methodology may be found at www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 13,84% 9,17% 16,5% 15,37% 8,18% 21,42% 55,02% -0,08%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia 13,89% 9,19% 16,58% 15,54% 8,53% 22,52% 57,96% -5,49%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Índice de referencia -6,92% 18,54% -4,1% 0,87%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/02/2021 102,7495 EUR 591m EUR
22/02/2021 103,8684 EUR 587m EUR
19/02/2021 102,6746 EUR 574m EUR
18/02/2021 102,6041 EUR 561m EUR
17/02/2021 102,6428 EUR 550m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 8,85%
WTI CRUDE FUTURE Apr11 USD 8,83%
BRENT CRUDE FUTR May21 USD 8,75%
Low Su Gasoil G Apr21 USD 8,65%
LME COPPER FUTURE Apr21 USD 8,63%
NATURAL GAS FUTR Apr21 USD 8,44%
LME ZINC FUTURE Apr21 USD 8,37%
LME NICKEL FUTURE Apr21 USD 8,21%
LME PRI ALUM FUTR Apr21 USD 8,14%
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 8,07%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BEMEWTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 7

Desglose de la composición del índice

Desglose por materias primas

Platinum 8,85%
Crudo 8,83%
Brent IPE 8,75%
Gasoil IPE 8,65%
Copper LME 8,63%
Gas Natural 8,44%
Zinc LME 8,37%
Níquel 8,21%
Aluminio 8,14%
Palladium 8,07%
Plata 7,78%
Oro 7,28%

Desglose por sectores

Energía 34,67%
Metal base 33,35%
Metales preciosos 31,98%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 587,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 7.220,2m EUR
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap BNP Paribas, Paris
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2021
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribución 32.050EUR LU0419741177 587m EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribución 814.064EUR LU0419741177 587m EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribución 96.590USD LU0419741177 713m USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribución 235.463GBP LU0419741177 507m GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribución 194.773USD LU0419741177 713m USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribución 51.133CHF LU0419741177 639m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
España
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Diversificar product range icon

Vea la gama

Diversificar