LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Último NAV
3,5345 USD
Rendimiento YTD

6,13%

Activos bajo gestión
106m USD
TER
0,6%
ISIN
LU0832435464
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -11,85% -5,97%
Índice de referencia -9,99% -4,21%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc 6,13% -1,92% 9,88% -11,85% -16,85% - - -38,73%
Índice de referencia 7,19% -1,75% 10,43% -9,99% -12,11% - - -34,32%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -42,64% 54,83% -35,88% 20,25% - - - - - -
Índice de referencia -41,44% 57,36% -35,02% 21,11% - - - - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 3,5755 USD 107m USD
22/06/2022 3,5708 USD 107m USD
21/06/2022 3,6489 USD 110m USD
17/06/2022 3,7058 USD 116m USD
16/06/2022 3,7979 USD 119m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CBOE VIX FUTURE Jun12 USD 61,8%
CBOE VIX FUTURE May12 USD 38,2%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 39.082 8,64% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 85.357 8,09% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 43.027 5,1% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 108.868 5,06% Energy France
T&D HOLDINGS INC JPY 468.838 4,98% Financials Japan
Sanofi EUR 53.999 4,7% Health Care France
NVIDIA CORP USD 32.258 4,66% Information Technology United States
KONAMI CORP JPY 91.911 4,58% Communication Services Japan
Vinci SA EUR 52.551 4,09% Industrials France
ENGIE EUR 366.412 3,87% Utilities France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,86%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =-1,26%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPVIXETR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 0
Información adicional www.spindices.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

100%

Desglose por divisa

USD 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832435464
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 106,2m USD
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.124,3m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalización - LU0832435464 102m EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalización - LU0832435464 102m EUR
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalización - LU0832435464 102m EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalización - LU0832435464 107m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
España
Reino Unido
Italia
Austria
Países Bajos
Suecia
Alemania
Bélgica
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/05/2022

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor International Asset Management Fusión - Amundi

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Junta General Anual 2022 - Multi Units Luxembourg

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más