LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Último NAV
4,1354 USD
Rendimiento YTD

-29,05%

Activos bajo gestión
133m USD
TER
0,6%
ISIN
LU0832435464
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF -29,05% -10,79% -25,05% -54,16% -6,96% - - -28,58%
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Índice de referencia -28,38% -10,62% -24,61% -53,29% -2,93% - - -25,06%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF 54,83% -35,88% 20,25% -
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Índice de referencia 57,36% -35,02% 21,11% -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 4,1676 USD 130m USD
15/06/2021 4,1344 USD 125m USD
14/06/2021 4,0849 USD 123m USD
11/06/2021 4,066 USD 118m USD
10/06/2021 4,1049 USD 119m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

No Record Found
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AKAMAI TECHNOLOGIES INC USD 64.158 6,15% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 30.320 6,07% Industrials United States
EXXON MOBIL CORP USD 115.692 6,04% Energy United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.955 5,82% Communication Services United States
Apple Inc USD 53.613 5,64% Information Technology United States
AT&T Inc USD 211.782 5,03% Communication Services United States
CONSOLIDATED EDISON INC USD 74.575 4,71% Utilities United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 94.879 4,63% Health Care Germany
FACEBOOK INC-CLASS A USD 16.070 4,39% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 18.810 4,33% Financials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,87%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =-0,27%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPVIXETR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 0
Información adicional www.spindices.com

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832435464
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 133,2m USD
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.180,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalización 1,43m EUR LU0832435464 107m EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalización 577.455EUR LU0832435464 107m EUR
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalización 226.342EUR LU0832435464 107m EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalización 14.715USD LU0832435464 130m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
España
Reino Unido
Italia
Austria
Países Bajos
Suecia
Alemania
Bélgica
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg